国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.8900 0.0090(0.31%)

累计净值：3.5000

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.97亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
混合型名次	3089	2565	6153	802	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
混合型名次	1150	2391	2104	477	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	东吴阿尔法灵活配置混合C	3.51	7.68	4.38	94.24	3.51
3088	富国阿尔法两年持有期混合	3.51	7.04	-5.80	12.32	3.51
3089	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
3090	华安产业优选混合A	3.51	7.30	1.14	26.42	3.51
3091	华安景气领航混合A	3.51	5.01	-3.45	35.81	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	招商丰利灵活配置混合基金A	3.38	6.85	4.07	21.72	3.38
2564	中信建投品质优选一年持有期混合A	4.86	6.85	3.95	22.80	4.86
2565	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
2566	宏利稳定混合	5.17	6.84	0.66	11.78	5.17
2567	易方达量化策略精选灵活配置混合C	3.37	6.84	5.70	30.69	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	华安均衡优选混合A	6.28	6.61	-1.39	39.06	6.28
6152	汇丰晋信策略优选混合A	2.06	0.72	-1.39	19.11	2.06
6153	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
6154	华宝宝康消费品混合	1.11	0.86	-1.41	-0.94	1.11
6155	工银创新成长混合A	2.35	4.49	-1.42	34.08	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	南方创新驱动混合A	4.41	7.63	5.03	50.33	4.41
801	九泰天奕量化价值混合C	6.07	8.29	0.03	50.20	6.07
802	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
803	华商鑫选回报一年持有混合A	4.79	6.38	7.86	50.12	4.79
804	银河创新混合A	9.99	10.62	-3.91	50.12	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	东吴阿尔法灵活配置混合C	3.51	7.68	4.38	94.24	3.51
3337	富国阿尔法两年持有期混合	3.51	7.04	-5.80	12.32	3.51
3338	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.51	6.84	-1.40	50.13	3.51
3339	华安产业优选混合A	3.51	7.30	1.14	26.42	3.51
3340	华安景气领航混合A	3.51	5.01	-3.45	35.81	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	59.48	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	53.23	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博道盛彦混合C	58.64	91.86	64.72	-	34.59
1149	大成新锐产业混合C	58.64	71.43	0.00	-	57.19
1150	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
1151	汇添富医疗服务灵活配置混合D	58.61	46.24	25.72	-	3.78
1152	博时研究臻选持有期混合A	58.58	66.62	55.72	27.49	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	233.47	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	189.34	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	博时港股通领先趋势混合C	28.25	49.06	-1.26	-	-44.25
2390	中银增长混合A	46.60	49.06	11.77	5.36	769.41
2391	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
2392	中邮研究精选混合	45.73	49.05	36.40	41.50	145.80
2393	华泰柏瑞行业严选混合C	69.58	49.03	21.35	-	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	嘉实优质核心两年持有期混合C	70.47	74.93	24.83	-	-12.38
2103	长信利泰灵活配置混合C	50.77	63.85	24.79	26.02	56.49
2104	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
2105	南方均衡回报混合A	22.07	34.45	24.78	-	27.38
2106	易方达逆向投资混合A	43.02	41.50	24.78	-	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	278.57	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	长盛量化红利混合	5.21	20.27	26.41	39.90	457.35
476	招商瑞丰混合发起式基金A	25.76	30.96	23.18	39.88	165.59
477	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
478	金鹰民丰回报混合	38.70	47.48	29.88	39.82	102.57
479	海富通强化回报混合	32.44	44.53	34.94	39.79	271.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	141.91	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	25.61	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.19	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-15.66	2195.49
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国天成红利混合	22.43	12.37	-8.44	-23.26	335.57
367	博时平衡配置混合	17.58	22.91	10.45	-1.44	334.44
368	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	58.62	49.05	24.78	39.85	334.01
369	大摩主题优选混合	32.14	41.45	5.11	-17.95	333.97
370	华宝新兴产业	68.40	92.13	64.25	0.58	333.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.89	2892.96	9.75%
珠海冠宇	688772	116.41	2769.33	9.33%
九号公司	689009	40.70	2705.66	9.12%
宁德时代	300750	5.20	2092.01	7.05%
立讯精密	002475	31.77	2055.20	6.92%
洪田股份	603800	37.74	1852.28	6.24%
金博股份	688598	47.25	1699.07	5.72%
新泉股份	603179	16.53	1372.61	4.62%
三花智控	002050	27.94	1353.33	4.56%
世运电路	603920	26.61	1213.15	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	79.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.75%
金融业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.8810	2.8590	2.7920	2.7940	2.7200
累计净值(元)	3.4910	3.4690	3.4020	3.4040	3.3300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。