食品A份额(150198)_资产配置

食品A份额150198GUOTAI STATE PERMIT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	578898.21	93.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	38612.85	6.23%
其他资产	2486.77	0.40%

资产总值：619997.83万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	453.10	100134.55	16.40%
贵州茅台	600519	51.62	86134.48	14.11%
伊利股份	600887	1660.10	63913.99	10.47%
海天味业	603288	357.28	57914.31	9.49%
泸州老窖	000568	276.11	39635.72	6.49%
洋河股份	002304	199.93	24989.59	4.09%
山西汾酒	600809	97.94	19410.65	3.18%
双汇发展	000895	273.72	14488.11	2.37%
今世缘	603369	242.05	10751.76	1.76%
顺鑫农业	000860	177.10	10654.20	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.82	94.71%
批发和零售业	0.07	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	312.41	53459.17	15.28%
贵州茅台	600519	35.68	52196.29	14.92%
伊利股份	600887	1149.08	35770.84	10.23%
海天味业	603288	246.09	30614.02	8.75%
泸州老窖	000568	190.61	17368.47	4.97%
洋河股份	002304	137.60	14467.55	4.14%
山西汾酒	600809	67.90	9845.44	2.81%
双汇发展	000895	189.63	8740.14	2.50%
顺鑫农业	000860	121.99	6950.86	1.99%
今世缘	603369	167.11	6649.22	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.70	93.49%
批发和零售业	0.07	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1236.25	36914.40	13.52%
贵州茅台	600519	32.17	35741.43	13.09%
五粮液	000858	290.10	33419.37	12.24%
海天味业	603288	192.31	24071.84	8.82%
泸州老窖	000568	180.04	13259.84	4.86%
洋河股份	002304	128.99	10818.29	3.96%
顺鑫农业	000860	117.04	7184.94	2.63%
中炬高新	600872	130.40	6233.24	2.28%
山西汾酒	600809	63.15	5694.83	2.09%
今世缘	603369	161.45	4544.76	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.98	91.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	284.30	37815.21	14.09%
伊利股份	600887	1213.22	37536.92	13.99%
贵州茅台	600519	31.59	37370.14	13.93%
海天味业	603288	187.98	20210.07	7.53%
泸州老窖	000568	176.58	15305.82	5.70%
洋河股份	002304	126.72	14002.43	5.22%
顺鑫农业	000860	114.49	6031.21	2.25%
山西汾酒	600809	61.96	5557.78	2.07%
今世缘	603369	156.94	5135.05	1.91%
中炬高新	600872	127.67	5024.00	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.27	94.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
搜特转债	0.09	8.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.60	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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