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公司概要

公司亮点: 全球第三大飞机租赁公司,全球第二大集装箱租赁公司 市场人气排名: 行业人气排名:
主营业务: 为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务。 所属申万行业: 多元金融
概念贴合度排名:
财务分析:
可比公司
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全部 收起 家未上市公司
全部 收起
市盈率(动态): 亏损 每股收益:-0.04元 每股资本公积金:2.77元 分类: 中盘股
市盈率(静态): 亏损 营业总收入: 224.19亿元 同比增长28.07% 每股未分配利润:0.47元 总股本: 61.85亿股
市净率: 0.48 净利润: -2.51亿元 同比增长27.12% 每股经营现金流:2.50元 总市值:146亿
每股净资产:4.92元 毛利率:40.46% 净资产收益率:-0.90% 流通A股:42.56亿股
更新日期: 2022-12-02 总质押股份数量: 29.12亿股

重要股东质押数量(质押中)

股东名称 质押数量 占所持股份比 占总股本比
上海贝御信息技术有限公司 2.64亿股 100.00% 4.26%
天津通万投资合伙企业(有限合伙) 2.64亿股 100.00% 4.26%
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 1.33亿股 100.00% 2.14%
海航资本集团有限公司 17.26亿股 99.59% 27.90%
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5.27亿股 100.00% 8.52%
*仅展示上市公司公告披露的股东的质押情况
质押股份占A股总股本比: 47.09%
以上为三季报
公司名称:
公司简称:
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A股PK
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注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换

近期重要事件

今天 发布公告: 《渤海租赁:关于全资子公司对外担保的进展公告》
2022-12-09 发布公告: 《渤海租赁:关于公司全资子公司SEACO SRL融资的进展公告》
2022-12-07 融资融券:
2022-12-05 异动提醒: 更多>> 渤海租赁10:20分触及涨停,分析或为:金融+租赁 涨停分析 ▼
多元金融个股异动
1、公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务。公司的主要产品及服务有融资租赁、融资租赁咨询、经营租赁、集装箱租赁、飞机销售。 2、公司持有天津渤海租赁100%股权,参股渤海人寿保险股份有限公司20%股权。
(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断)
2022-12-02 发布公告: 《渤海租赁:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》
2022-12-02 限售解禁: 具体解禁▼
公告符合解禁条件的值为2.636亿股,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为2.636亿股,占总股本比例4.26%
2022-12-01 发布公告:
2022-11-30 发布公告: 《渤海租赁:关于公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》
2022-11-17 投资互动:
2022-11-05 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起
2022-10-26 业绩披露: 详情>> 2022年三季报每股收益-0.04元,净利润-2.51亿元,同比去年增长27.12%
2022-10-26 股东人数变化:
2022-09-09 股东人数变化:
2022-08-31 分配预案: 详情>> 2022年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2022-08-31 业绩披露: 详情>> 2022年中报每股收益-0.12元,净利润-7.47亿元,同比去年增长36.89%
2022-08-31 股东人数变化:
2022-08-31 参控公司: 参控Avolon Holdings Limited,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控Cronos Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Jade Aviation LLC,参控比例为20.0000%,参控关系为联营企业

参控Seaco SRL,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控天津渤海租赁有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控天津航空金融服务有限公司,参控比例为45.0000%,参控关系为合营企业

参控横琴国际融资租赁有限公司,参控比例为64.0000%,参控关系为孙公司

参控渤海人寿保险股份有限公司,参控比例为20.0000%,参控关系为联营企业

参控皖江金融租赁股份有限公司,参控比例为17.7800%,参控关系为联营企业

参控香港渤海租赁资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控香港航空租赁有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Global Sea Containers Ltd.,参控关系为子公司

