广州越秀产业投资有限公司部分股权

为满足广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）经营发展需要，董事会同意公司以现金形式向越秀产业投资增资6亿元，越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）按等比例增资4亿元。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。

中信证券股份有限公司部分股权

公司及子公司于2020年1月10日与中信证券及其全资子公司完成剥离相关资产后广州证券股份有限公司(已更名为“中信证券华南股份有限公司”)100%股份的交割,并于2020年3月11日收到中信证券发行的交易对价8.10亿股A股(600030.SH,下同)股份,占中信证券彼时总股本的6.26%。2021年以来,公司及子公司通过二级市场购买、参与中信证券A股配股及H股(06030.HK,下同)供股认购等方式,持续增持中信证券股份。截至2024年10月30日,公司及子公司直接、间接合计持有中信证券13.25亿股股份,占中信证券总股本的8.94%。其中持有中信证券A股9.31亿股,占中信证券总股本的6.28%;持有中信证券H股3.94亿股,占中信证券总股本的2.66%。上述股票全部为非限售流通股。

广州资产管理有限公司4.4248%股权

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司(以下简称“中联国际”)以2025年9月30日为评估基准日对广州资产股东全部权益价值进行评估后出具的《资产评估报告》，广州资产100%股权的评估价值为人民币玖拾亿零叁佰柒拾贰万捌仟陆佰元整(9,003,728,600元，不含其他权益工具)。该《资产评估报告》已按照相关规定履行了国有资产评估项目备案手续。以前述《资产评估报告》结果为依据并经双方协商，广州资产增资的价格为1.4270元/每一元出资额(数据仅列示小数点后四位)。广州资产本次拟增资总金额149,999.999902万元，对应新增注册资本105,114.0860万元。公司拟以自有资金出资149,999.999902万元，认缴广州资产新增注册资本105,114.0860万元；广州资产其他股东均不参与本次增资。本次增资完成后，广州资产注册资本将由630,945.8020万元变更为736,059.8880万元，公司持有广州资产的股权比例将由69.015352%上升至73.440159%，广州资产仍为公司控股子公司。

中信证券股份有限公司部分股权

经公司第十届董事会第三十三次会议决议，同意公司、控股子公司通过二级市场出售不超过中信证券总股本1.00%的股份，授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

越秀地产股份有限公司部分股权

经公司第十届董事会第二十四次会议决议，同意公司控股子公司广州资产使用不超过20,422万元自有资金，通过港股通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年5月30日。本次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

广州越秀融资租赁有限公司部分股权

为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）对其控股子公司越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币或等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

越秀地产股份有限公司部分股权

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）使用不超过55,650万元（不含交易费用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）港股股票。鉴于越秀地产现有部分股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项在公司董事会决策权限范围内。

广州越秀产业投资有限公司部分股权,上海越秀融资租赁有限公司部分股权,江苏越秀融资租赁有限公司部分股权

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称“江苏越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资6亿元人民币，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）向上海越秀租赁增资7.5亿元人民币或等值港币、向江苏越秀租赁增资6.5亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

广州越秀新能源投资有限公司部分股权

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）向越秀新能源增资30亿元人民币。

广州资产管理有限公司1.6023%股权

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司广州资产1.6023%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）所持公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）1.6023%的股权，交易金额14,587.98万元，并与欣瑞投资签署股权转让协议。因广州资产股东广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）是公司关联方，本事项构成关联交易，关联董事刘贻俊回避本议案的审议与表决。

广州国际信托投资公司6户债权项目

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司广州华鸿科技信息有限公司（以下简称“华鸿科技”）在广东金融资产交易中心（以下简称“交易中心”）以公开竞拍形式竞拍公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）转让的广州国际信托投资公司6户债权项目（以下简称“广州国投6户包”）。

广州越秀融资租赁有限公司部分股权

　　（一）越秀租赁为公司全资子公司广州越秀资本的控股子公司，目前注册资本为934,145.35万港元，广州越秀资本持有其70.06%股权。 　　为落实公司发展战略，越秀租赁本次拟增资总金额10亿元人民币或等值港币，由越秀租赁股东广州越秀资本及成拓有限公司按持股比例认缴增资。其中，广州越秀资本拟以自有资金现金方式增资7.006亿元人民币或等值港币；成拓公司拟以收取应收股利所得的现金2.994亿元人民币或等值港币转增资本，增资前后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀资本仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。 　　（二）成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。

不良资产包

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）通过公开市场参与竞拍公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）挂牌转让的不良资产包。

广州证券股份有限公司100%股权

　　上市公司及金控有限拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权。 　　中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。因广州证券需满足公司法规定的股东人数，中信证券可要求将部分标的资产过户至中信证券全资子公司名下。

