工银MSCI中国ETF(512320)_最新动态

工银MSCI中国ETF512320ICBC CREDIT SUISSE MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20240223[2024-02-24]

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更新时间：2024-02-23 15:00

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投资类型：股票型

工银MSCI中国ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓皓友

基金规模：0.18亿元

工银MSCI中国ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
股票型名次	1893	1221	1142	1528	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
股票型名次	1883	2296	2979	3254	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦量化优选股票(LOF)A	17.35	-4.68	-20.19	-13.62	-17.98
2	德邦量化优选股票C	17.34	-4.70	-20.24	-13.73	-18.02
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	16.56	-5.84	-19.49	-11.76	-18.92
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	16.55	-5.81	-19.37	-11.48	-18.82
5	海富通先进制造股票A	13.33	3.83	-13.01	-18.80	-10.51
工银MSCI中国ETF一周收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	东财中证沪港深创新药指数发起式A	3.13	-3.74	-22.66	-11.72	-15.24
1892	富国互联科技股票A	3.13	5.96	-4.77	-10.09	-4.98
1893	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1894	汇添富移动互联股票D	3.13	3.53	-11.42	-15.56	-9.72
1895	南方中证长江保护主题ETF联接C	3.13	4.41	-8.22	-11.15	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证能源ETF	7.16	18.80	21.85	25.83	18.71
2	南方富时中国国企开放共赢ETF	5.81	18.12	13.92	6.63	13.99
3	国泰富时中国国企开放共赢ETF	5.72	17.98	13.85	6.47	14.01
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	5.62	17.85	13.82	6.35	13.87
5	国泰中证煤炭ETF	8.37	16.66	19.76	32.00	15.53
工银MSCI中国ETF一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	银河沪深300指数增强C	2.88	7.14	-1.75	-4.81	1.50
1220	北信瑞丰优选成长	4.26	7.13	-11.56	-16.38	-3.80
1221	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1222	国泰中证计算机主题ETF联接A	6.59	7.13	-14.27	-16.93	-9.12
1223	华夏沪深300指数增强C	3.41	7.13	-2.36	-5.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	5.16	5.33	27.20	18.55	4.93
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	5.09	5.32	27.09	18.38	4.86
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	5.08	5.22	26.80	16.98	5.23
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	5.19	26.68	16.78	5.17
5	汇添富中证能源ETF	7.16	18.80	21.85	25.83	18.71
工银MSCI中国ETF一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇添富中证800指数增强C	3.68	6.43	-3.67	-4.24	-
1141	招商中证500增强策略ETF	2.09	8.51	-3.69	-2.05	-
1142	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1143	华宝中证有色金属ETF	3.71	7.42	-3.70	-7.41	-3.42
1144	汇添富高端制造股票A	0.29	4.94	-3.70	-3.48	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证煤炭ETF	8.37	16.66	19.76	32.00	15.53
2	国泰中证煤炭ETF联接A	7.90	15.69	18.81	30.14	14.79
3	中融煤炭A	7.88	15.51	18.47	30.09	14.45
4	富国中证煤炭指数A	7.81	15.51	18.41	29.97	14.52
5	国泰中证煤炭ETF联接C	7.88	15.66	18.71	29.94	14.73
工银MSCI中国ETF一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	兴业中证500ETF发起式联接A	0.83	6.03	-6.24	-6.84	-
1527	中信建投中证500增强A	0.82	5.62	-7.40	-6.84	-5.30
1528	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1529	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	4.61	9.24	-3.52	-6.85	1.04
1530	华安中证500指数增强A	-0.93	7.52	-5.40	-6.86	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	汇添富中证能源ETF	7.16	18.80	21.85	25.83	18.71
3	国泰中证煤炭ETF	8.37	16.66	19.76	32.00	15.53
4	广发中证全指能源ETF	6.95	16.57	17.35	21.87	14.94
5	国泰中证煤炭ETF联接A	7.90	15.69	18.81	30.14	14.79
工银MSCI中国ETF一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	7.08	11.28	-6.87	-6.52	0.01
1004	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1006	广发中证全指可选消费ETF	2.22	6.97	-5.12	-2.77	0.00
1007	华安中证全指证券公司ETF	2.22	6.68	-6.57	-7.76	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	68.61	0.00	0.00	-	63.18
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	67.78	0.00	0.00	-	62.24
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	63.26	0.00	0.00	-	59.85
