交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

最新动态

最新净值：2.3950 0.0030(0.13%)

累计净值：2.3950

更新时间：2025-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.60亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
股票型名次	963	1312	1668	2314	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
股票型名次	2784	2221	1455	1174	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
962	华夏中证央企ETF	0.46	-1.23	1.06	10.60	4.11
963	交银深证300价值ETF	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
964	交银深证300价值ETF联接	0.46	0.69	1.02	12.71	10.04
965	鹏华国证2000指数增强A	0.46	1.82	2.70	27.14	47.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	博时国企改革股票A	0.48	0.72	3.42	26.73	20.11
1311	富国中证全指建筑材料ETF	0.42	0.72	0.23	18.96	10.92
1312	交银深证300价值ETF	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
1313	诺安低碳经济股票A	0.13	0.72	6.17	32.39	34.03
1314	信诚量化阿尔法A	0.14	0.72	2.50	19.05	16.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华安上证180ETF联接A	-0.05	-0.86	1.10	17.36	16.25
1667	建信创业板ETF联接A	-2.15	1.33	1.10	50.68	44.11
1668	交银深证300价值ETF	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
1669	南方创业板ETF	-2.25	1.47	1.10	54.41	47.58
1670	前海开源价值策略股票	-0.71	9.41	1.10	27.99	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.01	-0.67	-0.60	13.59	4.02
2313	创金合信文娱媒体股票发起C	1.37	-0.19	-3.87	13.58	25.17
2314	交银深证300价值ETF	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
2315	中欧医疗创新股票A	-2.10	-3.17	-12.44	13.58	46.13
2316	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.82	-4.93	-13.99	13.56	56.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
2774	交银上证180公司治理ETF	1.14	0.62	4.67	10.68	10.75
2775	交银深证300价值ETF	0.46	0.72	1.10	13.58	10.74
2776	华商计算机行业量化股票发起式C	-1.13	-4.19	-8.13	13.20	10.72
2777	兴全沪深300指数(LOF)A	1.06	0.19	2.22	13.62	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	景顺长城成长趋势股票C类	10.34	15.12	0.00	-	8.49
2783	华安标普全球石油指数(LOF)A	10.33	7.19	16.68	110.95	78.02
2784	交银深证300价值ETF	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
2785	博时中证国新央企现代能源ETF	10.32	34.89	0.00	-	23.05
2786	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	10.31	32.63	61.27	-	55.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	九泰天兴量化智选C	20.36	32.91	20.16	-	-1.67
2220	富国北证50成份指数A	20.86	32.90	36.16	-	36.16
2221	交银深证300价值ETF	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
2222	银华沪港深增长股票A	31.32	32.88	11.87	-16.37	139.02
2223	富国上证指数ETF联接C	17.37	32.87	30.12	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	广发生物科技指数人民币(QDII)C	23.12	27.52	26.17	-	31.40
1454	平安沪深300指数量化增强C	25.17	48.44	26.17	12.46	52.40
1455	交银深证300价值ETF	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
1456	永赢沪深300A	17.98	40.95	26.14	8.85	59.25
1457	天弘中证500ETF联接A	22.73	36.12	26.11	25.05	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国联安中证100指数(LOF)	19.32	41.73	21.84	-0.73	51.39
1173	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	31.25	47.53	9.78	-0.75	104.47
1174	交银深证300价值ETF	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
1175	泰康沪深300ETF联接A	17.41	40.10	22.93	-0.87	13.02
1176	天弘上证50A	15.92	38.77	23.16	-0.91	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	易方达上证中盘ETF	16.25	45.72	35.29	31.12	140.06
296	诺安研究精选股票	34.78	38.60	18.04	8.47	139.50
297	交银深证300价值ETF	10.33	32.89	26.16	-0.83	139.20
298	银华沪港深增长股票A	31.32	32.88	11.87	-16.37	139.02
299	西部利得国企红利指数增强A	7.58	21.89	19.05	54.35	138.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.01	582.10	9.30%
比亚迪	002594	4.14	452.13	7.22%
格力电器	000651	7.09	281.51	4.50%
中兴通讯	000063	5.18	236.42	3.78%
京东方A	000725	53.87	224.09	3.58%
牧原股份	002714	4.07	215.71	3.44%
泸州老窖	000568	1.25	164.90	2.63%
平安银行	000001	13.79	156.38	2.50%
徐工机械	000425	13.51	155.42	2.48%
宁波银行	002142	5.55	146.75	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	69.46%
金融业	0.08	12.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：旅游、卫星赛道领涨，中证A500成新“吸金王”

　　中证A500ETF成为资金首选，单周吸金超300亿元，华泰柏瑞A500ETF规模超400亿元。　　上周（12月15日至19日），上证指数震荡微涨0.03%，深证成指和创业板指则分别下跌0.89%和2.26%。尽管市场整体调整，结构性亮点

查看全文[12-22]
标题：中关村系列指数周报（第510期）

　　2015年2月5日，由中关村上市公司协会与深交所联合编制的中关村系列指数正式发布。以下为深交所方面测算的中关村系列指数前一周交易日(2025年12月15日至2025年12月19日)的交易数据。　　注：市盈率计算剔除亏损公司　　经过前5个

查看全文[12-22]
标题：溢价率超47%！紧急提示风险

　　【导读】太疯狂！白银基金封住涨停，溢价率超47%！基金公司紧急提示风险　　白银基金再度疯狂！　　12月22日，近期备受市场关注的国投白银LOF在早盘开市停牌一个半小时之后复牌交易，继续遭遇“爆炒”。二级市场价格高开高走，尾盘封住涨停，溢

查看全文[12-22]
12-22 富国基金王保合：2026年权益资产将具备明显优势
12-22 美信科技：润科基金的股份减持行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定
12-22 历史天量！突破600亿
12-22 侃股：A500ETF和沪深300ETF怎么选

更多>> 基金公告

标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	2.3920	2.3790	2.3880	2.3610	2.3820
累计净值(元)	2.3920	2.3790	2.3880	2.3610	2.3820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。