财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4881.63 |
1335.35 |
2394.05 |
-9987.81 |
-2878.63 |
| 本期利润(万元) |
10312.74 |
314.95 |
2631.25 |
-3527.53 |
4556.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
0.02 |
0.12 |
-0.21 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5169.09 |
0.00 |
6900.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29681.52 |
21252.83 |
46130.51 |
33131.49 |
31172.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
1.94 |
2.00 |
1.85 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
191.64 |
0.00 |
178.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1133.08 |
835.01 |
1151.48 |
2083.38 |
2742.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20205.45 |
32291.79 |
22823.47 |
40690.75 |
54913.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
20074.13 |
31198.13 |
22426.88 |
40160.16 |
53866.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.32 |
1093.66 |
396.59 |
530.58 |
1046.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.80 |
30.59 |
27.67 |
43.66 |
70.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
5.10 |
4.61 |
7.28 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
21404.37 |
33214.13 |
24042.42 |
42971.24 |
58890.33 |
| 负债合计(万元) |
151.54 |
82.65 |
308.00 |
310.77 |
2183.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
21252.83 |
33131.49 |
23734.42 |
42660.47 |
56706.80 |
| 未分配利润(万元) |
10307.02 |
15243.04 |
8627.66 |
21500.35 |
32850.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
6.71 |
3.28 |
11.24 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
1584.12 |
-9571.68 |
-7856.23 |
-277.02 |
2495.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1020.40 |
6460.28 |
-19.01 |
-3767.31 |
1575.85 |
| 其它收入(万元) |
28.73 |
11.53 |
3.36 |
19.09 |
11.22 |
| 收入合计(万元) |
595.86 |
-3093.15 |
-7868.60 |
-4013.99 |
4089.12 |
| 管理人报酬(万元) |
232.91 |
356.64 |
201.87 |
740.44 |
438.82 |
| 托管费(万元) |
38.82 |
59.44 |
33.65 |
123.41 |
73.14 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.29 |
10.35 |
20.81 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
280.91 |
434.38 |
245.87 |
884.66 |
522.99 |
| 利润总额(万元) |
314.95 |
-3527.53 |
-8114.47 |
-4898.65 |
3566.13 |
| 净利润(万元) |
314.95 |
-3527.53 |
-8114.47 |
-4898.65 |
3566.13 |
