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最新净值:1.026 0.000(0.01%)

累计净值:1.353

更新时间:2020-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 食品A份额增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.45亿元
    食品A份额基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
股票型名次 1 1 1 1 1
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 453.10 100134.55 16.40%
贵州茅台 600519 51.62 86134.48 14.11%
伊利股份 600887 1660.10 63913.99 10.47%
海天味业 603288 357.28 57914.31 9.49%
泸州老窖 000568 276.11 39635.72 6.49%
洋河股份 002304 199.93 24989.59 4.09%
山西汾酒 600809 97.94 19410.65 3.18%
双汇发展 000895 273.72 14488.11 2.37%
今世缘 603369 242.05 10751.76 1.76%
顺鑫农业 000860 177.10 10654.20 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.82 94.71%
批发和零售业 0.07 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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