2022-07-16 业绩预告: 预计中报业绩:净利润-13.5亿元至-7亿元,变动幅度为-14.09%至40.84% 变动原因 
原因:
1.集装箱租赁业务方面,国际海运市场的高景气度仍在延续,公司集装箱出租率仍保持较高水平,集装箱租赁业务净利润较上年同期有较大幅度增长。   2.飞机租赁业务方面,受新冠疫情、俄乌战争等因素影响,公司计提了飞机资产减值,导致飞机租赁业务仍为亏损。   3.报告期内公司以权益法核算的参股公司经营亏损及股权减值较上年同期有所增加。   4.根据《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并案重整计划》,报告期内公司对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额进行了债务重组收益确认;同时报告期内公司收到海航航司部分存量债务款项并确认为债务重组收益;上述事项均为非经常性损益并对公司半年度业绩产生正向影响。
2022-06-24 股东人数变化:
2022-06-18 资产出售: 拟出让11架附带租约的飞机租赁资产及8架附带租约的飞机租赁资产收益权,进度:进行中 详细内容▼
为优化公司资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)下属SPV及相关主体于2022年6月17日在爱尔兰分别与SMBC Aviation Capital Limited(以下简称“SMBC”)签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议,AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向SMBC或其指定方出售19架附带租约的飞机租赁资产。上述19架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.77亿美元(以美元兑人民币汇率1:6.6649计算折合人民币约51.79亿元),实际购买价格在此基础上由双方协商确定。
2022-05-27 大宗交易:
2022-05-21 分配预案: 详情>> 2021年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2022-05-20 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议2021年度董事会工作报告 2.审议2021年度监事会工作报告 3.审议2021年年度报告及摘要 4.审议2021年度财务决算报告 5.审议2022年度财务预算方案 6.审议2021年度利润分配预案 7.审议2021年内部控制评价报告 8.审议关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 9.审议关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案 10.审议关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案 11.审议关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案 12.审议关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案 13.审议关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案 14.审议关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的议案 15.审议关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 16.审议关于修订《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》的议案 17.审议关于渤海租赁股份有限公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
2022-05-20 大宗交易:
2022-05-16 监管问询: 2022-05-16收到年报问询函
2022-05-16 限售解禁: 具体解禁▼
公告符合解禁条件的值为4.448亿股,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为3.13亿股,占总股本比例5.06%
2022-04-30 业绩披露: 详情>> 2021年年报每股收益-0.20元,净利润-12.32亿元,同比去年增长84.01%
2022-04-30 业绩披露: 详情>> 2022年一季报每股收益-0.12元,净利润-7.38亿元,同比去年增长-82.60%
2022-04-30 非标审计意见: 2021年年报披露,公司审计意见类型为:带强调事项段的无保留意见
2022-04-30 股东人数变化:
2022-04-30 股东人数变化:
2022-04-30 参控公司: 参控Avolon Holdings Limited,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控Cronos Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Jade Aviation LLC,参控比例为20.0000%,参控关系为联营企业

参控Seaco SRL,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控天津渤海租赁有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控天航金服金融服务有限公司,参控比例为45.0000%,参控关系为合营企业

参控横琴国际融资租赁有限公司,参控比例为64.0000%,参控关系为孙公司

参控渤海人寿保险股份有限公司,参控比例为20.0000%,参控关系为联营企业

参控皖江金融租赁股份有限公司,参控比例为17.7800%,参控关系为联营企业

参控香港国际航空租赁有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控香港渤海租赁资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Global Sea Containers Ltd.,参控关系为子公司

