我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
2135.70 |
451.35 |
397.42 |
103.36 |
4456.33 |
本期利润(万元) |
5062.37 |
819.83 |
1664.38 |
739.61 |
2376.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
18.77 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
6.05 |
期末可供分配利润(万元) |
7708.98 |
0.00 |
6074.58 |
0.00 |
5070.02 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.19 |
期末基金资产净值(万元) |
26304.60 |
26096.48 |
25276.65 |
31921.34 |
31181.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.30 |
1.26 |
1.17 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
21.31 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
4.98 |
累计净值增长率(%) |
39.35 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
14.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
银行存款(万元) |
3.48 |
48.06 |
496.04 |
386.47 |
9.54 |
交易性金融资产(万元) |
39102.46 |
49121.77 |
43490.03 |
76154.74 |
82230.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
39102.46 |
49121.77 |
43490.03 |
76154.74 |
82230.53 |
应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
14.62 |
18.59 |
24.53 |
23.11 |
应付托管费(万元) |
4.32 |
4.18 |
5.31 |
7.01 |
6.60 |
资产总计(万元) |
40623.10 |
51439.18 |
47956.31 |
82930.31 |
85743.06 |
负债合计(万元) |
14318.50 |
26162.54 |
16774.57 |
40672.18 |
46552.81 |
所有者权益合计(万元) |
26304.60 |
25276.65 |
31181.73 |
42258.13 |
39190.25 |
未分配利润(万元) |
9218.51 |
6074.58 |
5070.02 |
6986.58 |
3373.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
利息收入(万元) |
2915.36 |
1501.58 |
4032.44 |
2161.74 |
2429.72 |
投资收益(万元) |
405.78 |
-536.90 |
2219.09 |
2526.49 |
1263.88 |
公允价值变动收益(万元) |
2926.67 |
1266.96 |
-2079.71 |
-20.27 |
662.57 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.11 |
2.65 |
0.57 |
2.63 |
收入合计(万元) |
6247.92 |
2231.75 |
4174.47 |
4668.52 |
4358.79 |
管理人报酬(万元) |
189.48 |
99.84 |
276.14 |
143.12 |
190.02 |
托管费(万元) |
54.14 |
28.53 |
78.90 |
40.89 |
54.29 |
其它费用(万元) |
45.39 |
23.18 |
47.12 |
23.86 |
38.65 |
费用合计(万元) |
1185.55 |
567.37 |
1797.85 |
1029.82 |
969.00 |
利润总额(万元) |
5062.37 |
1664.38 |
2376.62 |
3638.70 |
3389.79 |
净利润(万元) |
5062.37 |
1664.38 |
2376.62 |
3638.70 |
3389.79 |