资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6976.79 97.26%
债券 2.28 0.03%
银行存款和结算备付金 193.70 2.70%
其他资产 0.66 0.01%
资产总值:7173.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.43 784.64 10.96%
比亚迪 002594 1.84 520.09 7.27%
格力电器 000651 9.41 427.57 5.97%
京东方A 000725 71.03 311.82 4.36%
中兴通讯 000063 6.83 275.93 3.86%
平安银行 000001 18.19 212.82 2.97%
TCL科技 000100 39.02 196.27 2.74%
宁波银行 002142 7.35 178.74 2.50%
分众传媒 002027 21.69 152.48 2.13%
潍柴动力 000338 10.91 149.41 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 72.71%
金融业 0.08 11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.04%
房地产业 0.02 2.79%
租赁和商务服务业 0.02 2.35%
采矿业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.03 686.92 10.54%
比亚迪 002594 1.59 488.62 7.50%
格力电器 000651 8.28 396.82 6.09%
京东方A 000725 59.11 264.21 4.06%
平安银行 000001 15.77 192.55 2.96%
中兴通讯 000063 5.92 184.41 2.83%
宁波银行 002142 6.37 163.77 2.51%
TCL科技 000100 33.84 154.97 2.38%
潍柴动力 000338 9.46 150.06 2.30%
盐湖股份 000792 7.21 133.82 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 73.26%
金融业 0.08 11.96%
房地产业 0.02 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.65%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
采矿业 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.02 2.28 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.28 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%