银华-道琼斯88指数(180003)_最新动态

银华-道琼斯88指数180003YINHUA-DOW JONES 88 SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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最新净值：1.071 0.003(0.31%)

累计净值：3.304

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

银华-道琼斯88指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈梦舒

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：11.58亿元

2020-12-25 每10份派现金 2.1 元

银华-道琼斯88指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
股票型名次	2184	1007	994	1049	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
股票型名次	1203	2611	3169	624	6

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	长信沪深300指数增强C	-0.36	2.78	9.25	2.33	4.82
2183	华夏战略新兴成指ETF	-0.36	-5.10	1.55	-8.66	-5.95
2184	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
2185	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.37	-2.52	6.18	-1.99	-1.10
2186	上海国企ETF联接A	-0.37	-0.41	2.20	-2.03	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.24	0.68	10.90	8.15	4.85
1006	申万菱信沪深300指数增强C	-0.85	0.67	8.23	2.57	4.70
1007	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
1008	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.24	0.66	10.83	8.00	4.76
1009	创金合信行业轮动量化选股股票A	0.03	0.65	-6.51	-11.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	长信中证1000指数增强A	1.52	-0.52	8.77	2.34	-3.33
993	华夏量化优选股票A	-0.47	-2.04	8.77	1.98	1.13
994	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
995	中欧沪深300指数增强A	-0.93	1.22	8.77	2.87	3.60
996	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.59	3.55	8.74	-2.55	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	工银文体产业股票C	-0.55	1.73	9.66	2.39	3.60
1048	宏利沪深300指数增强A	-0.97	0.57	8.89	2.38	4.44
1049	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
1050	中欧高端装备股票发起A	0.11	0.20	12.68	2.38	-1.38
1051	兴业中证500指数增强A	-0.07	0.10	12.17	2.37	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	招商中证100ETF	-0.82	-0.08	8.01	2.23	3.19
845	富国互联科技股票A	0.70	0.59	15.23	4.47	3.18
846	银华-道琼斯88指数	-0.36	0.67	8.77	2.38	3.18
847	恒生联接C	5.97	5.51	10.29	0.56	3.17
848	博时恒生高股息ETF	2.24	2.07	7.27	7.20	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国金量化多因子A	-8.13	22.98	27.61	45.78	82.39
1202	华泰柏瑞积极优选股票C	-8.13	0.00	0.00	-	-7.96
1203	银华-道琼斯88指数	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
1204	银华沪深300指数	-8.13	-7.70	-26.65	-12.68	-2.57
1205	永赢沪深300C	-8.13	-6.32	-21.71	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	农银中证新华社民族品牌指数	-15.35	-13.61	0.00	-	-32.23
2610	东方红中证竞争力指数C	-9.31	-13.62	-29.71	-	3.10
2611	银华-道琼斯88指数	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
2612	长城量化精选股票C	-19.42	-13.66	-15.19	-	-19.04
2613	银华食品饮料量化股票发起式A	-14.68	-13.67	-27.10	65.14	87.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	南方恒生中国企业ETF	-4.90	0.18	-34.40	-34.30	-33.19
3168	银华中证等权重90指数	-15.19	-17.35	-34.46	-	-32.13
3169	银华-道琼斯88指数	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
3170	汇丰晋信低碳先锋股票A	-36.75	-37.88	-34.56	77.80	123.64
3171	万家创业板指数增强A	-19.49	-18.64	-34.57	-	-33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	博时创业板ETF联接C	-21.54	-21.04	-37.46	11.18	41.62
623	申万菱信沪深300价值指数A	2.33	4.52	-4.19	11.13	88.63
624	银华-道琼斯88指数	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
625	广发生物科技指数美元(QDII)A	-2.89	0.90	-18.11	10.97	-3.13
626	南方创业板ETF联接A	-21.49	-20.95	-38.14	10.91	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	银华-道琼斯88指数	-8.13	-13.63	-34.54	11.08	476.11
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	36.99	39.12	32.32	129.77	438.80
8	申万菱信沪深300指数增强A	-10.50	-11.95	-25.78	16.12	425.58
9	富国中证红利指数增强A	8.49	14.89	22.39	42.91	413.26
10	博时沪深300指数A	-6.48	-5.44	-24.44	3.13	386.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	8083.02	7.07%
招商南油	601975	1670.48	5930.20	5.19%
中远海能	600026	325.28	5474.46	4.79%
恒瑞医药	600276	115.47	5308.28	4.64%
五粮液	000858	34.20	5250.04	4.59%
泸州老窖	000568	26.18	4832.68	4.23%
工商银行	601398	804.55	4248.02	3.72%
紫金矿业	601899	226.17	3804.18	3.33%
贵州茅台	600519	2.22	3777.88	3.31%
中信证券	600030	181.16	3478.33	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	46.81%
金融业	2.17	18.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.96%
采矿业	0.38	3.33%
农、林、牧、渔业	0.27	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.90%
租赁和商务服务业	0.06	0.57%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华-道琼斯88精选证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.068	1.059	1.065	1.071	1.070
累计净值(元)	3.301	3.292	3.298	3.305	3.303

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