交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.3780 -0.0340(-1.41%)

累计净值：2.3780

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.60亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
股票型名次	2869	846	2296	2392	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
股票型名次	2646	2253	1426	1220	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
2868	建信深证基本面60ETF联接A	-0.21	-1.41	0.40	12.21	8.02
2869	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
2870	创金合信中证红利低波动指数A	-0.22	-2.11	0.31	2.02	5.87
2871	创金合信中证红利低波动指数C	-0.22	-2.13	0.25	1.92	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.04	0.04	6.79	26.59	25.38
845	建信上证社会责任ETF联接	-0.03	0.04	0.59	5.76	6.39
846	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
847	天弘中证细分化工指数发起C	0.15	0.04	6.53	32.96	29.76
848	易方达中证科技50联接A	2.33	0.04	7.87	42.51	36.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	汇添富中证1000ETF联接C	1.05	-1.48	1.36	19.16	23.18
2295	平安股息精选沪港深C	-1.13	-4.14	1.35	2.84	9.74
2296	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
2297	鹏华国防A	0.85	-0.44	1.34	10.67	13.81
2298	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.81	-0.26	1.34	9.36	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.85	-2.03	-2.52	12.94	3.40
2391	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.86	-2.01	-2.35	12.92	3.63
2392	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
2393	博时证券公司指数C	1.80	-2.57	-2.76	12.90	3.87
2394	创金合信医疗保健股票C	-0.10	3.95	-12.87	12.90	38.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.21	0.23	4.45	12.85	11.74
2744	南方高股息股票C	-0.48	-1.65	0.51	10.04	11.71
2745	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67
2746	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
2747	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.30	-2.72	4.31	13.75	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	国泰大农业股票A	11.22	9.65	-19.43	-25.23	83.48
2645	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-27.21	-1.95
2646	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
2647	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	11.19	18.81	0.00	-	-0.84
2648	博时北证50成份指数发起式C	11.15	56.39	0.00	-	63.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	九泰天兴量化智选C	18.41	31.11	17.97	-	-1.33
2252	安信中证500指数增强C	21.63	31.09	23.45	29.57	119.81
2253	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
2254	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
2255	农银中证500指数	19.74	31.00	17.99	16.67	84.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	招商中证上海环交所碳中和ETF	32.13	60.10	24.22	-	7.28
1425	粤港澳大湾区ETF	23.24	48.47	24.21	4.70	48.66
1426	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
1427	民生加银沪深300ETF联接C	17.80	39.96	24.18	10.50	42.87
1428	鹏华沪深300指数增强A	21.29	42.21	24.18	20.12	65.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	申万菱信中证申万证券行业指数A	-2.20	30.17	31.08	0.27	56.77
1219	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	17.46	37.41	20.70	0.22	48.54
1220	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
1221	嘉合同顺智选股票C	12.99	24.56	6.67	0.05	1.28
1222	天弘上证50A	15.69	37.49	22.32	0.05	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	南方中证500ETF	21.81	34.43	21.32	23.58	141.45
297	国泰互联网+股票	13.87	10.82	-9.42	-19.91	141.39
298	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
299	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92
300	西部利得国企红利指数增强A	7.46	22.87	14.76	53.13	140.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.01	582.10	9.30%
比亚迪	002594	4.14	452.13	7.22%
格力电器	000651	7.09	281.51	4.50%
中兴通讯	000063	5.18	236.42	3.78%
京东方A	000725	53.87	224.09	3.58%
牧原股份	002714	4.07	215.71	3.44%
泸州老窖	000568	1.25	164.90	2.63%
平安银行	000001	13.79	156.38	2.50%
徐工机械	000425	13.51	155.42	2.48%
宁波银行	002142	5.55	146.75	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	69.46%
金融业	0.08	12.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	2.4120	2.4170	2.3890	2.3920	2.3880
累计净值(元)	2.4120	2.4170	2.3890	2.3920	2.3880

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