资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6077.81 96.60%
债券 7.08 0.11%
银行存款和结算备付金 205.99 3.27%
其他资产 0.62 0.01%
资产总值:6291.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.01 582.10 9.30%
比亚迪 002594 4.14 452.13 7.22%
格力电器 000651 7.09 281.51 4.50%
中兴通讯 000063 5.18 236.42 3.78%
京东方A 000725 53.87 224.09 3.58%
牧原股份 002714 4.07 215.71 3.44%
泸州老窖 000568 1.25 164.90 2.63%
平安银行 000001 13.79 156.38 2.50%
徐工机械 000425 13.51 155.42 2.48%
宁波银行 002142 5.55 146.75 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 69.46%
金融业 0.08 12.27%
农、林、牧、渔业 0.02 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.54%
租赁和商务服务业 0.01 2.27%
房地产业 0.01 1.26%
采矿业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.07 654.95 10.24%
比亚迪 002594 1.56 517.78 8.09%
格力电器 000651 8.01 359.69 5.62%
京东方A 000725 60.94 243.14 3.80%
顺丰控股 002352 4.04 196.99 3.08%
牧原股份 002714 4.57 191.99 3.00%
中兴通讯 000063 5.86 190.39 2.98%
平安银行 000001 15.58 188.05 2.94%
宁波银行 002142 6.26 171.34 2.68%
泸州老窖 000568 1.37 155.36 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 68.62%
金融业 0.08 12.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.11%
农、林、牧、渔业 0.02 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.77%
租赁和商务服务业 0.01 2.30%
采矿业 0.01 1.19%
房地产业 0.01 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.04 4.91 0.08%
广核转债 0.02 2.17 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.08 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%