| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 45.39 | 45.74 | -91.90 | -138.68 | -6.99 |
| 本期利润(万元) | 837.44 | 842.93 | 296.10 | 287.57 | -111.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.10 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.49 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3843.20 | 0.00 | 2703.97 | 0.00 | 2268.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.16 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7156.17 | 6515.31 | 5536.94 | 5344.34 | 4951.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.16 | 2.25 | 1.95 | 1.95 | 1.85 |
| 本期净值增长率(%) | 17.01 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | -0.97 |
| 累计净值增长率(%) | 116.00 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 84.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 193.38 | 175.25 | 113.86 | 136.56 | 111.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 6979.08 | 5379.61 | 4859.16 | 4770.26 | 4099.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 6976.79 | 5379.61 | 4859.16 | 4770.26 | 4099.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.04 | 2.29 | 2.07 | 2.05 | 1.81 |
| 应付托管费(万元) | 0.61 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| 资产总计(万元) | 7173.43 | 5555.34 | 4973.60 | 4910.10 | 4240.22 |
| 负债合计(万元) | 17.26 | 18.40 | 21.90 | 13.64 | 21.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 7156.17 | 5536.94 | 4951.70 | 4896.45 | 4218.55 |
| 未分配利润(万元) | 3843.20 | 2703.97 | 2268.74 | 2513.48 | 1955.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.21 | 0.49 | 1.04 | 0.55 | 0.95 |
| 投资收益(万元) | 106.22 | -64.69 | 44.92 | 59.14 | -565.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 792.06 | 388.01 | -104.06 | 387.86 | -318.62 |
| 其它收入(万元) | -2.07 | 0.18 | -0.30 | -0.30 | 0.84 |
| 收入合计(万元) | 897.42 | 323.98 | -58.39 | 447.25 | -881.87 |
| 管理人报酬(万元) | 28.84 | 13.32 | 24.00 | 11.65 | 22.33 |
| 托管费(万元) | 5.77 | 2.66 | 4.80 | 2.33 | 4.47 |
| 其它费用(万元) | 25.36 | 11.89 | 23.86 | 13.37 | 23.86 |
| 费用合计(万元) | 59.97 | 27.88 | 52.66 | 27.35 | 50.65 |
| 利润总额(万元) | 837.44 | 296.10 | -111.05 | 419.90 | -932.52 |
| 净利润(万元) | 837.44 | 296.10 | -111.05 | 419.90 | -932.52 |