国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：2.6830 0.0080(0.30%)

累计净值：3.2930

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.97亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
混合型名次	5828	4462	2967	805	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
混合型名次	1250	2903	3157	626	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	工银健康生活混合C	-1.11	0.20	-10.41	10.63	48.27
5827	工银聚享混合C	-1.11	-1.54	2.53	11.65	29.29
5828	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
5829	国泰量化策略收益混合A	-1.11	-2.28	0.68	18.44	25.82
5830	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	广发盛兴混合A	-2.18	-1.40	3.42	40.18	45.07
4461	国富大中华精选混合人民币	0.00	-1.40	3.58	25.16	45.78
4462	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
4463	海富通富泽混合A	-0.59	-1.40	0.14	6.07	10.69
4464	海通品质升级C	-0.47	-1.40	-9.86	-3.17	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	人保双利C	-0.19	-0.57	0.76	4.10	0.18
2966	东方红创新优选定开混合	-0.11	-0.51	0.75	4.10	5.13
2967	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
2968	海通量化成长精选A	-0.12	-1.77	0.75	18.93	18.05
2969	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.36	-0.76	0.75	3.59	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
804	诺安鸿鑫混合C	-1.69	-1.11	5.41	42.12	56.61
805	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
806	银华核心动力精选混合A	4.57	7.51	5.17	41.99	34.38
807	新华行业周期轮换混合A	-2.33	4.54	18.91	41.95	46.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
1125	南方行业领先混合	-0.43	0.45	-0.89	27.30	44.47
1126	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
1127	宝盈半导体产业混合发起式A	1.86	1.35	12.05	50.70	44.43
1128	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.87	-1.14	0.74	26.82	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	南方核心成长混合C	37.68	39.71	11.38	-15.72	-14.86
1249	摩根中小盘混合C	37.61	44.04	16.41	-	17.42
1250	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
1251	华安景气领航混合A	37.60	42.66	0.00	-	31.93
1252	金鹰碳中和混合发起式A	37.60	45.27	0.00	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	国富策略回报混合C	16.57	28.99	0.00	-	16.11
2902	民生加银持续成长混合A	25.14	28.99	28.96	15.54	87.15
2903	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
2904	华安鼎安优选一年持有混合A	20.34	28.97	20.05	-	17.01
2905	银华心怡灵活配置混合C	24.33	28.97	6.59	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	嘉实融惠混合A	4.30	7.96	11.05	-	11.81
3156	浙商汇金新兴消费	9.17	25.46	11.05	-12.65	12.98
3157	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
3158	诺安鼎利混合A	4.19	12.18	11.04	17.26	35.19
3159	华夏稳福六个月持有混合A	2.32	8.66	11.03	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	西部利得景程混合C	28.37	28.42	30.82	34.51	57.73
625	博道久航混合A	33.64	53.84	49.49	34.46	77.48
626	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
627	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.84	36.90	26.50	34.41	184.97
628	诺安新兴产业混合	17.21	17.64	4.07	34.37	82.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	兴全有机增长混合	7.81	2.07	-20.88	-28.21	303.76
375	平安转型创新混合C	62.40	56.07	25.63	100.45	302.58
376	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	37.60	28.98	11.04	34.42	301.72
377	交银新成长混合	3.09	1.75	-11.32	-14.70	300.39
378	易方达科技创新混合	70.07	66.36	65.26	86.94	300.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.89	2892.96	9.75%
珠海冠宇	688772	116.41	2769.33	9.33%
九号公司	689009	40.70	2705.66	9.12%
宁德时代	300750	5.20	2092.01	7.05%
立讯精密	002475	31.77	2055.20	6.92%
洪田股份	603800	37.74	1852.28	6.24%
金博股份	688598	47.25	1699.07	5.72%
新泉股份	603179	16.53	1372.61	4.62%
三花智控	002050	27.94	1353.33	4.56%
世运电路	603920	26.61	1213.15	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.75%
金融业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.6750	2.7110	2.6900	2.6980	2.7050
累计净值(元)	3.2850	3.3210	3.3000	3.3080	3.3150

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