广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)30%财产份额

为提高投资收益,公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”)拟以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司(以下简称“广州越企”)持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“文化基金”)30%财产份额,收购价格7518.38万元。越秀产业基金是文化基金的普通合伙人(GP)之一且持有文化基金25%财产份额。本次收购完成后,越秀产业基金将合计持有文化基金55%财产份额。

广州资产管理有限公司6.896552%股权

　　广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”“公司”）控股子公司，目前注册资本为人民币300,000万元，公司持有其58%股权。 　　为落实公司发展战略，广州资产拟增加注册资本。根据中联国际评估咨询有限公司以2018年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》，广州资产100%股权的评估价值为人民币肆拾叁亿捌仟壹佰零叁万柒仟贰佰元(RMB438,103.72万元)。以前述《资产评估报告》为依据，广州资产本次增资的价格确定为1.46元/每一元出资额。 　　广州资产本次拟增资总金额199,999.9980万元，由广州资产现股东越秀金控及广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）认缴。其中，越秀金控拟以现金方式出资159,999.9984万元，认缴广州资产新增注册资本109,589.04万元；恒健控股拟现金方式出资39,999.9996万元，认缴广州资产新增注册资本27,397.26万元。广州资产其他股东均不参与本次增资。本次增资完成后，广州资产注册资本将由300,000万元变更为436,986.30万元，公司持有广州资产的股权比例将上升至64.896552%，广州资产仍为公司控股子公司。

广州资产管理有限公司20%股权

2019年6月26日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)与广东民营投资股份有限公司(以下简称“粤民投”)签署了《股权转让协议》,公司将以自有资金收购粤民投所持广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)20%的股权。本次交易完成后,公司持有广州资产股权比例将从38%提升至58%。

广州友谊集团有限公司100%股权

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司控股股东广州越秀集团有限公司出具的《关于建议启动友谊公司股权转让工作的函》,为贯彻落实中央、省市关于全面深化国资国企改革的工作部署,按照《中共广州市委广州市人民政府关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》(穗字〔2018〕12号)的要求,广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)经研究决定,由公司将所持广州友谊集团有限公司(以下简称“友谊集团”)100%股权转让予广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)。

广州证券股份有限公司32.765%股权

本次交易中,越秀金控拟通过发行股份并支付现金的方式购买广州恒运等六名交易对方合计持有的广州证券32.765%股权,并募集配套资金。

广州越秀金融控股集团股份有限公司41.6833%股权

2017年4月19日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“越秀金控”)接到广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)的《告知函》,近日广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)与越秀集团签署了《广州市人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》(以下简称“划转协议”)。根据划转协议,广州市国资委将其持有的公司国有股份926,966,292股及其孳生的股份(如有)无偿划转至越秀集团(以下简称“本次无偿划转”)。

广州友谊集团股份有限公司12.56%股权

2016年4月26日,公司接到广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)的《告知函》。公司控股股东广州市国资委日前与广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)签订了《关于广州友谊集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据该协议,广州市国资委将其持有的本公司有限售条件国有股份186,266,107股及其孳生的股份(如有)无偿划转至越秀集团,该协议须经国务院国有资产监督管理委员会批准后生效。

广州越秀金融控股集团有限公司100%的股权

公司拟以本次非公开发行股票募集的部分资金收购广州越企所持越秀金控100%股权。双方经协商已签署《广州越秀企业集团有限公司与广州友谊集团股份有限公司关于广州越秀金融控股集团有限公司的股权转让协议》,对股权转让价格、支付方式、期间损益、协议的生效条件及违约责任等事项进行了明确约定。

广州家谊超市股份有限公司股权

广州友谊商店股份有限公司分别与广州宝鑫实业发展有限公司,广州中旗连锁商业有限公司,广州中链投资有限公司等三家企业签订股权转让合同,共转让广州家谊超市股份有限公司32.5%股权,转让金额为3250万元.

为满足广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）经营发展需要，董事会同意公司以现金形式向越秀产业投资增资6亿元，越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）按等比例增资4亿元。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议以通讯方式召开并于2026年3月25日形成决议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，董事会同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过人民币45亿元（含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联方中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品合计不超过人民币6亿元（含本数，下同）。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司(以下简称“中联国际”)以2025年9月30日为评估基准日对广州资产股东全部权益价值进行评估后出具的《资产评估报告》，广州资产100%股权的评估价值为人民币玖拾亿零叁佰柒拾贰万捌仟陆佰元整(9,003,728,600元，不含其他权益工具)。该《资产评估报告》已按照相关规定履行了国有资产评估项目备案手续。以前述《资产评估报告》结果为依据并经双方协商，广州资产增资的价格为1.4270元/每一元出资额(数据仅列示小数点后四位)。广州资产本次拟增资总金额149,999.999902万元，对应新增注册资本105,114.0860万元。公司拟以自有资金出资149,999.999902万元，认缴广州资产新增注册资本105,114.0860万元；广州资产其他股东均不参与本次增资。本次增资完成后，广州资产注册资本将由630,945.8020万元变更为736,059.8880万元，公司持有广州资产的股权比例将由69.015352%上升至73.440159%，广州资产仍为公司控股子公司。

