交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.64	0.68	0.78	0.81	0.86	0.75	0.74
季度净申购	-150.00	-360.00	-150.00	-180.00	420.00	60.00	90.00
总份额	2472.97	2622.97	2982.97	3132.97	3312.97	2892.97	2832.97
季度总申购份额	30.00	60.00	240.00	150.00	660.00	120.00	120.00
季度总赎回份额	180.00	420.00	390.00	330.00	240.00	60.00	30.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4209.37	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3023.16	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2338.99	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2016.37	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1771.62	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平

2521	中欧国证2000指数增强A	0.65	4198.42	-689.93	1117.97	1807.90
2522	中医药	0.65	6420.60	-600.00	500.00	1100.00
2523	北信瑞丰优势行业股票	0.64	4126.35	-477.48	219.60	697.08
2524	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.64	17677.56	-744.21	5000.76	5744.97
2525	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.64	4182.46	300.00	2100.00	1800.00
2526	国泰中证影视主题ETF	0.64	5726.75	-1100.00	1400.00	2500.00
2527	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.64	6302.56	-800.00	400.00	1200.00
2528	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
2529	交银医药创新股票C	0.64	2643.95	8.72	921.00	912.28
2530	鹏华中证中药ETF联接A	0.64	7713.57	1509.45	4314.37	2804.92
2531	上银内需增长股票A	0.64	5143.60	-682.66	54.79	737.45
2532	银河沪深300价值指数C	0.64	4790.47	-2841.46	1800.19	4641.66
2533	创金合信消费主题股票C	0.63	3410.41	117.64	994.95	877.31
2534	低碳ETF	0.63	8049.50	-1100.00	200.00	1300.00
2535	东财上证50C	0.63	4553.11	-317.89	1799.95	2117.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	699.63	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4209.37	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	258.55	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	302.52	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
2953	嘉实长青竞争优势股票A	0.32	2502.84	-46.43	19.07	65.49
2954	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.13	2491.35	32.09	544.49	512.40
2955	东海社会安全	0.15	2489.19	-280.36	143.85	424.21
2956	华夏中证800指数增强C	0.31	2488.95	59.48	1580.65	1521.17
2957	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.25	2475.89	0.00	200.00	200.00
2958	中航量化阿尔法六个月持有A	0.30	2473.82	-466.16	164.98	631.14
2959	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
2960	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.31	2467.80	-11.24	195.16	206.40
2961	民生加银沪深300ETF联接A	0.36	2467.12	-158.71	382.64	541.35
2962	天弘文化新兴产业股票C	0.38	2463.65	-8019.32	254.51	8273.83
2963	鹏扬北证50成份指数A	0.36	2460.98	124.45	2742.48	2618.03
2964	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.20	2460.52	91.99	859.75	767.76
2965	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.32	2456.34	624.49	2367.31	1742.82
2966	建信上证50ETF联接C	0.34	2453.73	-211.46	294.05	505.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	433.35	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	239.92	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	377.65	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	302.52	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	南方远见回报股票C	0.09	795.64	-146.64	28.25	174.89
1715	泰康沪深300ETF联接A	0.43	3665.22	-148.68	168.44	317.12
1716	东财龙头家电指数A	0.32	2772.81	-149.59	741.70	891.29
1717	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
1718	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00
1719	核心50ETF	0.09	791.92	-150.00	300.00	450.00
1720	建信上证社会责任ETF	0.75	2758.11	-150.00	250.00	400.00
1721	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
1722	南方国证在线消费ETF	0.53	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00
1723	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
1724	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.18	2011.07	-150.00	2250.00	2400.00
1725	交银深证300价值ETF联接	0.63	2677.92	-150.35	89.21	239.56
1726	华宝MSCIESG指数	0.30	2533.65	-151.92	115.67	267.59
1727	建信上证社会责任ETF联接	0.75	2641.99	-152.23	97.17	249.40
1728	东兴中证消费50C	0.19	1682.66	-152.99	569.39	722.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	828.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.97	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	453.56	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1035.01	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	华商改革创新股票C	0.30	851.06	1.50	30.75	29.25
3450	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3451	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
3452	九泰盈泰量化A	0.26	2396.49	-230.84	30.17	261.00
3453	泰康先进材料股票发起A	0.27	2782.87	-91.65	30.07	121.72
3454	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3455	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3456	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
3457	湘财长源股票型A	0.15	1283.61	-2773.66	29.70	2803.37
3458	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.02	249.87	-24.34	29.18	53.52
3459	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3460	长信量化多策略股票C	0.01	73.30	-177.33	28.55	205.88
3461	南方远见回报股票C	0.09	795.64	-146.64	28.25	174.89
3462	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3463	淳厚现代服务业A	0.48	3758.77	-489.32	25.97	515.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	828.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1035.01	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.97	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	453.56	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	145.05	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.12	1380.46	72.09	262.00	189.91
3313	招商成长先导股票A	0.27	3314.38	-145.54	44.06	189.59
3314	创金合信消费主题股票A	0.47	2410.57	686.18	875.02	188.84
3315	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.03	303.37	-154.73	33.40	188.13
3316	鹏华增鑫股票A	0.30	4123.02	-170.87	16.35	187.22
3317	华宝高端装备股票发起式A	0.15	1764.41	115.21	298.03	182.82
3318	天弘国证建材指数A	0.12	1802.73	111.26	292.73	181.47
3319	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
3320	财通中证ESG100指数增强A	0.35	1574.79	-49.74	129.70	179.44
3321	建信中证1000指数增强E	0.14	604.49	-71.55	106.61	178.16
3322	南方远见回报股票C	0.09	795.64	-146.64	28.25	174.89
3323	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	228.71	-30.66	142.76	173.42
3324	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.22	2940.17	-153.72	16.63	170.35
3325	诺德策略回报C	0.06	669.02	-62.44	106.09	168.53
3326	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

355

84027.3000

94.78%

5.22%

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	355	84027.3000	2827.23	94.78	155.74	5.22
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41

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