信诚双盈分级债券B
150081
PRUDENTIAL DOUBLE SURPLUS GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS DOUBLE SURPLUS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
39102.46
96.26%
银行存款和结算备付金
553.77
1.36%
其他资产
966.87
2.38%
资产总值:
40623.10万元
报告期:2014-12-31
五大重仓债券
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10辽源债
22.38
2269.33
8.63%
12吉城投
19.40
2017.60
7.67%
12吉城投
19.40
2017.60
7.67%
11广汇01
17.50
1821.75
6.93%
11广汇01
17.50
1821.75
6.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
27251.89
103.60%
可转债
7453.52
28.34%
国家债券
1359.45
5.17%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12赣开债
24.85
2552.09
9.78%
12海安债
23.06
2412.39
9.24%
10辽源债
23.51
2392.68
9.17%
09亿城债
20.00
2031.23
7.78%
12吉城投
19.40
2015.66
7.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
35211.29
134.93%
国家债券
2000.40
7.67%
可转债
1961.23
7.52%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10华靖债
26.02
2588.63
10.24%
12赣开债
24.85
2509.85
9.93%
12海安债
23.06
2395.09
9.48%
10辽源债
23.51
2389.63
9.45%
10楚雄债
24.40
2325.81
9.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
43040.37
170.28%
国家债券
2008.00
7.94%
可转债
48.40
0.19%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%