交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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累计净值：2.031

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.56亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
股票型名次	314	391	257	551	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
股票型名次	673	1299	2558	717	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	信诚量化阿尔法C	2.94	-0.55	8.05	-1.10	3.78
313	工银上证50ETF	2.93	0.20	8.80	-0.99	4.69
314	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
315	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	2.93	0.20	8.84	-0.93	4.74
316	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-0.50	2.76	13.01	12.67	-
390	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.96	2.75	14.10	10.87	11.29
391	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
392	申万菱信沪深300价值ETF	4.24	2.73	12.72	4.41	-
393	300价值A	4.23	2.70	12.59	4.47	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中证银行ETF	4.74	6.01	13.71	7.65	15.81
256	光大保德信国企改革股票	1.94	5.81	13.69	3.72	5.72
257	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
258	易方达消费行业股票	2.70	1.37	13.69	0.77	7.02
259	摩根大盘蓝筹股票A	2.96	6.34	13.67	5.98	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	交银上证180公司治理ETF	3.19	2.68	12.61	4.60	9.47
550	申万菱信行业轮动股票C	-0.43	1.85	10.07	4.59	1.66
551	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
552	九泰盈泰量化C	3.71	2.48	14.27	4.57	11.91
553	富安达中证500指数增强	1.66	0.28	11.47	4.48	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4.51	3.78	12.30	6.82	10.26
296	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.86	2.27	17.32	-0.26	10.25
297	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
298	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-3.00	-0.67	8.02	21.30	10.07
299	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.74	4.60	15.78	3.15	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	银河高股息LOF	-3.99	-5.02	-11.95	-8.26	-4.37
672	博时量化价值股票A	-4.14	-0.59	-3.33	21.99	38.70
673	交银深证300价值ETF	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
674	交银深证300价值ETF联接	-4.19	-1.16	-18.26	0.81	87.60
675	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-4.21	0.51	0.00	-	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	工银新蓝筹股票A	1.46	-0.52	-1.88	75.60	150.40
1298	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-12.30	-7.70
1299	交银深证300价值ETF	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
1300	国泰中证有色金属ETF	-5.07	-0.55	0.00	-	8.11
1301	博时量化价值股票A	-4.14	-0.59	-3.33	21.99	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	长盛上证50指数(LOF)	-6.05	-8.74	-18.48	-	-19.86
2557	博道叁佰智航C	-9.14	-11.71	-18.50	-	35.09
2558	交银深证300价值ETF	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
2559	富国沪深300指数增强A	-6.85	-7.97	-18.52	1.13	108.50
2560	大摩新兴产业股票	-27.56	-16.20	-18.55	-	-22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	易方达深证100ETF联接C	-18.99	-19.78	-31.99	1.19	20.18
716	广发创业板ETF联接A	-25.49	-27.41	-35.01	1.15	-2.71
717	交银深证300价值ETF	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
718	富国沪深300指数增强A	-6.85	-7.97	-18.52	1.13	108.50
719	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-2.91	-5.06	-26.74	1.13	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中庚小盘价值股票	-19.43	-1.76	38.22	102.77	104.82
198	国泰沪深300指数增强A	-9.20	-10.49	-22.79	7.60	103.79
199	交银深证300价值ETF	-4.15	-0.54	-18.50	1.14	103.50
200	中欧先进制造股票C	-18.94	-25.54	-15.54	92.56	102.69
201	安信新常态股票A	-4.23	-6.75	3.38	34.67	102.27

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.58	468.80	9.47%
比亚迪	002594	1.50	297.00	6.00%
格力电器	000651	7.79	250.52	5.06%
京东方A	000725	56.27	219.45	4.43%
中兴通讯	000063	5.57	147.49	2.98%
平安银行	000001	14.82	139.16	2.81%
TCL科技	000100	31.61	135.91	2.74%
长安汽车	000625	7.42	124.93	2.52%
潍柴动力	000338	9.03	123.20	2.49%
宁波银行	002142	6.06	121.91	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	71.56%
金融业	0.06	12.90%
房地产业	0.02	3.50%
租赁和商务服务业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
采矿业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司 ...

查看全文[03-30]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知
03-213月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知
03-203月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	2.035	2.026	1.985	2.015	1.977
累计净值(元)	2.035	2.026	1.985	2.015	1.977

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