交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.66	0.75	0.79	0.84	0.73	0.71	0.69
季度净申购	-360.00	-150.00	-180.00	420.00	60.00	90.00	60.00
总份额	2622.97	2982.97	3132.97	3312.97	2892.97	2832.97	2742.97
季度总申购份额	60.00	240.00	150.00	660.00	120.00	120.00	750.00
季度总赎回份额	420.00	390.00	330.00	240.00	60.00	30.00	690.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平

2523	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.67	7303.86	-1260.45	1745.87	3006.32
2524	同泰金融精选股票C	0.67	5567.74	2677.10	16276.67	13599.57
2525	易方达中证科技50联接C	0.67	5896.93	-732.15	5755.57	6487.73
2526	智能电动车ETF	0.67	7681.24	-600.00	2500.00	3100.00
2527	博时创业板指数A	0.66	5776.94	-236.94	3794.73	4031.68
2528	东吴双三角C	0.66	10214.91	8491.30	18135.57	9644.27
2529	富国中证科技50策略ETF联接C	0.66	4557.14	-1363.96	3479.47	4843.43
2530	交银深证300价值ETF	0.66	2622.97	-360.00	60.00	420.00
2531	平安500ETF联接A	0.66	4303.63	-5008.64	613.13	5621.77
2532	招商中证100ETF	0.66	5133.26	-4200.00	600.00	4800.00
2533	北信瑞丰优势行业股票	0.65	4603.83	-931.22	885.79	1817.01
2534	工业互联ETF	0.65	5750.54	-600.00	1275.00	1875.00
2535	海富通中证100指数A	0.65	4120.59	-300.37	45.65	346.02
2536	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.65	8203.27	-198.11	5496.85	5694.95
2537	汇丰晋信创新先锋股票	0.65	5897.62	-2090.70	546.69	2637.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	交银医药创新股票C	0.73	2635.23	-1225.93	1255.51	2481.44
2943	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.36	2633.41	-151.92	3066.00	3217.92
2944	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.25	2632.28	81.41	2006.55	1925.14
2945	九泰盈泰量化A	0.26	2627.33	-455.06	16.53	471.59
2946	建信精工制造指数增强	0.65	2627.06	-306.78	304.44	611.21
2947	民生加银沪深300ETF联接A	0.39	2625.83	-996.17	137.31	1133.47
2948	博时沪深300指数增强C	0.23	2623.60	-138.65	1610.83	1749.48
2949	交银深证300价值ETF	0.66	2622.97	-360.00	60.00	420.00
2950	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2951	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17
2952	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2953	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
2954	东财高端制造增强C	0.32	2566.04	-490.92	794.05	1284.97
2955	宝盈品牌消费股票C	0.30	2555.06	-5553.16	1314.12	6867.28
2956	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.32	2552.23	-627.49	390.86	1018.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	中泰沪深300量化优选增强A	0.37	3664.43	-355.42	93.47	448.89
1775	华夏中证800指数增强A	0.27	2221.68	-355.82	1383.70	1739.52
1776	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.16	1042.44	-356.84	66.29	423.13
1777	同泰沪深300量化增强A	0.35	3895.61	-357.37	46.34	403.71
1778	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.91	7155.64	-357.41	5494.59	5852.01
1779	中金MSCI质量A	3.16	14577.85	-359.40	2925.08	3284.47
1780	招商中证红利ETF联接A	2.66	23179.24	-359.90	9824.68	10184.58
1781	交银深证300价值ETF	0.66	2622.97	-360.00	60.00	420.00
1782	博时央调ETF联接A	3.13	20014.10	-362.63	96.80	459.43
1783	财通智选消费股票A	0.23	3074.89	-363.86	49.26	413.12
1784	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	3.21	19005.51	-365.46	14603.20	14968.66
1785	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
1786	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.27	14965.88	-369.00	12744.66	13113.66
1787	富国高端制造行业股票C	0.13	289.92	-369.29	285.80	655.10
1788	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	2.99	28645.36	-373.61	32212.83	32586.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20
3381	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.02	198.01	-129.63	64.06	193.69
3382	东吴中证新兴指数	0.58	3100.77	-193.68	62.45	256.13
3383	华安物联网主题股票C	0.02	96.41	-1000.27	61.56	1061.83
3384	融通巨潮100指数(LOF)C	0.03	303.00	-77.42	61.18	138.60
3385	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.13	1074.76	-25.64	60.09	85.73
3386	长盛竞争优势C	0.16	2076.71	-270.78	60.06	330.84
3387	交银深证300价值ETF	0.66	2622.97	-360.00	60.00	420.00
3388	民生加银中证200指数增强C	0.02	215.15	-26.20	59.59	85.79
3389	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3390	泰康先进材料股票发起C	0.08	815.06	-207.68	59.06	266.73
3391	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.19	1318.77	-341.76	58.72	400.48
3392	华安新丝路主题股票C	0.02	143.23	-22.34	58.64	80.98
3393	建信MSCI联接C	0.08	434.39	-146.81	57.84	204.65
3394	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.09	1092.43	-156.30	57.52	213.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	海富通中证500增强C	0.12	530.94	292.72	719.44	426.72
3240	建信MSCI联接A	0.45	2517.50	-383.89	42.73	426.62
3241	财通智选消费股票C	0.30	4011.98	-228.12	197.60	425.73
3242	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.25	2110.71	1169.30	1593.26	423.96
3243	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.16	1042.44	-356.84	66.29	423.13
3244	诺安高端制造股票C	0.54	2353.90	2236.30	2657.75	421.46
3245	国泰金鑫股票C	0.14	460.95	143.02	563.02	420.00
3246	交银深证300价值ETF	0.66	2622.97	-360.00	60.00	420.00
3247	富国中证国有企业改革指数C	0.05	386.99	-194.21	224.09	418.30
3248	华富消费成长股票C	0.21	2329.49	-180.60	237.61	418.21
3249	招商成长先导股票A	0.31	3459.92	-277.71	139.26	416.97
3250	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.02	363.17	-13.28	403.60	416.88
3251	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.02	203.30	-411.85	3.30	415.15
3252	财通智选消费股票A	0.23	3074.89	-363.86	49.26	413.12
3253	招商成长先导股票C	0.06	655.58	102.14	514.94	412.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

355

84027.3000

94.78%

5.22%

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	355	84027.3000	2827.23	94.78	155.74	5.22
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41

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