国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：3.0100 0.0930(3.19%)

累计净值：3.6200

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.97亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
混合型名次	723	578	2977	626	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
混合型名次	1080	1921	1958	420	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	申万菱信乐同混合A	7.82	11.08	7.64	35.29	7.82
722	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
723	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
724	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
725	华泰柏瑞致远混合C	7.81	10.09	-0.83	21.23	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	兴银竞争优势混合C	6.03	11.91	6.87	26.70	6.03
577	中融兴鸿优选一年封闭混合A	6.12	11.91	6.38	26.98	6.12
578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
579	华夏景气成长一年持有混合发起式A	9.38	11.90	6.50	29.25	9.38
580	银河量化优选混合	5.90	11.89	5.84	25.86	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	招商品质生活混合A	3.15	3.21	2.53	11.95	3.15
2976	国寿安保裕安混合C	5.09	7.24	2.52	24.45	5.09
2977	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
2978	国泰君安创新成长混合发起A	8.05	12.17	2.52	73.39	8.05
2979	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	3.75	4.83	2.52	35.08	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	汇添富盈鑫混合D	1.77	5.09	7.99	54.13	1.77
625	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	3.75	4.82	0.82	54.11	3.75
626	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
627	中邮核心优势灵活配置混合	3.96	13.53	17.95	54.04	3.96
628	融通慧心混合C	2.66	3.26	9.78	54.03	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	申万菱信乐同混合A	7.82	11.08	7.64	35.29	7.82
849	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
850	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
851	华泰柏瑞致远混合C	7.81	10.09	-0.83	21.23	7.81
852	平安鑫安混合A	7.81	10.23	13.89	68.53	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	泰康产业升级混合A	60.96	82.17	52.14	21.90	179.59
1079	东吴兴弘一年持有期混合A	60.93	92.24	27.48	-	27.86
1080	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
1081	海富通均衡甄选混合C	60.88	72.03	35.76	-	30.04
1082	华泰柏瑞价值增长混合A	60.84	52.07	31.25	-16.15	811.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	汇添富创新活力混合D	41.49	58.96	28.27	-	-1.43
1920	浦银安盛价值成长混合C	42.02	58.96	18.82	-	-16.48
1921	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
1922	惠升惠远回报混合A	66.01	58.91	25.67	-	24.97
1923	中融匠心优选混合C	48.78	58.88	27.41	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	汇添富创新未来混合(LOF)	49.92	69.64	26.96	-24.47	-22.89
1957	国联安优势混合	43.01	59.97	26.95	10.91	400.49
1958	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
1959	惠升惠民混合C	43.54	51.44	26.93	-4.22	37.70
1960	东方量化多策略混合A	50.04	41.21	26.92	-20.78	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	信诚中小盘混合A	53.72	71.59	25.80	42.77	532.56
419	中邮科技创新精选混合C	31.23	66.91	56.81	42.73	140.61
420	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
421	鹏华弘嘉混合C	45.98	43.73	25.48	42.70	189.85
422	广发鑫裕混合C	35.80	48.47	36.86	42.64	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	信澳精华配置混合A	-1.73	-6.79	-31.87	-24.38	356.13
346	万家精选混合A	13.71	6.23	32.78	68.08	354.88
347	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	60.88	58.92	26.95	42.72	352.03
348	平安鼎越混合	96.19	123.42	114.21	118.45	351.80
349	摩根双核平衡混合A	46.67	42.12	10.43	-15.89	351.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.89	2892.96	9.75%
珠海冠宇	688772	116.41	2769.33	9.33%
九号公司	689009	40.70	2705.66	9.12%
宁德时代	300750	5.20	2092.01	7.05%
立讯精密	002475	31.77	2055.20	6.92%
洪田股份	603800	37.74	1852.28	6.24%
金博股份	688598	47.25	1699.07	5.72%
新泉股份	603179	16.53	1372.61	4.62%
三花智控	002050	27.94	1353.33	4.56%
世运电路	603920	26.61	1213.15	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.75%
金融业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.9170	2.8900	2.8810	2.8590	2.7920
累计净值(元)	3.5270	3.5000	3.4910	3.4690	3.4020

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