越秀产业基金拟作为普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人，越秀产业投资、广纸集团拟作为有限合伙人，共同投资设立越秀智造基金，并签署合伙协议。该基金拟备案为创业投资基金，聚焦新兴产业领域开展投资。基金认缴出资总额为100,100万元，均为现金出资。其中越秀产业投资认缴出资额20,000万元，认缴比例19.98%；越秀产业基金认缴出资额100万元，认缴比例0.10%；广纸集团认缴出资额80,000万元，认缴比例79.92%。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决议，审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）借款不超过150,000万元人民币，并与越秀集团签署借款协议；同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）向越秀集团借款不超过100,000万元人民币，并与越秀集团签署借款协议；同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称“越秀金融国际”）向越秀集团的全资子公司越秀企业（集团）有限公司（以下简称“香港越企”）借款不超过200,000万元港币或等值人民币，并与香港越企签署借款协议。 20251219：股东大会通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2026年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的公司其他关联方，持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人如广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”），公司董事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），以及过去12个月曾存在前述情形的公司如越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）的下属公司等。公司预计公司及控股子公司2026年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品（包括开展主业涉及的资产交易，下同）等，预计交易总金额89,820万元。 20251219：股东大会通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2025年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的公司其他关联方,持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“现代能源集团”),公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高管的公司如中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房托”)的下属公司等。公司预计公司及控股子公司2025年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品(包括开展主业涉及的相关资产,下同)等,预计交易总金额149,655万元。 20250115：股东大会通过 20251202：2025年1-10月实际发生金额18,893万元。

经公司第十届董事会第二十四次会议决议，同意公司控股子公司广州资产使用不超过20,422万元自有资金，通过港股通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年5月30日。本次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）对其控股子公司越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币或等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营计划和资金状况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,为公司与股东创造更大收益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2024年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制公司其他关联方,持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“现代能源集团”),公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高管的公司如中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房托”)的下属公司,根据“实质重于形式”原则认定的其他关联方如金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)等。公司预计公司及控股子公司2024年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品(包括开展主业涉及的相关资产,下同)等,预计交易总金额为131,371万元。 20231208：股东大会通过 20241228：2024年1-11月实际发生金额57,259(万元)

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议,审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要,同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司(以下简称“越秀金融国际”)向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)的全资子公司越秀企业(集团)有限公司(以下简称“香港越企”)借款不超过200,000万元港币或等值人民币,并与香港越企签署借款协议。独立董事专门会议事前审议通过本议案,关联董事在董事会上回避本议案审议与表决,该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 20241116：股东大会通过

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称“江苏越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资6亿元人民币，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）向上海越秀租赁增资7.5亿元人民币或等值港币、向江苏越秀租赁增资6.5亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）使用不超过55,650万元（不含交易费用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）港股股票。鉴于越秀地产现有部分股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项在公司董事会决策权限范围内。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开第九届董事会第六十三次会议及第九届监事会第三十次会议,审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要,同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司(以下简称“越秀金融国际”)向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)全资子公司越秀企业(集团)有限公司(以下简称“香港越企”)借款不超过100,000万元港币,并与香港越企签署借款协议。 20230812：股东大会通过 20231122：为满足资金周转及日常经营需要,同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司(以下简称“越秀金融国际”)变更此前向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)全资子公司越秀企业(集团)有限公司(以下简称“香港越企”)的借款方案,并就此与香港越企签署新的借款协议。 20231208：股东大会通过

为满足资金周转及日常经营需要,越秀金融国际拟向香港越企借款不超过100,000万元港元,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔借款资金实际到账日起一年,可提前还款。借款利率按不超过1个月香港银行同业借款利率(HIBOR)上浮1.4%计算,浮动利率,从实际借款日开始计息,单笔借款利率根据实际提款情况确定。若越秀金融国际提前还款,则按实际借款金额及借款期限计算利息。借款额度有效期为自借款协议生效之日起一年。本次借款无需越秀金融国际或第三方提供担保。 20230616：股东大会通过 20231122：为满足资金周转及日常经营需要,同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司(以下简称“越秀金融国际”)变更此前向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)全资子公司越秀企业(集团)有限公司(以下简称“香港越企”)的借款方案,并就此与香港越企签署新的借款协议。 20231208：股东大会通过

