交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

政府投资基金实行“全生命周期管理”[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.4760 0.0140(0.57%)

累计净值：2.4760

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.56亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
股票型名次	2634	2283	2314	2253	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
股票型名次	2362	2548	2050	1363	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	银行FUND	-1.43	-4.22	-1.45	-8.53	-6.76
2633	富国中证800银行ETF	-1.44	-4.14	-1.19	-8.58	-6.83
2634	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
2635	创金合信医药消费股票A	-1.45	-5.88	-7.42	-10.06	-8.18
2636	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.45	-3.75	-1.13	13.28	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	中证上海国企ETF	-0.29	-1.66	-7.49	-3.02	-6.71
2282	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2283	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
2284	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-2.79	-1.68	-1.91	19.84	8.20
2285	红土创新医疗保健股票	1.48	-1.69	5.63	4.96	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	广发医疗保健股票C	-0.44	-6.34	-2.06	-5.23	0.31
2313	建信医疗健康行业股票A	-0.07	-9.03	-2.06	-2.85	2.91
2314	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
2315	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-2.94	-1.82	-2.08	21.30	8.74
2316	国泰医药健康股票C	0.03	-4.22	-2.09	13.23	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	华安沪深300增强策略ETF	-0.08	1.97	3.66	6.00	2.93
2252	国泰价值先锋股票C	2.22	1.28	-2.16	5.98	3.89
2253	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
2254	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.16	-0.26	-2.77	5.91	4.11
2255	博时恒生高股息ETF	-1.90	-0.34	0.33	5.89	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
2290	红利基金C	-2.44	-4.75	-4.49	4.43	1.36
2291	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36
2292	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.60	-3.26	-1.14	0.82	1.35
2293	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	13.10	19.99	31.56	27.51	44.49
2361	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2362	交银深证300价值ETF	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
2363	国泰中证沪港深创新药产业ETF	13.01	40.47	2.67	-	-31.97
2364	兴全中证800六个月持有指数A	13.00	30.47	27.23	25.73	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	南方银行联接A	-5.33	19.48	35.07	18.60	72.08
2547	易方达上证50ETF联接发起式C	9.90	19.47	17.46	-7.22	29.83
2548	交银深证300价值ETF	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
2549	国泰上证180金融ETF联接C	-5.12	19.45	23.99	-	17.98
2550	华夏中证全指证券公司ETF	-1.59	19.42	12.93	-3.94	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	180ESGETF	14.22	24.89	22.74	-	4.00
2049	广发恒生中型股指数(LOF)E	10.25	26.49	22.70	-	19.12
2050	交银深证300价值ETF	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
2051	招商沪深300指数C	18.06	25.78	22.66	-3.59	77.13
2052	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	14.80	13.59	22.65	16.87	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天弘中证计算机主题ETF联接C	24.16	46.89	10.46	-3.76	-12.44
1362	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-1.98	23.27	17.03	-3.79	-0.72
1363	交银深证300价值ETF	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
1364	博时上证50ETF	12.37	25.94	24.14	-3.80	30.92
1365	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-1.95	19.68	13.14	-3.83	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	融通人工智能指数(LOF)C	108.85	155.57	123.07	107.89	146.99
452	中邮中证500指数增强A	40.04	44.30	39.13	27.34	146.22
453	交银深证300价值ETF	13.04	19.46	22.67	-3.79	146.20
454	创金合信工业周期股票A	58.66	38.70	8.89	-19.86	145.67
455	招商移动互联网产业股票基金A	109.35	112.47	70.68	109.42	145.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.66	584.94	9.30%
比亚迪	002594	4.01	422.05	6.71%
格力电器	000651	6.76	255.56	4.06%
京东方A	000725	51.99	203.28	3.23%
潍柴动力	000338	8.02	194.30	3.09%
牧原股份	002714	3.96	165.17	2.63%
宁波银行	002142	5.35	162.98	2.59%
中兴通讯	000063	5.00	162.20	2.58%
平安银行	000001	13.30	147.36	2.34%
温氏股份	300498	8.72	144.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.32%
金融业	0.07	11.46%
农、林、牧、渔业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.4620	2.4410	2.4580	2.4740	2.4720
累计净值(元)	2.4620	2.4410	2.4580	2.4740	2.4720

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