交银深证300价值ETF(159913)_资产配置

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5244.83	97.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	117.82	2.20%
其他资产	0.37	0.01%

资产总值：5363.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.75	562.01	10.52%
格力电器	000651	7.95	312.41	5.85%
比亚迪	002594	1.52	308.65	5.78%
京东方A	000725	56.52	229.47	4.29%
中兴通讯	000063	5.69	159.26	2.98%
平安银行	000001	15.13	159.17	2.98%
潍柴动力	000338	9.23	153.98	2.88%
TCL科技	000100	32.33	150.96	2.82%
宁波银行	002142	6.19	127.75	2.39%
长安汽车	000625	7.58	127.40	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	72.13%
金融业	0.07	12.29%
房地产业	0.02	2.98%
采矿业	0.02	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.58	468.80	9.47%
比亚迪	002594	1.50	297.00	6.00%
格力电器	000651	7.79	250.52	5.06%
京东方A	000725	56.27	219.45	4.43%
中兴通讯	000063	5.57	147.49	2.98%
平安银行	000001	14.82	139.16	2.81%
TCL科技	000100	31.61	135.91	2.74%
长安汽车	000625	7.42	124.93	2.52%
潍柴动力	000338	9.03	123.20	2.49%
宁波银行	002142	6.06	121.91	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	71.56%
金融业	0.06	12.90%
房地产业	0.02	3.50%
租赁和商务服务业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
采矿业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.14	451.68	9.22%
比亚迪	002594	1.42	336.11	6.86%
格力电器	000651	7.42	269.25	5.49%
京东方A	000725	53.11	205.00	4.18%
中兴通讯	000063	5.21	170.26	3.47%
宁波银行	002142	5.88	158.06	3.22%
平安银行	000001	14.10	157.92	3.22%
万科A	000002	10.22	133.68	2.73%
分众传媒	002027	16.83	120.33	2.46%
潍柴动力	000338	8.57	107.33	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	69.26%
金融业	0.07	14.13%
房地产业	0.02	4.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
采矿业	0.01	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.75	456.71	9.33%
比亚迪	002594	1.25	322.84	6.59%
格力电器	000651	7.11	259.49	5.30%
中兴通讯	000063	5.02	228.61	4.67%
京东方A	000725	50.88	208.09	4.25%
平安银行	000001	13.42	150.71	3.08%
宁波银行	002142	5.64	142.75	2.92%
万科A	000002	9.76	136.84	2.79%
天齐锂业	002466	1.62	113.25	2.31%
分众传媒	002027	16.11	109.71	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	69.05%
金融业	0.07	13.36%
房地产业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.13%
租赁和商务服务业	0.01	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%
卫生和社会工作	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

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