国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：2.6740 0.0510(1.94%)

累计净值：3.2840

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.97亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
混合型名次	4919	3906	6118	763	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
混合型名次	1183	2745	2882	648	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	财通资管价值精选一年持有期混合C	-2.24	-2.89	-2.01	20.63	21.68
4918	长江均衡成长混合A	-2.24	-2.59	-1.94	17.88	15.12
4919	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
4920	海通量化价值精选一年持有混合C	-2.24	-2.03	2.03	17.53	18.29
4921	嘉实领先优势混合A	-2.24	-2.15	-5.60	6.92	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	方正富邦均衡精选混合A	-0.47	-1.61	-0.24	-0.16	1.71
3905	广发瑞泽精选混合A	-0.93	-1.61	4.68	45.52	53.72
3906	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
3907	华富益鑫灵活配置混合C	-0.28	-1.61	-1.22	1.66	2.20
3908	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-2.29	-1.61	3.09	24.20	29.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	银华领先策略混合	-0.61	-1.16	-5.26	0.51	10.53
6117	富国新趋势灵活配置混合A	0.73	-6.05	-5.27	22.87	18.16
6118	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
6119	国泰景气优选混合C	-1.54	-4.71	-5.27	14.75	25.24
6120	华夏先锋科技一年定开混合A	-3.68	-2.11	-5.27	10.82	30.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	博时科创板三年定开混合	-3.63	2.01	-3.54	40.06	51.38
762	德邦福鑫灵活配置混合A	-4.04	1.77	-6.45	40.06	28.29
763	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
764	国泰成长价值混合C	-4.17	-2.55	2.81	40.01	30.42
765	民生加银城镇化混合A	-1.82	-0.32	12.46	40.00	36.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	汇安均衡优选混合	-0.22	-3.75	16.37	42.79	41.68
1145	大成新锐产业混合A	-1.90	-2.68	9.68	31.34	41.67
1146	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.24	-1.61	-5.27	40.04	41.63
1147	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-2.84	2.06	-5.74	22.76	41.59
1148	工银兴瑞一年持有期混合C	-4.91	-8.67	-14.95	5.01	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
1182	博道盛彦混合C	38.78	66.83	55.63	-	21.27
1183	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
1184	长城核心优势混合C	38.76	31.09	0.00	-	6.98
1185	富国龙头优势混合A	38.74	32.32	18.94	1.44	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	圆信永丰优选价值C	18.10	30.84	-0.90	-3.66	30.47
2744	海富通欣荣混合A	23.70	30.83	17.81	-1.65	81.03
2745	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
2746	惠升惠远回报混合C	43.65	30.82	11.54	-	8.63
2747	鹏华价值共赢两年持有期混合	24.48	30.82	11.47	-19.98	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	鹏扬景润一年持有期混合C	4.73	13.22	13.12	-	9.56
2881	兴全汇虹一年持有混合A	8.63	20.22	13.12	-	18.28
2882	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
2883	华夏智造升级混合C	43.66	60.46	13.11	-	9.50
2884	长信国防军工量化混合C	32.41	41.27	13.10	23.84	77.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	鹏华弘泽混合C	14.59	17.45	21.43	29.19	75.50
647	财通资管鑫逸混合A	22.65	17.92	16.18	29.17	69.86
648	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
649	招商丰美混合A	7.97	17.31	12.40	29.01	82.82
650	东吴安鑫量化混合A	3.72	17.83	15.43	28.78	76.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	交银新成长混合	3.44	3.67	-11.81	-16.78	297.00
375	大成内需增长混合A	1.76	5.71	-9.65	-17.50	294.20
376	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91
377	易方达科技创新混合	68.82	66.70	65.57	77.23	291.74
378	安信优势增长混合A	32.84	58.01	30.41	32.20	291.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.89	2892.96	9.75%
珠海冠宇	688772	116.41	2769.33	9.33%
九号公司	689009	40.70	2705.66	9.12%
宁德时代	300750	5.20	2092.01	7.05%
立讯精密	002475	31.77	2055.20	6.92%
洪田股份	603800	37.74	1852.28	6.24%
金博股份	688598	47.25	1699.07	5.72%
新泉股份	603179	16.53	1372.61	4.62%
三花智控	002050	27.94	1353.33	4.56%
世运电路	603920	26.61	1213.15	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.75%
金融业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

查看全文[12-17]
标题：量化私募业绩亮眼，AI重塑行业格局

　　A股市场2025年交易即将收官。回顾全年，量化私募行业呈现全面回暖态势，量化多头策略业绩表现亮眼，行业管理规模持续攀升，而人工智能（AI）技术的深度赋能，正重塑行业研发与竞争格局。　　业绩表现亮眼　　私募排排网数据显示，截至2025年1

查看全文[12-17]
标题：苏州人才壹号创业基金第三批参股子基金公示

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)12月17日，上证报记者从苏州天使母基金获悉，2025年度苏州人才壹号创业投资合伙企业第三批拟参股子基金已公示。其中，出资子基金包括：苏州工业园区生物医药人才项目概念验证基金(筹)，其管理机构为苏州工业园区

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12-17 西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结
12-17 三七互娱：全资子公司拟不超5000万元投资帝奥微湖杉基金基金将投资于AI产业链相关企业
12-17 三七互娱子公司拟不超5000万元参投帝奥微湖杉基金布局AI产业链
12-17 时隔9个月，泉果基金再发新产品

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	2.6230	2.6330	2.6830	2.6750	2.7110
累计净值(元)	3.2330	3.2430	3.2930	3.2850	3.3210

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