国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：3.5610 0.1090(3.16%)

累计净值：4.1710

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.90亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
混合型名次	945	829	1199	1274	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
混合型名次	1096	1294	1735	553	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	金鹰产业整合混合C	3.17	15.84	18.75	41.90	31.95
944	民生加银新兴产业混合C	3.17	7.48	17.40	26.18	20.36
945	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
946	华商新量化混合C	3.16	18.67	28.79	52.23	43.95
947	嘉实创业板两年定期混合	3.16	17.50	23.26	51.93	40.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	工银科技创新6个月定开混合A	3.34	17.86	46.05	67.60	57.91
828	圆信永丰优享生活	2.75	17.85	16.93	39.76	33.56
829	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
830	信诚周期轮动混合(LOF)A	2.00	17.84	30.95	57.63	45.60
831	交银均衡成长一年混合A	4.30	17.83	21.65	42.97	33.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	东方红优势精选混合	1.42	5.17	20.06	43.88	30.36
1198	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	4.68	19.46	20.05	27.10	18.49
1199	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
1200	富安达新兴成长混合A	3.17	12.74	19.97	20.98	17.82
1201	万家优选	3.89	19.58	19.92	29.89	27.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中融成长先锋一年持有混合C	3.19	16.46	17.20	38.52	30.61
1273	农银中小盘混合	3.23	14.13	20.76	38.48	29.16
1274	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
1275	诺安稳健回报灵活配置混合A	2.12	15.70	24.95	38.38	42.54
1276	招商核心装备混合A	0.48	9.70	11.47	38.38	19.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	金鹰时代先锋混合C	3.31	13.57	10.46	40.44	27.57
1394	兴全多维价值混合C	1.09	10.76	14.74	33.16	27.55
1395	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.16	17.84	20.02	38.45	27.54
1396	大成价值增长混合A	2.11	13.27	16.90	34.42	27.53
1397	博时优享回报混合C	3.64	18.51	23.63	36.29	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	平安成长龙头1年持有混合C	85.53	99.01	69.98	-	20.04
1095	华安文体健康混合A	85.41	108.63	75.07	94.20	489.80
1096	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
1097	万家汽车新趋势混合C	85.37	85.24	54.79	97.99	319.57
1098	泰康产业升级混合C	85.36	102.19	95.40	49.60	232.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中信建投睿利C	54.97	95.54	76.03	32.21	113.75
1293	易方达创新未来混合(LOF)	93.29	95.46	64.02	36.36	44.46
1294	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
1295	九泰天富改革混合A	86.96	95.38	87.55	85.02	77.80
1296	华夏创新驱动混合C	72.96	95.36	74.14	26.34	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	博时研究精选持有期混合C	51.11	50.13	56.41	33.24	41.95
1734	方正富邦天睿混合C	57.04	56.02	56.40	20.65	106.22
1735	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
1736	华夏时代前沿一年持有混合A	48.89	77.06	56.37	-	29.77
1737	鹏华动力增长混合(LOF)	59.05	75.54	56.33	37.30	452.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	兴业聚华混合A	25.57	41.36	46.64	60.34	88.44
552	大成竞争优势混合A	9.85	29.16	30.83	60.29	331.63
553	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
554	银河量化优选混合	48.01	76.94	67.22	60.12	196.01
555	华泰柏瑞量化先行混合A	59.68	74.50	62.83	60.01	330.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华商新量化混合A	115.27	103.95	82.78	39.38	435.56
347	华富价值增长混合	47.86	57.65	22.34	17.45	435.46
348	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	85.37	95.44	56.39	60.26	434.78
349	长城中小盘混合A	153.91	182.64	118.53	55.79	434.22
350	长信内需成长混合A	34.61	29.34	24.44	-19.16	434.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	37.03	1824.10	9.81%
新泉股份	603179	27.92	1800.40	9.68%
聚和材料	688503	20.47	1693.32	9.10%
世运电路	603920	32.83	1629.68	8.76%
峰岹科技	688279	9.09	1384.76	7.44%
英科医疗	300677	19.78	1160.93	6.24%
科博达	603786	14.55	793.56	4.27%
可孚医疗	301087	10.49	589.76	3.17%
图南股份	300855	16.03	580.23	3.12%
凯迪股份	605288	6.55	578.06	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.46%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	3.4520	3.3290	3.4190	3.3920	3.4390
累计净值(元)	4.0620	3.9390	4.0290	4.0020	4.0490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。