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最新净值:1.880 0.013(0.70%)

累计净值:1.880

更新时间:2015-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信诚双盈分级债券B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:1.93亿元
    信诚双盈分级债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10辽源债 22.38 2269.33 8.63%
12吉城投 19.40 2017.60 7.67%
12吉城投 19.40 2017.60 7.67%
11广汇01 17.50 1821.75 6.93%
11广汇01 17.50 1821.75 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27251.89 103.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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