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最新净值:1.033 0.000(0.02%)

累计净值:1.239

更新时间:2017-08-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国金沪深300指数分级A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.81亿元
    国金沪深300指数分级A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
股票型名次 1 1 1 1 1
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.05 845.71 4.12%
格力电器 000651 11.03 454.24 2.21%
美的集团 000333 10.38 446.66 2.18%
万科A 000002 15.62 389.91 1.90%
招商银行 600036 16.24 388.26 1.89%
贵州茅台 600519 0.79 374.70 1.82%
兴业银行 601166 19.61 330.68 1.61%
民生银行 600016 37.21 305.86 1.49%
海康威视 002415 8.46 273.22 1.33%
交通银行 601328 43.24 266.36 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 35.10%
金融业 0.59 28.76%
房地产业 0.11 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.09%
建筑业 0.08 3.85%
采矿业 0.05 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.17%
批发和零售业 0.04 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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