交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.67	0.59	0.57	0.56	0.54	0.50	0.48
季度净申购	420.00	60.00	90.00	60.00	210.00	90.00	120.00
总份额	3312.97	2892.97	2832.97	2742.97	2682.97	2472.97	2382.97
季度总申购份额	660.00	120.00	120.00	750.00	210.00	1020.00	3840.00
季度总赎回份额	240.00	60.00	30.00	690.00	0.00	930.00	3720.00

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3342.79	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2302.55	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1498.92	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1455.58	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1430.33	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平

2317	招商蓝筹精选股票C	0.68	10928.04	-889.57	450.02	1339.59
2318	中欧国证2000指数增强C	0.68	7077.77	-7663.68	2900.81	10564.49
2319	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.67	5276.93	-16.07	15323.24	15339.32
2320	国泰上证综合ETF联接A	0.67	6156.52	3593.65	17825.81	14232.16
2321	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.67	6718.72	2083.04	41060.41	38977.38
2322	嘉实中创400ETF	0.67	4056.13	500.00	1200.00	700.00
2323	建信深证基本面60ETF联接C	0.67	2990.31	2437.20	2587.89	150.69
2324	交银深证300价值ETF	0.67	3312.97	630.00	1650.00	1020.00
2325	交银深证300价值ETF联接	0.67	3596.90	633.25	1928.15	1294.89
2326	漂亮50	0.67	10860.02	-300.00	750.00	1050.00
2327	天弘国证消费100指数增强C	0.67	10193.32	-515.51	1343.75	1859.26
2328	易方达上证中盘ETF联接C	0.67	3541.01	2385.09	9416.02	7030.94
2329	易方达中证100ETF	0.67	6981.54	5200.00	18200.00	13000.00
2330	财通集成电路产业股票C	0.66	4677.76	1100.12	9867.06	8766.94
2331	东财中证新能源指数增强A	0.66	15604.20	716.39	3128.77	2412.38

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3342.79	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	879.26	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	236.45	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.38	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	221.44	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
2826	创金合信积极成长股票A	0.30	3337.16	737.55	2447.36	1709.81
2827	华富中证科创创业50指数增强C	0.25	3336.29	553.17	8549.31	7996.15
2828	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.28	3333.78	-600.00	300.00	900.00
2829	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.33	3331.28	2374.09	22940.53	20566.44
2830	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.45	3330.77	69.06	1668.60	1599.54
2831	九泰盈泰量化A	0.23	3316.90	-108.69	90.26	198.95
2832	交银深证300价值ETF	0.67	3312.97	630.00	1650.00	1020.00
2833	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.25	3308.67	-22.12	1286.61	1308.73
2834	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.42	3308.55	-45.14	99.39	144.54
2835	建信上证社会责任ETF	0.79	3308.11	150.00	500.00	350.00
2836	建信中小盘先锋股票C	0.94	3307.58	-572.28	145.95	718.23
2837	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.23	3295.13	711.32	3407.54	2696.22
2838	鹏华银行C	0.40	3290.06	1526.70	4451.96	2925.26
2839	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.34	3284.91	1202.70	22865.50	21662.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2302.55	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3342.79	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1498.92	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1430.33	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	559.09	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	申万菱信创业板量化精选股票C	0.06	865.08	643.95	1579.48	935.52
1385	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.27	3746.37	638.04	2073.28	1435.24
1386	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.04	3746.37	638.04	2073.28	1435.24
1387	国泰中证全指软件ETF联接A	0.41	5453.50	637.71	10599.15	9961.44
1388	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.21	1733.13	634.57	3090.58	2456.02
1389	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.14	1605.41	633.53	5646.63	5013.10
1390	交银深证300价值ETF联接	0.67	3596.90	633.25	1928.15	1294.89
1391	交银深证300价值ETF	0.67	3312.97	630.00	1650.00	1020.00
1392	东兴中证消费50C	0.24	2146.27	628.06	1158.05	529.99
1393	汇添富深证300ETF联接C	0.10	732.47	625.77	3556.66	2930.90
1394	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.14	1921.74	625.22	1829.50	1204.28
1395	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.18	1867.91	622.60	8552.20	7929.60
1396	安信量化精选沪深300指数增强C	0.56	3721.92	621.31	1177.14	555.83
1397	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80
1398	鹏华中证500指数增强C	1.04	10813.80	618.61	51890.07	51271.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	786.65	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2302.55	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3342.79	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	217.31	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	559.09	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平

2525	招商上证消费80ETF联接C	0.33	1767.27	815.40	1669.46	854.06
2526	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.45	3330.77	69.06	1668.60	1599.54
2527	前海开源再融资股票	4.32	40445.21	-1678.01	1665.85	3343.86
2528	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2529	嘉实全球互联网股票(人民币)	6.05	30949.38	-5738.10	1659.20	7397.30
2530	富国港股通量化精选股票型A	0.33	3090.70	394.25	1654.66	1260.41
2531	大成科技消费股票C	2.30	34859.74	-769.54	1652.69	2422.24
2532	交银深证300价值ETF	0.67	3312.97	630.00	1650.00	1020.00
2533	嘉实医药健康股票A	8.01	59782.32	-2227.37	1648.28	3875.64
2534	华夏潜龙精选股票	0.80	5423.38	1443.01	1648.16	205.15
2535	英大中证ESG120策略指数C	0.04	446.64	409.03	1647.57	1238.54
2536	国金沪深300指数增强A	0.95	10301.79	-3604.43	1647.44	5251.87
2537	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.14	1691.39	559.12	1640.98	1081.86
2538	国富中证100指数增强(LOF)	0.33	3266.42	1267.35	1639.60	372.26
2539	中信证券量化优选A	1.31	13656.07	180.55	1638.60	1458.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	786.65	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	879.26	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	217.31	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1455.58	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	559.09	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	汇添富高端制造股票C	1.07	4967.11	4832.27	5865.49	1033.22
2921	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
2922	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.14	1432.69	-89.08	940.42	1029.50
2923	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.24	10615.03	56.84	1081.59	1024.75
2924	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.07	836.01	219.94	1243.73	1023.79
2925	华宝深创100ETF发起式联接C	0.02	382.93	4.89	1026.96	1022.06
2926	中银证券中证500ETF联接C	0.17	1610.30	785.21	1806.19	1020.98
2927	交银深证300价值ETF	0.67	3312.97	630.00	1650.00	1020.00
2928	华安中证1000指数增强A	0.59	7188.64	-794.81	222.81	1017.62
2929	农银中证500指数	0.72	5242.75	1427.45	2437.81	1010.36
2930	建信新能源行业股票C	3.20	25837.81	19549.47	20559.24	1009.77
2931	安信消费医药股票	1.85	16768.17	-237.61	771.53	1009.14
2932	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.16	2305.11	-600.00	400.00	1000.00
2933	华夏战略新兴成指ETF	1.96	16476.78	-700.00	300.00	1000.00
2934	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.58	7218.52	-400.00	600.00	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

2022-12-31

439

51548.2800

90.21%

9.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41
2022-12-31	439	51548.2800	2041.41	90.21	221.56	9.79

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