我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.68 |
-6.99 |
-6.48 |
32.04 |
29.77 |
| 本期利润(万元) |
287.57 |
-111.05 |
-180.07 |
419.90 |
434.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.08 |
0.18 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2268.74 |
0.00 |
2513.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5344.34 |
4951.70 |
4901.50 |
4896.45 |
4657.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.85 |
1.98 |
2.06 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.60 |
0.00 |
105.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.86 |
136.56 |
111.41 |
150.79 |
187.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4859.16 |
4770.26 |
4099.06 |
5158.52 |
5058.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
4859.16 |
4770.26 |
4099.06 |
5158.52 |
5058.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.05 |
1.81 |
2.07 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.36 |
0.41 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
4973.60 |
4910.10 |
4240.22 |
5310.96 |
5248.79 |
| 负债合计(万元) |
21.90 |
13.64 |
21.67 |
24.59 |
59.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4951.70 |
4896.45 |
4218.55 |
5286.37 |
5189.61 |
| 未分配利润(万元) |
2268.74 |
2513.48 |
1955.58 |
2723.40 |
2956.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.55 |
0.95 |
0.52 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
44.92 |
59.14 |
-565.03 |
-65.69 |
685.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.06 |
387.86 |
-318.62 |
-384.19 |
-1086.27 |
| 其它收入(万元) |
-0.30 |
-0.30 |
0.84 |
1.12 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-58.39 |
447.25 |
-881.87 |
-448.24 |
-399.43 |
| 管理人报酬(万元) |
24.00 |
11.65 |
22.33 |
11.76 |
33.26 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
2.33 |
4.47 |
2.35 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
13.37 |
23.86 |
13.86 |
27.86 |
| 费用合计(万元) |
52.66 |
27.35 |
50.65 |
27.98 |
73.00 |
| 利润总额(万元) |
-111.05 |
419.90 |
-932.52 |
-476.22 |
-472.43 |
| 净利润(万元) |
-111.05 |
419.90 |
-932.52 |
-476.22 |
-472.43 |