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司广州资产1.6023%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）所持公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）1.6023%的股权，交易金额14,587.98万元，并与欣瑞投资签署股权转让协议。因广州资产股东广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）是公司关联方，本事项构成关联交易，关联董事刘贻俊回避本议案的审议与表决。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司广州华鸿科技信息有限公司（以下简称“华鸿科技”）在广东金融资产交易中心（以下简称“交易中心”）以公开竞拍形式竞拍公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）转让的广州国际信托投资公司6户债权项目（以下简称“广州国投6户包”）。

为满足资金周转及日常经营需要,越秀产业投资拟向广州越企借款不超过250,000万元,可在额度内循环使用。借款限为一年,可提前还款,单笔借款最晚到期日不超过公司股东大会审议通过之日起36个月。借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际借款日开始计息,单笔借款利率根据实际提款情况确定。若越秀产业投资提前还款,则按实际借款金额及借款期限计算利息。借款额度有效期为公司股东大会审议通过之日起36个月。本次借款无需越秀产业投资或第三方提供担保。 20230812：股东大会通过

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开第九届董事会第六十三次会议及第九届监事会第三十次会议,审议通过《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要,同意公司控股子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)借款不超过200,000万元,并与越秀集团签署借款协议。 20230812：股东大会通过

　　（一）越秀租赁为公司全资子公司广州越秀资本的控股子公司，目前注册资本为934,145.35万港元，广州越秀资本持有其70.06%股权。 　　为落实公司发展战略，越秀租赁本次拟增资总金额10亿元人民币或等值港币，由越秀租赁股东广州越秀资本及成拓有限公司按持股比例认缴增资。其中，广州越秀资本拟以自有资金现金方式增资7.006亿元人民币或等值港币；成拓公司拟以收取应收股利所得的现金2.994亿元人民币或等值港币转增资本，增资前后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀资本仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。 　　（二）成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。

越秀租赁近年业务投放规模不断加大,区域覆盖面广,目前已设立上海子公司、江苏子公司、杭州分公司、北京分公司等分支机构,围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动融资租赁业务深耕及专业化升级,增强业务发展后劲,提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力,公司同意越秀租赁与成拓有限公司共同投资8亿元人民币(或等值港元)在浙江省设立融资租赁子公司。其中,越秀租赁出资5.2亿元人民币(或等值港元),持股比例65%;成拓有限公司出资2.8亿元人民币(或等值港元),持股比例35%。双方均以自有现金形式出资,新设子公司拟注册为30年存续的有限责任公司,由越秀租赁控制并表。 20221224：近日，新设融资租赁子公司完成工商注册登记。

为满足资金周转及日常经营需要,公司与广州越秀资本拟向越秀集团各借款不超过150,000万元,可在额度内循环使用。借款期限为一年,可提前还款,单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。借款利率按不超过实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际借款日开始计息,单笔借款利率根据实际提款情况确定。若公司及广州越秀资本提前还款,则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需担保。 20221221：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司对2023年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2023年发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的除公司及公司控股子公司以外的其他企业,持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人,公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),过去12个月曾任公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”),根据“实质重于形式”原则认定的其他关联方如越秀集团主要参股子公司越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房托”)及其下属公司;公司预计公司及控股子公司2023年与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品等,预计交易总金额为220,374万元。 20221221：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）通过公开市场参与竞拍公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）挂牌转让的不良资产包。

为满足资金周转及日常经营需要,越秀金融国际拟向香港越企借款不超过100,000万元港币,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔借款资金实际到账日起一年,可提前还款。借款利率按不超过1个月香港银行同业借款利率(HIBOR)+1.4%计算,浮动利率,从实际借款日开始计息,单笔借款利率根据实际提款情况确定。若越秀金融国际提前还款,则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需越秀金融国际或第三方提供担保。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常经营需要,同意公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司(以下简称“越秀金控资本”)向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)的控股子公司广州越秀企业集团股份有限公司(以下简称“广州越企”)拆借不超过250,000万元资金,并与广州越企签署资金拆借协议,关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。 20220831：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常经营需要,公司控股子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)拟向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)拆借资金,并与越秀集团签署《资金拆借协议》。 20220719：股东大会通过