2022-03-04 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案 2.审议关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案 3.审议关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2022-02-17 资产收购: 拟受让12架A321NEO飞机,进度:进行中 详细内容▼
为抢抓飞机售后回租市场机遇,致力于长远布局,稳固亚太地区飞机租赁市场份额,提升渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)于2022年2月16日通过全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited(以下简称“Avolon Ireland 3”)与马来西亚亚航(AirAsia Berhad)全资子公司Asia Aviation Capital Limited(以下简称“AACL”)签署相关协议,与其开展12架A321NEO飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3向AACL购买12架A321NEO飞机,12架飞机市场价格约为71,080万美元(美元兑人民币汇率中间价1:6.3605计算折合约人民币452,104.34万元),实际购买价格在此基础上由双方协商确定。同时,在购机后将该12架飞机经营租赁给AACL使用,其中6架飞机将于2024年交付,6架飞机将于2025年交付。租期为12年,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
2022-01-29 业绩预告: 预计年报业绩:净利润-13亿元至-6.5亿元,增长幅度为83.13%至91.56% 变动原因 
原因:
2021年度,公司归属于上市公司股东的净利润亏损金额较上年同期有较大幅度下降,主要原因如下:   1.报告期内,全球航空业仍受到疫情的持续负面影响,公司仍面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产的风险,但随着疫苗的普及和推广,全球航空业正在从疫情影响中缓慢复苏,公司飞机租赁业务逐步恢复。   2.报告期内,国际海运市场的高景气度仍在延续,公司集装箱出租率持续处于历史最高水平,新交付集装箱租金水平、二手集装箱处置价格等较去年同期增长明显,公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长约130%-140%。   3.上年同期受疫情及部分客户破产重整等影响,公司部分境内客户的信用评级水平下降,导致计提资产减值准备金额较大,本报告期境内租赁业务资产减值金额较去年同期大幅下降。   4.报告期内,公司及下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式合计形成债务重组收益约17亿元,其中境外债务重组收益约13亿元,境内债务重组收益约4亿元。影响归属于上市公司股东的净利润约13亿元。本报告期公司非经常性损益主要为上述债务重组收益。
2021-06-04 监管问询: 2021-06-04收到年报问询函
2021-05-24 概念动态: “天津自贸区”概念有解析内容更新 详细内容 
天津自贸区:渤海租赁旗下拥有Avolon、GSCL(含下属金资子公司Seaco、Cronos)、天津渤海租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,是全球第三大飞机租赁商、第二大集装箱租赁高。
2021-04-30 非标审计意见: 2020年年报披露,公司审计意见类型为:带强调事项段的无保留意见
2020-11-28 资产收购: 拟受让天津银行股份有限公司1.76%股权,进度:完成 详细内容▼
截至目前,BL Capital向香港渤海支付了1,893.37万港币股权转让款,剩余99,592.84万港币尚未支付。鉴于受外部环境变化影响,BL Capital经营困难,支付剩余股权转让款项存在较大不确定性,为保障上市公司合法权益,经友好协商,香港渤海与BL Capital于2020年10月30日在北京签署了《股权转让协议》,由香港渤海受让BL Capital所持天津银行106,993,500股股权,用于抵偿BL Capital部分应付香港渤海的股权转让款。参考天津银行账面净资产并综合考虑市场情况,经双方协商,确定香港渤海受让天津银行106,993,500股股权的价格为97,500万港币,用于等额抵偿BL Capital欠付香港渤海的股权转让款,剩余2,092.84万港币股权转让款由BL Capital自协议签署之日起20个工作日内以现金支付予香港渤海。本次交易完成后,公司全资子公司香港渤海持有天津银行106,993,500股股权,占天津银行总股本的1.76%。
2020-08-07 股东减持:
2020-06-06 股东减持:
2020-04-30 股东减持:
2020-02-22 资产出售: 拟出让21架附带租约的飞机租赁资产,进度:进行中 详细内容▼
  为进一步拓宽融资渠道,优化资产结构,保持年轻化的机队规模,提升渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited(以下简称“AALL”)拟向SapphireAviationFinanceIILimited(以下简称“SapphireAviationII”)出售21架附带租约的飞机租赁资产。本次交易的基础交易价格为7.26亿美元(以美元兑人民币汇率1:7.0026计算折合人民币约50.87亿元),最终实际交易价格将根据飞机交付费用、交付时间等进行调整。SapphireAviationII及其下属子公司SapphireAviationFinanceIILLC(以下简称“SapphireFinanceII”)以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据,并以此支付飞机交易价款。   出售飞机资产系公司日常业务,本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。
2020-02-04 高管及相关人员增持:
2019-10-23 股票回购: 拟回购不超过6185万股,进度:回购完成;已累计回购1717万股,均价为3.490元
2019-04-23 增减持计划: 公司实际控制人海航资本集团有限公司计划自2019-04-22起进行减持
2019-01-26 增减持计划: 公司实际控制人海航资本集团有限公司计划自2019-01-21起至2019-04-20,拟减持不超过6185万股,占总股本比例1.00%