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.45	38.53	-11.57	132.30	349.37
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	58.24	53.31	69.17	193.59	303.36
工银MSCI中国ETF一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-16.83	-24.57	0.00	-	-29.65
1882	中银证券中证500ETF联接C	-16.83	-21.73	-19.24	-	2.67
1883	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
1884	工银瑞信中证500ETF联接C	-16.84	-22.08	-19.27	-	-4.89
1885	工银中证500六个月持有指数增强A	-16.84	-15.37	0.00	-	-21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.91	56.34	137.47	141.62	132.70
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	15.56	55.22	134.12	137.33	130.47
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	58.24	53.31	69.17	193.59	303.36
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	57.66	52.15	0.00	-	46.53
5	华宝油气	13.15	51.40	99.66	49.51	-23.15
工银MSCI中国ETF一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-23.63	-24.99	-40.06	29.86	26.55
2295	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-22.74	-25.01	-19.68	-	-23.41
2296	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
2297	南方天元新产业股票(LOF)	-20.99	-25.04	-41.01	33.40	169.42
2298	德邦量化优选股票C	-23.39	-25.05	-38.81	8.07	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.91	56.34	137.47	141.62	132.70
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	15.56	55.22	134.12	137.33	130.47
3	国泰中证煤炭ETF	16.80	30.51	116.40	-	189.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	12.23	39.80	115.88	72.42	76.23
5	中融煤炭A	16.27	31.13	115.53	153.32	60.19
工银MSCI中国ETF一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	工银聚焦30股票	-28.66	-35.19	-33.88	68.43	8.30
2978	创金合信积极成长股票C	-24.39	-32.31	-33.93	-	-34.38
2979	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
2980	嘉实沪深300ETF	-13.20	-21.65	-33.98	7.92	61.06
2981	华宝沪深300增强A	-11.00	-22.70	-34.01	29.20	49.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	58.24	53.31	69.17	193.59	303.36
2	工银战略转型股票A	-17.53	-18.22	-2.90	182.61	225.00
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	53.22	37.07	53.80	177.61	291.99
4	富国中证煤炭指数A	15.39	30.57	108.28	176.24	57.74
5	创金合信资源主题精选股票A	-3.12	-12.59	-8.74	161.77	133.73
工银MSCI中国ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浙商之江凤凰ETF	-13.59	-13.92	6.21	-	58.45
3253	国泰中证生物医药ETF	-20.07	-27.16	-48.40	-	1.30
3254	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3255	MSCI中国	-14.72	-21.33	-26.15	-	16.60
3256	国联安半导体ETF	-21.10	-40.92	-32.09	-	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	54.05	42.56	45.98	159.85	808.44
2	兴全全球视野股票	-21.21	-30.71	-33.42	45.74	687.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	51.50	39.09	44.98	152.46	562.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	52.72	43.24	47.05	159.65	546.00
5	易方达上证50增强A	-6.03	-13.56	-34.78	32.14	471.98
工银MSCI中国ETF一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	易方达恒生港股通新经济ETF	-21.75	0.00	0.00	-	-22.11
2359	国富沪港深成长精选股票C	0.00	0.00	0.00	-	-22.12
2360	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
2361	中银证券优势制造股票C	-34.01	-16.91	0.00	-	-22.15
2362	太平智选一年定期开放股票发起式	-25.74	-36.14	-39.30	-	-22.17

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	6.11%
宁德时代	300750	0.26	43.10	1.91%
招商银行	600036	1.24	34.50	1.53%
长江电力	600900	1.47	34.31	1.52%
五粮液	000858	0.23	32.27	1.43%
中国平安	601318	0.65	26.20	1.16%
比亚迪	002594	0.11	21.78	0.96%
兴业银行	601166	1.25	20.26	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.34	0.90%
农业银行	601288	5.12	18.64	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	54.56%
金融业	0.04	17.99%
采矿业	0.01	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.51%
建筑业	0.00	1.98%
房地产业	0.00	1.32%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-02-22	2024-02-21	2024-02-20	2024-02-19	2024-02-08
单位净值(元)	0.777	0.770	0.762	0.761	0.755
累计净值(元)	0.777	0.770	0.762	0.761	0.755

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