越秀租赁近年业务投放规模不断加大,区域覆盖面广,目前已设立上海子公司、杭州分公司、北京分公司等分支机构,围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动融资租赁业务深耕及专业化升级,增强业务发展后劲,提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力,公司拟同意越秀租赁与成拓有限公司共同投资8亿元人民币(或等值港元)在江苏省设立融资租赁子公司。其中,越秀租赁出资5.2亿元人民币(或等值港元),持股比例65%;成拓有限公司出资2.8亿元人民币(或等值港元),持股比例35%。双方均以自有现金形式出资,新设子公司拟注册为永久存续的有限责任公司,由越秀租赁控制并表。 20220409：股东大会通过 20220702：近日，新设融资租赁子公司完成工商注册登记。

因日常业务开展需要,越秀租赁拟与现代能源集团及/或其控股子公司开展售后回租融资租赁业务,预计租赁本金30,000万元。租赁期限为自实际起租日起5年,允许提前还款。

为满足资金周转及日常经营需要,越秀金融国际拟向香港越企拆借资金不超过100,000万元港币,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率为固定利率4.0%。若越秀金融国际提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。

为支持业务发展,满足各控股子公司资金周转及日常经营需要,公司拟向控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司(以下简称“越秀金控资本”)提供不超过200,000万元的借款,公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟分别向控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)提供不超过200,000万元的借款,越秀租赁拟向其控股子公司上海越秀融资租赁有限公司(以下简称“上海越秀租赁”)提供不超过300,000万元的借款。 20211224：股东大会通过

公司拟向越秀集团拆借不超过200,000万元的永续债务。期限为7+N年,基础期限为7年,每7年为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本借款期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额偿还本借款。首个周期的借款利率不超过4.95%(年利率),在首次周期内固定不变。自起息日起满7年跳息一次,上调利率300BPS,此后利率不再调整,以最后一期利率为准执行。 20211224：股东大会通过

为满足资金周转及日常经营需要,公司及广州越秀金控拟向越秀集团拆借资金各不超过150,000万元,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权公司或广州越秀金控总经理确定。若公司或广州越秀金控提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20211224：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司对2022年度可能发生的日常关联交易行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2022年发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的除公司及公司控股子公司以外的其他企业,持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人,公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”),根据“实质重于形式”原则认定的其他关联方如越秀集团主要参股子公司越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房托”)及其下属公司;公司预计公司及控股子公司2022年与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品等,预计交易总金额为265,079万元。 20211224：股东大会通过

公司控股子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)增资项目已于2021年8月25日在广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)公开挂牌,穗恒运认为其符合挂牌公告中的投资方资格条件,于2021年10月15日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》,同意以自有或者自筹资金参与广州资产本次增资项目,投资不超过5.34亿元,持股不低于5%(最终以广州资产实际增资结果为准),并授权经营班子根据法规按照程序办理有关事宜。

为满足资金周转及日常经营需要,广州资产拟向越秀集团拆借资金不超过人民币200,000万元,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权广州资产总经理确定。若广州资产提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20210806：股东大会通过

为满足资金周转及日常经营需要,越秀金融国际拟向香港越企拆借资金不超过100,000万元港币,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率为固定利率4.0%。若越秀金融国际提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20210806：股东大会通过

为满足资金周转及日常经营需要,越秀金控资本拟向广州越企拆借资金不超过250,000万元,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越秀金控资本提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20210806：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“越秀金控”)于2021年7月20日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》,同意向公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司(以下简称“越秀金控资本”)提供不超过400,000万元的借款,用以满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》,为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)控股子公司上海越秀融资租赁有限公司(以下简称“上海越秀租赁”)经营发展的需要,越秀租赁拟对上海越秀租赁进行增资,增资金额为15亿元人民币;上海越秀租赁另一股东星晧有限公司将同比例增资5亿元人民币或等值港币。该事项属于关联交易,尚需提交股东大会审议。 20201226：股东大会通过 20210303：近日,越秀租赁、上海越秀租赁完成本次增资的工商变更登记手续,分别取得广州市市场监督管理局、中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》,为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)经营发展的需要,公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟对越秀租赁进行增资,增资金额为7.006亿元人民币,越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资2.994亿元人民币或等值港币。 20201226：股东大会通过 20210303：近日,越秀租赁、上海越秀租赁完成本次增资的工商变更登记手续,分别取得广州市市场监督管理局、中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。

2020年12月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于越秀租赁向控股子公司上海越秀租赁提供财务资助的议案》,同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)向其控股子公司上海越秀融资租赁有限公司(以下简称“上海越秀租赁”)提供不超过人民币400,000万元的借款。 20201226：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常经营需要,公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)拆借资金,并与越秀集团签署《资金拆借协议书》。 20201226：股东大会通过

2020年12月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》,同意向公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司(以下简称“越秀金控资本”)提供不超过人民币400,000万元的借款。 20201226：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司对2021年度日常经营性关联交易进行了预计,关联交易涉及提供及接受劳务、接受租赁服务等,预计交易总金额为305,200万元。 20201226：股东大会通过

