基金简称: | 信诚双盈分级债券B | 基金全称: | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额 |
基金代码: | 150081 | 成立日期: | 2012-04-13 |
基金份额: | 1.0929亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2012-04-12 | 结束日期: | 2015-04-13 |
基金经理: | 杨立春 | 存续期限: | 3.0000年 |
基金管理人: | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈B份额为中高风险、中高收益的基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn/index.shtml |
注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | 94012.45 | 85.09 | 1697150.00 | 99.25 |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | 69.44 | 0.06 | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 16401.87 | 14.85 | 12773.90 | 0.75 |
截止日期:2014-12-31
代销机构
证券公司共86家 |
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银行共7家 |
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投资咨询机构共1家 |