交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：2.5500 -0.0500(-1.92%)

累计净值：2.5500

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.62亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
股票型名次	757	1080	1433	1799	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
股票型名次	2256	2382	1582	1222	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
756	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85
757	交银深证300价值ETF	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
758	景顺长城中小创精选股票	0.58	13.37	24.44	29.41	21.62
759	中金MSCI质量A	0.58	2.37	5.88	8.54	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南华中证杭州湾区ETF	-0.66	5.32	14.95	13.66	8.94
1079	农银中证1000指数增强C	-1.00	5.32	14.05	13.40	10.11
1080	交银深证300价值ETF	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
1081	银华专精特新量化优选股票发起式C	-1.42	5.31	17.16	19.93	12.16
1082	工银中证1000指数增强A	-1.17	5.30	17.75	21.49	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	广发中证基建工程ETF联接C	-0.21	5.35	8.90	9.45	7.58
1432	华宝电子ETF联接C	-1.06	2.82	8.90	12.57	5.50
1433	交银深证300价值ETF	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
1434	西部利得沪深300指数增强型A	0.92	5.25	8.87	9.13	6.61
1435	汇添富高端制造股票C	0.60	5.00	8.86	21.02	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.10	8.16	7.96	9.37	10.08
1798	申万菱信数字产业股票型发起式C	-4.09	-6.64	13.15	9.37	10.68
1799	交银深证300价值ETF	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
1800	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
1801	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.14	3.81	7.13	9.33	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	富达传承6个月股票C	-0.90	1.15	21.16	12.72	7.04
1360	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.90	5.06	15.73	25.94	7.04
1361	交银深证300价值ETF	0.58	5.31	8.88	9.34	7.04
1362	诺安高端制造股票A	-1.66	2.03	13.28	31.66	7.04
1363	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.26	6.56	5.76	7.11	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	南方医药创新股票C	19.63	20.56	-1.21	-	-40.53
2255	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	19.61	33.99	96.20	82.49	218.66
2256	交银深证300价值ETF	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
2257	平安MSCI中国A股低波动ETF	19.59	27.67	18.18	8.35	65.04
2258	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	19.51	38.26	16.96	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	大成恒生科技ETF发起式联接A	-15.40	32.99	14.91	-	-19.33
2381	工银上证50ETF联接C	18.35	32.99	20.21	-7.95	45.62
2382	交银深证300价值ETF	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
2383	富国中证银行指数A	4.30	32.97	41.74	23.13	85.40
2384	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	5.32	32.94	36.51	-	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	宏利沪深300指数增强A	25.94	40.14	25.31	0.56	250.36
1581	广发中证1000ETF	36.49	60.94	25.30	-	22.89
1582	交银深证300价值ETF	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
1583	工银产业升级股票C	64.81	76.63	25.29	27.50	71.67
1584	国泰中证钢铁ETF联接C	35.59	48.56	25.29	31.79	85.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	博时沪深300指数C	24.13	36.73	25.62	-2.98	109.48
1221	南方ESG股票C	62.10	70.18	50.39	-3.05	67.58
1222	交银深证300价值ETF	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
1223	广发恒生中型股指数(LOF)C	30.36	54.15	29.18	-3.20	7.81
1224	天弘300	24.48	40.53	23.31	-3.29	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鹏华中证500指数(LOF)C	47.46	64.07	41.02	48.77	160.19
310	易方达上证中盘ETF	29.16	48.10	37.34	31.63	160.16
311	交银深证300价值ETF	19.60	32.99	25.30	-3.17	160.00
312	嘉实信息产业股票发起式C	70.07	120.21	113.16	-	159.89
313	易方达沪深300非银ETF	12.96	40.37	31.79	3.29	159.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.6000	2.5850	2.5700	2.5740	2.5500
累计净值(元)	2.6000	2.5850	2.5700	2.5740	2.5500

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