国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.7830 -0.1220(-4.20%)

累计净值：3.3930

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.09亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
混合型名次	7462	6251	3451	1747	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
混合型名次	2393	2172	2623	855	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	国融融兴混合A	-2.32	-0.91	-2.56	3.86	-5.51
7461	国融融兴混合C	-2.32	-0.93	-2.61	3.75	-5.54
7462	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
7463	华商医药消费精选混合A	-2.32	-2.56	-8.59	-17.64	-1.38
7464	信诚幸福消费混合	-2.32	-3.09	-4.05	-7.12	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6251 位，低于同类基金平均水平
6249	鑫元欣悦混合A	-1.02	0.11	7.83	13.65	1.35
6250	光大保德信产业新动力混合A	-1.62	0.10	11.40	16.12	5.87
6251	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
6252	国泰研究优势混合A	-2.33	0.10	9.43	20.04	4.30
6253	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	渤海汇金新动能主题混合	-3.04	3.25	8.88	20.35	12.22
3450	广发盛锦混合C	0.00	5.31	8.88	-0.99	5.89
3451	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
3452	华泰保兴科荣A	-0.71	3.02	8.88	-2.68	8.36
3453	大成盛享一年持有混合A	1.25	4.86	8.87	14.07	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中信保诚至兴A	1.04	10.27	24.37	19.72	16.10
1746	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.88	7.54	29.81	19.70	20.41
1747	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
1748	国泰研究优势混合C	-2.33	0.06	9.27	19.70	4.22
1749	申万菱信竞争优势混合A	0.31	9.02	17.60	19.70	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
4319	安信丰穗一年持有混合C	0.43	2.38	3.12	4.47	4.05
4320	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.32	0.10	8.88	19.70	4.05
4321	宏利新起点混合B	0.75	3.78	5.49	5.84	4.05
4322	华泰保兴鑫成优选混合A	-0.37	2.53	7.50	8.16	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国富深化价值混合C	38.67	41.02	25.58	-	27.98
2392	华安产业优选混合A	38.67	62.36	0.00	-	27.70
2393	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
2394	财通资管价值发现混合A	38.65	61.76	5.08	22.86	106.19
2395	富国质量成长6个月持有期混合C	38.63	102.21	51.66	-	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	大成成长回报六个月持有混合A	38.22	59.97	30.77	-	26.73
2171	德邦福鑫灵活配置混合C	43.55	59.97	12.85	25.19	101.39
2172	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
2173	汇安润阳三年持有期混合C	39.77	59.97	24.15	-	12.91
2174	广发成长精选混合A	22.70	59.90	7.94	-	-35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	融通领先成长混合(LOF)A/B	50.31	61.56	22.75	-10.78	145.70
2622	鹏华弘惠混合C	31.68	27.89	22.74	32.88	69.83
2623	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
2624	永赢新兴消费智选混合发起A	50.52	70.64	22.72	-	27.11
2625	中银创新医疗混合A	33.57	56.37	22.72	-1.97	93.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	博道嘉泰回报混合	62.22	67.89	41.56	28.86	135.87
854	永赢成长领航混合C	69.28	103.99	50.89	28.83	36.59
855	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
856	中银优选混合A	39.37	53.20	22.12	28.77	654.23
857	易方达瑞财混合E	6.95	15.47	19.31	28.74	74.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	西部利得景瑞混合A	58.41	108.31	62.14	93.43	337.13
397	工银精选平衡混合	15.81	24.45	25.65	41.09	336.76
398	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.66	59.97	22.73	28.82	336.26
399	嘉实泰和混合	35.17	41.25	2.60	-14.56	334.86
400	华泰柏瑞行业领先混合	98.22	95.81	53.66	32.63	334.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	30.54	2188.82	10.47%
峰岹科技	688279	10.67	2171.38	10.39%
世运电路	603920	41.14	1991.59	9.53%
九号公司	689009	33.36	1849.44	8.85%
可孚医疗	301087	41.37	1848.15	8.84%
凯迪股份	605288	20.30	1823.30	8.72%
立讯精密	002475	31.14	1765.95	8.45%
珠海冠宇	688772	80.26	1728.09	8.27%
洪田股份	603800	32.78	1598.68	7.65%
科博达	603786	14.94	1166.81	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	80.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	13.52%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

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查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.9050	2.9740	2.9730	2.9670	2.9300
累计净值(元)	3.5150	3.5840	3.5830	3.5770	3.5400

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