交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.180 -0.024(-1.09%)

累计净值：2.180

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.68亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
股票型名次	2491	1338	1990	2314	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
股票型名次	2149	873	830	802	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-1.89	-2.89	6.22	4.33	0.78
2490	华夏新兴成长股票C	-1.89	-3.56	3.98	1.21	0.91
2491	交银深证300价值ETF	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
2492	九泰天兴量化智选C	-1.89	-0.95	2.86	-6.48	-0.79
2493	南方H股联接C	-1.89	-0.05	16.62	14.75	14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华安法国CAC40ETF	-0.66	0.23	9.62	1.70	9.42
1337	嘉实中证1000指数增强发起式A	-0.75	0.23	10.15	6.80	5.05
1338	交银深证300价值ETF	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
1339	汇添富外延增长主题股票A	-2.38	0.22	-1.17	-8.18	-2.73
1340	易方达中证1000量化增强A	-0.94	0.22	12.50	14.37	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	建信精工制造指数增强	-1.42	-0.52	4.12	-0.74	-0.71
1989	国泰中证全指家用电器ETF	-3.57	0.52	4.11	2.66	1.59
1990	交银深证300价值ETF	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
1991	创金合信工业周期股票C	-3.48	-4.79	4.10	-13.17	-1.35
1992	富国中证全指建筑材料ETF	0.08	1.82	4.09	-3.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	华宝券商ETF联接C	-1.65	-1.48	0.93	-3.20	-6.63
2313	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.22	0.57	0.85	-3.20	-2.56
2314	交银深证300价值ETF	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
2315	金鹰先进制造股票(LOF)C	-1.46	-0.08	1.17	-3.20	-5.50
2316	易方达沪深300ETF联接C	-1.30	-0.68	2.34	-3.20	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-0.75	-5.26	8.27	14.90	0.93
1812	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.24	2.48	4.51	-0.11	0.93
1813	交银深证300价值ETF	-1.89	0.23	4.11	-3.20	0.93
1814	易方达中证现代农业主题ETF	1.48	3.64	5.24	-5.75	0.93
1815	德邦量化优选股票C	-0.85	0.67	4.73	-1.78	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	华夏中证500指数增强A	8.67	4.69	16.99	85.66	87.33
2148	嘉实全球房地产(QDII)	8.67	14.29	-6.19	46.35	66.27
2149	交银深证300价值ETF	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
2150	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	8.65	-20.60	-31.88	-	-40.48
2151	海通智选C	8.64	-6.41	0.00	-	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	建信上证50ETF联接E	11.92	4.72	-2.19	-	-10.24
872	天弘中证电子ETF联接A	29.25	4.72	8.02	21.53	35.23
873	交银深证300价值ETF	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
874	东财沪港深互联网指数A	51.14	4.69	31.89	-	-18.28
875	华夏中证500指数增强A	8.67	4.69	16.99	85.66	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	平安MSCI中国A股低波动ETF	7.60	2.37	4.45	38.45	41.28
829	招商中证消费电子主题ETF	31.91	4.17	4.43	-	-23.82
830	交银深证300价值ETF	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
831	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	23.52	-15.76	4.39	-14.05	-48.78
832	泰康蓝筹优势股票	2.27	-14.81	4.34	-	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	摩根慧选成长A	13.59	0.28	-18.28	22.21	19.97
801	汇丰晋信大盘波动股票A	5.17	-2.79	4.02	22.19	50.80
802	交银深证300价值ETF	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
803	广发资源优选股票A	-17.71	-10.42	-23.80	21.96	39.89
804	诺安研究精选股票	5.54	-17.40	-16.82	21.77	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	大摩进取优选股票	13.67	-20.62	-14.77	25.26	118.70
218	长盛同庆中证800指数(LOF)	10.12	-1.88	-2.12	37.21	118.04
219	交银深证300价值ETF	8.67	4.71	4.41	21.99	118.00
220	嘉实物流产业股票C	2.74	-15.48	-11.68	60.26	117.80
221	大成中证360互联网+大数据100指数C	30.92	23.95	53.72	117.13	116.94

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.43	784.64	10.96%
比亚迪	002594	1.84	520.09	7.27%
格力电器	000651	9.41	427.57	5.97%
京东方A	000725	71.03	311.82	4.36%
中兴通讯	000063	6.83	275.93	3.86%
平安银行	000001	18.19	212.82	2.97%
TCL科技	000100	39.02	196.27	2.74%
宁波银行	002142	7.35	178.74	2.50%
分众传媒	002027	21.69	152.48	2.13%
潍柴动力	000338	10.91	149.41	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	72.71%
金融业	0.08	11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.04%
房地产业	0.02	2.79%
租赁和商务服务业	0.02	2.35%
采矿业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.204	2.201	2.208	2.222	2.226
累计净值(元)	2.204	2.201	2.208	2.222	2.226

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