交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募2025年平均收益近33%，量化策略业绩领跑[2026-01-13]

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最新净值：2.5260 -0.0200(-0.79%)

累计净值：2.5260

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.62亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
股票型名次	1762	1394	1731	2175	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
股票型名次	2690	2461	1463	1180	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.99	4.78	0.32	5.49	3.80
1761	汇丰晋信中小盘股票	0.99	10.60	11.16	31.93	3.72
1762	交银深证300价值ETF	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
1763	景顺沪深300指数增强A	0.99	5.47	6.32	20.53	4.19
1764	浙商中证500指数增强C	0.99	10.08	6.41	26.49	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.10	6.94	5.95	18.89	3.84
1393	中融央视50ETF	1.20	6.94	6.96	11.91	4.76
1394	交银深证300价值ETF	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
1395	银河定投宝腾讯济安指数	0.98	6.93	3.57	20.78	5.14
1396	嘉实互通精选股票	1.74	6.92	-1.10	33.42	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	天弘中证高端装备制造增强A	0.92	5.73	5.09	48.00	4.55
1730	国投金融地产ETF联接	0.19	2.52	5.08	-0.07	0.49
1731	交银深证300价值ETF	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
1732	民生加银核心资产股票A	-0.36	3.17	5.08	16.29	1.91
1733	华宝科技ETF联接A	1.59	6.83	5.07	49.10	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	易方达上证50增强C	-0.18	3.93	3.91	15.54	2.46
2174	建信多因子量化股票	1.34	11.19	14.89	15.52	7.30
2175	交银深证300价值ETF	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
2176	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.90	5.07	-4.95	15.52	13.61
2177	工银新蓝筹股票C	0.93	6.73	7.32	15.51	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.51	5.68	1.28	12.07	4.83
1804	国泰上证综合ETF	1.01	7.14	8.02	19.04	4.82
1805	交银深证300价值ETF	0.99	6.93	5.08	15.52	4.82
1806	工银香港中小盘美元	4.81	6.38	-7.08	15.77	4.81
1807	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.81	2.47	2.88	15.13	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	22.13	45.52	49.43	46.21	25.67
2689	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	22.11	29.40	15.71	-	22.57
2690	交银深证300价值ETF	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
2691	富国中证全指家用电器ETF	22.10	57.43	57.16	-	44.63
2692	保健ETF	22.05	3.21	-18.71	-	-35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	博时标普500ETF联接(QDII)E	14.56	40.74	0.00	-	48.81
2460	诺安中证500增强C	46.61	40.70	21.86	11.83	21.49
2461	交银深证300价值ETF	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
2462	长城久泰沪深300指数A	37.97	40.65	12.59	-16.34	480.17
2463	国金沪深300指数增强A	32.42	40.63	21.31	-11.18	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	招商央视财经50指数A	23.74	45.46	31.73	8.17	254.97
1462	华夏中证央企ETF	20.58	38.45	31.71	23.71	59.87
1463	交银深证300价值ETF	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
1464	中金沪深300A	31.53	51.24	31.68	1.60	109.68
1465	博时丝路主题股票C	43.35	48.61	31.64	8.62	213.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	前海开源优势蓝筹股票C	47.02	62.99	43.89	-3.98	102.60
1179	汇丰晋信大盘股票A	41.47	60.69	44.51	-4.00	495.40
1180	交银深证300价值ETF	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
1181	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	45.64	57.87	20.85	-4.06	60.34
1182	招商沪深300指数C	29.35	46.31	25.30	-4.09	83.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	诺安中证100指数A	34.97	60.30	35.05	7.79	155.75
306	国泰中证煤炭ETF	8.45	-1.52	9.22	102.84	155.68
307	交银深证300价值ETF	22.11	40.66	31.71	-4.03	154.60
308	易方达上证中盘ETF	29.95	55.92	39.89	26.46	153.45
309	国泰中证新能源汽车ETF	70.30	69.61	10.57	15.58	153.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.01	582.10	9.30%
比亚迪	002594	4.14	452.13	7.22%
格力电器	000651	7.09	281.51	4.50%
中兴通讯	000063	5.18	236.42	3.78%
京东方A	000725	53.87	224.09	3.58%
牧原股份	002714	4.07	215.71	3.44%
泸州老窖	000568	1.25	164.90	2.63%
平安银行	000001	13.79	156.38	2.50%
徐工机械	000425	13.51	155.42	2.48%
宁波银行	002142	5.55	146.75	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	69.46%
金融业	0.08	12.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	2.5460	2.5210	2.4910	2.4990	2.5090
累计净值(元)	2.5460	2.5210	2.4910	2.4990	2.5090

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