2020年12月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》,同意公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)向广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)提供不超过人民币300,000万元的借款。 20201226：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订<资讯科技框架协议>暨关联交易的议案》,基于业务正常开展的需要,公司全资子公司广州越秀金融科技有限公司(以下简称“越秀金科”)拟与公司关联方创兴银行有限公司(以下简称“创兴银行”)签署《资讯科技框架协议》,向创兴银行及其附属公司(以下简称“创兴银行集团”)提供资讯科技服务。

为满足资金周转及日常经营需要,广州资产拟向越秀集团拆借资金不超过200,000万元,其中不超过100,000万元为固定期限借款,不超过100,000万元可在额度内循环使用。固定期限借款部分的借款期限为自首次实际拆借之日起,三年,可提前 还款;可循环使用部分的借款期限为自首次实际拆借之日起,一年,可提前还款。固定期限拆借资金利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率(LPR)上浮5%计算;循环使用拆借额度利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮5%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权广州资产总经理确定。若广州资产提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20200515：股东大会通过

为提高投资收益,公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”)拟以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司(以下简称“广州越企”)持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“文化基金”)30%财产份额,收购价格7518.38万元。越秀产业基金是文化基金的普通合伙人(GP)之一且持有文化基金25%财产份额。本次收购完成后,越秀产业基金将合计持有文化基金55%财产份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司对2020年度日常经营性关联交易进行了预计,关联交易涉及提供及接受劳务、接受租赁服务等,预计交易总金额为165,725万元。 20191214：股东大会通过

为满足资金周转及日常经营的需要,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟向广州越秀集团股份有限公司(以下简称“越秀集团”)拆借资金,金额各不超过200,000万元,其中不超过50,000万元为固定期限借款,不超过150,000万元可在额度内循环使用。固定期限借款部分的借款期限为自首次实际拆借之日起,三年,可提前还款;可循环使用部分的借款期限为自首次实际拆借之日起,一年,可提前还款。借款利率按不高于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮5%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权总经理确定。若公司或广州越秀金控提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20191214：股东大会通过

基于日常业务经营需要,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)拟向创兴银行有限公司广州天河支行(以下简称“创兴银行天河支行”)办理流动资金贷款,最高贷款额度为3.2亿元,每笔借款期限最长不超过36个月。借款采用浮动利率:首期利率以实际放款日适用的中国人民银行公布施行的相应档次的贷款基准利率上浮20%计息。从借款起息日起每12个月对利率重新调整一次,按季付息。

为满足资金周转及日常经营的需要,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)向广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)拆入资金,金额不超过200,000万元,在前述额度内循环使用,期限为自广州资产首次实际拆借之日起一年,可提前还款。借款利率按年利率5.5%计,从实际拆借日开始计息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。 20190612：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟向其持股30%的参股公司广州越秀小额贷款有限公司(以下简称“越秀小贷”)提供人民币不超过30,000万元的资金拆借,越秀小贷可在前述额度内循环使用。越秀小贷其他股东广州无线电集团有限公司、广州轻工工贸集团有限公司、广州港集团有限公司和广东南方报业传媒集团有限公司为其中的21,000万元拆借资金按出资比例提供反担保。 20190419：股东大会通过

2019年3月22日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)与广州高新区科技控股集团有限公司(以下简称“高新区科技控股”)开展售后回租项目。承租人高新区科技控股拟以不动产附属设施与越秀租赁开展售后回租融资租赁业务,租赁总金额为4.6亿元人民币,融资期限60个月,广州开发区金融控股集团有限公司提供连带责任担保。

2019年1月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”或“公司”)第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》,同意公司与广州越秀企业集团有限公司(以下简称“广州越企”)共同出资设立广州越秀资本投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“越秀资本”)。其中,公司认缴30亿元,持股比例为60%;广州越企认缴20亿元,持股比例为40%。 20190130：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方发生关联交易预计金额51,608万元。 20181229：股东大会通过

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”或“公司”)及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)向公司控股股东广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)借款,用于资金周转及日常经营需要。公司与广州越秀金控借款金额均不超过200,000万元,其中不超过50,000万元为固定期限借款,不超过150,000万元可在额度内循环使用。 20181229：股东大会通过

2018年2月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”或“公司”)第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司认购信托计划暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)出资2.1亿元购买广东粤财信托有限公司发行的总规模16.8亿元的“粤财信托珠江1号集合资金信托计划”劣后级份额,具体内容详见公司于2018年2月13日、2月28日披露的相关公告(公告编号:2018-014、2018-015)。为满足公司资金需求,支持下属企业发展,广州越秀金控拟将所持的“粤财信托珠江1号集合资金信托计划”劣后级份额的全部受益权以4.30亿元转让给公司参股公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)。