财务指标

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业总收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2022-09-30 -0.04 4.92 2.77 0.47 2.50 224.19亿 -2.51亿 -0.90%
三季报
2022-06-30 -0.12 4.47 2.77 0.39 1.62 121.97亿 -7.47亿 -2.81%
中报
2022-03-31 -0.12 4.04 2.77 0.40 0.79 65.91亿 -7.38亿 -2.92%
一季报
2021-12-31 -0.20 4.14 2.77 0.52 2.60 267.91亿 -12.32亿 -4.67%
年报
2021-09-30 -0.06 4.36 2.77 0.66 1.70 175.06亿 -3.44亿 -1.27%
三季报

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主力控盘

指标/日期 2022-09-30 2022-07-31 2022-06-30 2022-05-31 2022-03-31 2021-12-31
股东总数 77049 78271 78946 79604 79579 80967
较上期变化 -1.56% -0.86% -0.83% +0.03% -1.71% -0.69%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2022-09-30,前十大流通股东持有22.68亿股,占流通盘56.79%,主力控盘度较高。

截止 2022-09-30
  • 合计8家机构持仓,持仓量合计21.61亿股,占流通盘合计54.14% 明细 >
  • 6 家其他机构,持仓量20.90亿股,占流通盘52.35% 明细 >
  • 1 家QFII,持仓量4503.13万股,占流通盘1.13% 明细 >
  • 1 家基金,持仓量2610.80万股,占流通盘0.65% 明细 >

题材要点

要点一:拟发行优先股募资不超50亿补充运营资金(终止)
       2020年8月份,终止非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件。(2019年7月份,本次发行的优先股数量为不超5,000万股(含5,000万股),募集资金总额不超500,000万元(含人民币500,000万元),具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司租赁业务所需运营资金。本次优先股将采取向不超200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式,且相同条款优先股的发行对象累计不超200人。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行。本次优先股无到期日。目前公司本次非公开发行优先股事项尚在中国证监会审核过程中。)

要点二:拟发行优先股募资不超50亿补充运营资金
       2019年7月,本次发行的优先股数量为不超过5,000万股(含5,000万股),募集资金总额不超过500,000万元(含人民币500,000万元),具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司租赁业务所需运营资金。本次优先股将采取向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式,且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行。本次优先股无到期日。

要点三:境内融资租赁业务
       公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司(出租人)为有资金需求的客户(承租人)提供融资服务,客户将其自有资产出售给公司,并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用,租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司(出租人)根据客户(承租人)资产购置计划购买资产,租给客户使用,客户支付租金;租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。

龙虎榜

查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2022-05-27 2.12 9457.23万 4460.96万 0.00% 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
2022-05-20 2.18 1.00亿 4600.00万 1.87% 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部

融资融券

查看历史融资融券信息>> 融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

交易日期 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
2022-12-07 2.98亿 2.90% 1106.05万 7.04万 158.61万 382.25万 3.01亿
2022-12-06 2.96亿 2.90% 2340.24万 6.63万 151.83万 364.39万 3.00亿
2022-12-05 2.78亿 2.59% 285.85万 3.03万 148.69万 374.70万 2.82亿
2022-12-02 2.89亿 2.97% 314.70万 100.00 145.94万 334.20万 2.93亿
2022-12-01 2.87亿 3.09% 317.67万 10.22万 194.06万 452.17万 2.92亿
2022-11-30 2.91亿 3.07% 171.60万 7.13万 207.09万 490.79万 2.96亿
2022-11-29 2.91亿 3.10% 158.74万 14.61万 238.26万 559.92万 2.97亿
2022-11-28 2.93亿 3.21% 116.54万 4200.00 262.39万 600.88万 2.99亿
2022-11-25 2.93亿 3.20% 174.74万 8.89万 277.75万 636.06万 2.99亿
2022-11-24 2.95亿 3.32% 61.33万 - 278.60万 621.27万 3.02亿