我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13877.77 |
18371.38 |
4344.40 |
31629.38 |
7868.45 |
| 本期利润(万元) |
73488.88 |
62840.51 |
-7621.36 |
94536.89 |
4601.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.26 |
-0.03 |
0.48 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
44.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129846.28 |
0.00 |
103841.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
610522.88 |
349758.80 |
272942.32 |
268353.06 |
251246.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.35 |
1.06 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
67.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
272.67 |
0.00 |
202.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25915.47 |
17609.21 |
7960.69 |
10218.66 |
13178.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
327664.30 |
252709.22 |
186775.52 |
140496.54 |
164893.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
327664.30 |
252709.22 |
183178.40 |
140496.54 |
164893.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3597.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.26 |
222.82 |
164.74 |
127.28 |
144.36 |
| 应付托管费(万元) |
52.85 |
44.56 |
32.95 |
25.46 |
28.87 |
| 资产总计(万元) |
360415.26 |
275067.13 |
199137.73 |
151114.64 |
180216.01 |
| 负债合计(万元) |
10656.46 |
6714.07 |
4193.66 |
848.20 |
4143.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
349758.80 |
268353.06 |
194944.08 |
150266.44 |
176072.87 |
| 未分配利润(万元) |
255900.53 |
179706.87 |
126876.65 |
67197.48 |
99334.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.70 |
117.72 |
49.53 |
89.82 |
48.53 |
| 投资收益(万元) |
19551.10 |
33858.27 |
17033.19 |
10206.95 |
10349.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44469.13 |
62907.51 |
63730.42 |
-48489.89 |
-10014.89 |
| 其它收入(万元) |
691.67 |
898.74 |
471.17 |
705.36 |
478.44 |
| 收入合计(万元) |
64791.59 |
97782.24 |
81284.31 |
-37487.77 |
861.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1344.83 |
2138.98 |
869.50 |
1684.61 |
872.01 |
| 托管费(万元) |
268.97 |
427.80 |
173.90 |
336.92 |
174.40 |
| 其它费用(万元) |
41.65 |
72.62 |
36.26 |
80.89 |
41.00 |
| 费用合计(万元) |
1951.08 |
3245.35 |
1367.45 |
2437.06 |
1346.31 |
| 利润总额(万元) |
62840.51 |
94536.89 |
79916.86 |
-39924.83 |
-484.35 |
| 净利润(万元) |
62840.51 |
94536.89 |
79916.86 |
-39924.83 |
-484.35 |
