财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.86 |
49.09 |
30.59 |
45.39 |
45.74 |
| 本期利润(万元) |
686.41 |
-38.80 |
159.46 |
837.44 |
842.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.05 |
0.29 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3414.59 |
0.00 |
3843.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6262.51 |
6397.56 |
6916.35 |
7156.17 |
6515.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.15 |
2.21 |
2.16 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.50 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.87 |
193.38 |
175.25 |
113.86 |
136.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6212.30 |
6979.08 |
5379.61 |
4859.16 |
4770.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6207.61 |
6976.79 |
5379.61 |
4859.16 |
4770.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.69 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.04 |
2.29 |
2.07 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.61 |
0.46 |
0.41 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6406.27 |
7173.43 |
5555.34 |
4973.60 |
4910.10 |
| 负债合计(万元) |
8.71 |
17.26 |
18.40 |
21.90 |
13.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6397.56 |
7156.17 |
5536.94 |
4951.70 |
4896.45 |
| 未分配利润(万元) |
3414.59 |
3843.20 |
2703.97 |
2268.74 |
2513.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.21 |
0.49 |
1.04 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
77.66 |
106.22 |
-64.69 |
44.92 |
59.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.89 |
792.06 |
388.01 |
-104.06 |
387.86 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
-2.07 |
0.18 |
-0.30 |
-0.30 |
| 收入合计(万元) |
-9.80 |
897.42 |
323.98 |
-58.39 |
447.25 |
| 管理人报酬(万元) |
16.93 |
28.84 |
13.32 |
24.00 |
11.65 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
5.77 |
2.66 |
4.80 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
25.36 |
11.89 |
23.86 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
29.01 |
59.97 |
27.88 |
52.66 |
27.35 |
| 利润总额(万元) |
-38.80 |
837.44 |
296.10 |
-111.05 |
419.90 |
| 净利润(万元) |
-38.80 |
837.44 |
296.10 |
-111.05 |
419.90 |
