我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3605.46 |
32055.41 |
6671.59 |
20146.04 |
11105.73 |
| 本期利润(万元) |
3605.46 |
32055.41 |
6671.59 |
20146.04 |
11105.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235137.99 |
356839.09 |
410635.57 |
474704.42 |
1257644.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232486.29 |
80577.60 |
212777.74 |
153348.90 |
32095.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
354980.62 |
364375.10 |
602713.65 |
432863.25 |
284074.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354980.62 |
364375.10 |
602713.65 |
432863.25 |
284074.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.09 |
203.13 |
357.15 |
301.79 |
153.82 |
| 应付托管费(万元) |
75.48 |
61.55 |
108.23 |
91.45 |
46.61 |
| 资产总计(万元) |
806323.25 |
479936.42 |
986853.69 |
955719.61 |
613190.74 |
| 负债合计(万元) |
69141.69 |
5232.00 |
66984.62 |
150581.93 |
4194.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
737181.56 |
474704.42 |
919869.07 |
805137.68 |
608996.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48937.38 |
22384.01 |
45573.32 |
19686.17 |
14259.58 |
| 投资收益(万元) |
3070.09 |
2459.02 |
5653.35 |
4251.14 |
776.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
43.00 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
52050.47 |
24843.02 |
51232.80 |
23937.31 |
15042.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3492.62 |
1815.83 |
3475.51 |
1369.40 |
1057.51 |
| 托管费(万元) |
1058.37 |
550.25 |
1053.18 |
414.97 |
320.46 |
| 其它费用(万元) |
20.89 |
10.39 |
20.80 |
9.03 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
8647.80 |
4696.98 |
8785.97 |
3294.84 |
2422.42 |
| 利润总额(万元) |
43402.68 |
20146.04 |
42446.83 |
20642.47 |
12619.64 |
| 净利润(万元) |
43402.68 |
20146.04 |
42446.83 |
20642.47 |
12619.64 |
