| 基金简称： | 食品A份额 | 基金全称： | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金A |
| 基金代码： | 150198 | 成立日期： | 2014-10-23 |
| 基金份额： | 4.5891亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2014-10-22 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 梁杏 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | 2.43 | 1.37 | 3233.27 | 1.58 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 3 | 0.35 | 0.20 | 381.07 | 0.19 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 15.48 | 8.74 | 16626.25 | 8.15 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | 19.73 | 11.14 | 26983.95 | 13.22 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 2 | 14.70 | 8.30 | 15779.12 | 7.73 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | 24.74 | 13.97 | 33833.29 | 16.58 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 8.05 | 4.55 | 8645.06 | 4.24 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 3 | 7.61 | 4.30 | 8173.44 | 4.01 | 9.38 | 100.00 | - | - |
| 国信证券 | 2 | 26.88 | 15.18 | 28663.39 | 14.05 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 11.19 | 6.32 | 12010.79 | 5.89 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 41.85 | 23.63 | 44935.23 | 22.02 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 2.74 | 1.54 | 2937.39 | 1.44 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | 0.93 | 0.53 | 1275.07 | 0.62 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.42 | 0.24 | 574.56 | 0.28 | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30