本次交易中,越秀金控拟通过发行股份并支付现金的方式购买广州恒运等六名交易对方合计持有的广州证券32.765%股权,并募集配套资金。

本次交易拟向广州越企、广州越卓、铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金、佳银资产、绿联君和基金、贯弘长河发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过50亿元,不超过本次交易总金额的100%,其中5亿元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余部分用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用,不足部分用自有资金补充。 20170114：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月12日收到广州市国资委转广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的复函》(粤国资函[2017]41号),同意公司发行股份及支付现金收购广州证券股份有限公司少数股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组方案。 20170124：股东大会通过 20170227：董事会通过《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170303：2017年3月2日,公司收到中国证监会于2017年3月1日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(170393号)(以下简称“《补正通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《广州越秀金融控股集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正。 20170324：股东大会通过 20170328：2017年3月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170393号),就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项受理如下中国证监会依法对公司提交的《广州越秀金融控股集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170617：本次发行股份购买资产的发行价格由原13.16元/股调整为13.08元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的438,023,068股调整为440,702,107股。 20170719：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》 20170720：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20170727：因公司涉及重大事项核查,为切实维护全体股东的利益,公司于2017年7月25日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》,决定中止本次重大资产重组审核,并向中国证监会提交中止审核的申请文件,待后续核查程序履行完毕后再申请恢复审核公司重大资产重组事项。公司将根据重大事项核查进展情况及时履行披露义务和相应的审批程序。 20170802：2017年8月1日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(170393号),中国证监会同意公司中止审查申请。 20171026：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于2017年7月26日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“重大资产重组”)。 20171107：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于2017年7月26日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“重大资产重组”)。 20171113：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月9日晚收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20171120：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2017年11月17日召开的2017年第64次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20180919：广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1487号) 20181011：截至2018年10月8日,广州恒运等6名股东合计持有的广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)32.765%股权已过户至越秀金控名下,广州证券已就本次股权交割办理了工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局核发的《准予变更登记(备案)通知书》。至此,标的资产过户手续已办理完成,越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司合计持有广州证券100%的股权。 20181026：本公司已于2018年10月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年10月23日出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行股份及支付现金购买资产发行的443,755,472股A股股份已预登记至广州恒运等6名交易对方名下,本次募集配套资金发行的85,298,869股A股股份已预登记至广州越企名下。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,2018年10月29日为本次发行新增股份的上市首日,在上市首日(2018年10月29日)公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

为优化广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体资本资源配置、分散配置风险,同时支持公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”)提升管理规模,公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币1.5亿元,越秀产业基金作为普通合伙人(GP)出资人民币基金总规模的5%(基金目标规模10亿元,越秀产业基金出资人民币5,000万元),参与广州智造升级产业投资基金(以下简称“智造升级基金”)的设立。公司控股股东广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)拟出资1.5亿元与广州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立智造升级基金。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州友谊集团有限公司的全资子公司广州友谊物业经营有限公司(以下简称“广州友谊物业”)拟将坐落在广州市越秀区大德路308号针纺大厦整栋的房地产(以下简称“针纺大厦”)和坐落在广州市越秀区解放南路濠畔街62号首层的房产(以下简称“濠畔街物业”)整体出租给广州秀颐养老有限公司(以下简称“秀颐养老公司”),合计计租面积10,275.21平方米,租赁期限为12年。同时,为顺利接管针纺大厦和濠畔街物业,秀颐养老公司委托广州友谊物业为其提供3个月的管理服务,并签署相关协议。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)分别向广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)借款,用于满足公司及广州越秀金控资金周转及日常经营的需要。公司与广州越秀金控借款金额均不超过200,000万元,在前述额度内循环使用,期限为首次实际拆借之日起一年,公司借款期限与广州越秀金控借款期限分别计算。借款利息按越秀集团每季度外部融资综合利率计算,但不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮15%,从实际拆借日开始计息;若提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。 20180426：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对公司2018年度的日常经营性关联交易进行了预计,关联交易涉及提供及接受劳务、提供融资租赁服务、提供资金拆借、接受租赁服务等,公司预计2018年度关联交易金额为30,541万元。 20180426：股东大会通过

公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)参股(持股比例为30%)公司广州越秀小额贷款有限公司(以下简称“越秀小贷”)因业务发展需要,需向银行等机构申请人民币30,000.00万元的借款/授信,广州越秀金控按照持股比例提供人民币9,000万元的担保,担保费率以实际接受担保金额按年千分之五计算,越秀小贷其他股东广州无线电集团有限公司、广州轻工工贸集团有限公司、广州港集团有限公司和广东南方报业传媒集团有限公司按出资比例合计提供人民币21,000万元的担保。 20180426：股东大会通过

