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7日年化收益率:3.5730%

更新时间:2014-05-15 15:00

万份收益:0.9411元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.3668亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 嘉实薪金宝货币 8.9780元 3.73%
2 方正富邦货币B 5.7034元 6.50%
3 方正富邦货币A 5.6375元 6.25%
4 信诚薪金宝货币 4.9938元 9.54%
5 华富货币 4.0287元 6.66%
万家货币A万份收益在同类基金中排列第 231 位,低于同类基金平均水平
229 长盛添利60天理财债券B 0.9446元 3.52%
230 光大保德信添天盈季度理财债券A类 0.9438元 3.51%
231 万家货币A 0.9411元 3.57%
232 长信利息收益货币A 0.9401元 3.57%
233 兴全货币 0.9381元 4.00%
截止日期:2014-05-15基金投资类型:货币型(共 301 只)
十大重仓债券
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
09国开13 440.00 44301.22 6.95%
09国开05 290.00 29186.69 4.58%
13国开36 285.00 28468.51 4.47%
13鲁晨鸣CP001 160.00 16000.01 2.51%
13南方水泥CP003 110.00 11000.01 1.73%
13闽漳龙CP001 110.00 11000.01 1.73%
13进出27 105.00 10495.35 1.65%
13川高速CP001 100.00 10004.15 1.57%
13陕有色CP001 100.00 10000.01 1.57%
13沪电力CP001 100.00 9989.32 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135414.76 21.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2014-03-31评级说明
基金资讯
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  • 相比A股基金的整体大跌,QDII基金明显要好的多。日前,美国股市表现强劲,在其三大股指中有两个创下历史新高,而在这一背景下,QDII基金尤其是重仓美股的产品受益匪浅,今年以来业绩也是相当抢眼。QDII今年业绩整体飘红在美股不断上涨带动下,QDII基金终于整体扭亏为盈。统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,102只QDII基金(分类单独计算)今年业绩整体飘红,同期涨幅为0.79%。单从这一数据来看,QDII基金的整体涨幅并不突出,相比A股基金一度接近5%的整体大跌,那还是要好很多。而
  • 证券时报记者 黄婷中国证监会证券基金机构监管部副主任徐浩在债券估值创新和风险管理研讨会上指出,债券市场作为资本市场重要组成部分,对基金行业发展具有重大意义。公募基金近年来产品线不断丰富,特别是固定收益类产品发展比较快,改变了以往以股票产品为主的配置格局。截至4月底,债券资产在公募基金资产中占比近1/3。随着利率市场化推进,债券市场投资面临广阔发展空间。基金行业愿与各方共同建设一个更具竞争活力、更加公正透明的债券市场。徐浩表示,规范基金估值作为
  • (上接B7版)表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。(五)基金资产净值计算和会计核算(A)基金资产净值的计算和复核1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
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