2018年3月7日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助的议案》,同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)向其持股30%的参股子公司广州越秀小额贷款有限公司(以下简称“越秀小贷”)提供人民币不超过15,000万元的财务资助,越秀小贷其他股东广州无线电集团有限公司、广州轻工工贸集团有限公司、广州港集团有限公司和广东南方报业传媒集团有限公司按各自出资比例为其中的10,500万元拆借资金提供担保。

为进一步加强公司与牵头设立的广东省第二家地方资产管理公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）的业务协同，同时提高自有资金投资收益，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币2.1亿元购买广东粤财信托有限公司发行的“粤财信托•珠江1号集合资金信托计划”的劣后级份额。

为调整公司债务结构,防范流动性风险,盘活存量生息资产,拓展中长期项目,有效补充公司长期资金,支持业务发展,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)拟通过委托保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立资产支持计划,以越秀租赁应收租赁款为基础资产,引入不超过30亿元保险机构及其他金融机构中长期资金,由广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)提供相应差额补足和担保,越秀集团担保费率预计按年千分之二计算。 20180210：股东大会通过

为满足广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)经营发展的需要,公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟对越秀租赁进行增资,增资金额为21.018亿元人民币;越秀租赁另一股东成拓有限公司将出资等值8.982亿元人民币。 20180210：股东大会通过

为满足广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)经营发展的需要,公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)拟对越秀租赁进行增资,增资金额为7.006亿元人民币;越秀租赁另一股东成拓有限公司将出资等值2.994亿元人民币。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因资金周转及日常经营需要,向广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)借款。公司已于2017年7月14日与越秀集团签署《资金拆借协议书》,借款金额为不超过200,000万元,在前述额度内循环使用,可提前还款。期限为自公司实际拆借之日起一年。利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5%计算,从实际拆借日开始计息,按季度结算。

结合公司实际情况,对公司2017年度的日常经营性关联交易进行了预计,关联交易涉及提供及接受劳务、提供融资租赁服务、提供资金拆借、接受租赁服务等,公司预计2017年度关联交易金额为52,376万元。 20170421：股东大会通过

公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)向广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)借款,用于广州越秀金控资金周转及日常经营。借款金额为不超过200,000万元,在前述额度内循环使用,可提前还款。期限为一年,自广州越秀金控首次实际拆借之日起计算。利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算,从实际拆借日起计算,按日计息,季度结算。

2017年3月9日,广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”或“公司”)第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于广州越秀小额贷款有限公司向公司全资子公司拆借资金的议案》,同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)向其持股30%的参股子公司广州越秀小额贷款有限公司(以下简称“越秀小贷”)提供人民币不超过11,000万元的财务资助,越秀小贷其他股东广州无线电集团有限公司、广州轻工工贸集团有限公司、广州港集团有限公司和广东南方报业传媒集团有限公司为其中的7,700万元拆借资金按各自出资比例提供担保。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。自2016年4月30日起,广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“越秀金控”)纳入公司合并报表范围后,公司关联方范围发生较大变化。 鉴于公司已于越秀金控纳入合并报表范围之前,在2016年4月26日召开了2015年度股东大会,结合收购越秀金控完成后公司经营的实际需要,公司对2016年度可能发生的日常关联交易进行了预计,包括关联业务收入、关联业务支出和其他。

公司拟向包括公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)在内的七名特定投资者发行不超过1,063,829,782股股票,募集资金总额不超过100亿元。广州市国资委拟以现金5,499,999,990.80元认购本次非公开发行的股票585,106,382股,本次非公开发行股份完成后,广州市国资委合计持有的公司股份占公司总股本的54.2156%。双方于2014年12月3日签署了《广州友谊集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书》(以下简称《认购协议》)。上述认购行为构成了公司与广州市国资委之间的关联交易。 20141226：广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（粤国资函【2014】1086号），同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行1,063,829,782股人民币普通股（A股）股票，募集资金不超过人民币100亿元。 20150107：股东大会通过 20150117：于2015年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150033号）。 20150530：由于公司2014年度利润分配方案的实施,公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为8.90元/股,本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过1,123,595,502股。 20150825：董事会通过《关于修订<广州友谊集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》 20151023：2015年10月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票申请获得审核通过，本公司在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后将另行公告。 20160107：董事会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20160122：广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕147号) 20160123：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。(特别决议) 20160325：本公司已于2016年3月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市日为2016年3月28日。