国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.5910 0.0370(1.45%)

累计净值：3.2010

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.09亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
混合型名次	6592	7229	6352	7030	7032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
混合型名次	2136	2250	3386	1243	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6591	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.23	0.49	23.00	30.57	26.15
6592	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
6593	华泰保兴研究智选A	-2.23	-7.98	-3.49	-2.66	-4.61
6594	华泰保兴研究智选C	-2.23	-8.02	-3.63	-2.95	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	博时创业成长混合C	-0.77	-11.56	0.39	0.31	0.16
7228	方正富邦科技创新C	-2.41	-11.56	-11.43	-9.27	-7.65
7229	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7230	银华新锐成长混合C	-1.78	-11.57	3.54	9.23	4.84
7231	宝盈先进制造混合C	-1.49	-11.58	-5.30	-4.25	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	汇泉策略优选混合C	-1.98	-7.60	-4.91	-5.75	-4.36
6351	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.56	-5.46	-4.92	-7.09	-3.42
6352	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
6353	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
6354	信澳量化先锋混合(LOF)C	-2.16	-5.24	-4.92	-1.07	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	金鹰核心资源混合	-3.12	-12.62	-0.77	-12.61	-2.33
7029	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.29	-9.63	-1.69	-12.61	-1.54
7030	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7031	建信阿尔法一年持有混合	-0.99	-7.93	-9.22	-12.64	-7.23
7032	工银圆丰三年持有期混合	-2.14	-7.97	-8.96	-12.65	-8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	益民红利成长混合	-0.34	-6.58	-7.17	-7.50	-7.19
7031	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-2.32	-6.60	-7.62	-12.26	-7.19
7032	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7033	华夏新兴消费混合A	-2.38	-10.15	-8.13	-13.61	-7.20
7034	嘉实港股优势混合C	0.96	-8.33	-8.01	-11.81	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-10.18	-6.35
2135	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
2136	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
2137	华夏大盘精选混合C	27.38	45.72	20.88	-	-1.04
2138	兴全合兴混合A	27.37	38.63	20.94	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	万家互联互通中国优势量化策略混合C	26.13	41.75	9.82	-11.90	-10.23
2249	长盛航天海工混合A	32.87	41.74	3.23	44.02	200.30
2250	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
2251	南方新兴产业混合C	15.43	41.74	33.17	-	33.41
2252	招商成长精选一年定期开放混合A	25.00	41.74	11.73	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	方正富邦远见成长混合C	1.83	22.86	12.37	-	12.36
3385	广发主题领先混合	19.46	26.74	12.36	-9.86	124.71
3386	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
3387	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.33	9.34	12.36	14.65	51.91
3388	长城产业趋势混合A	27.68	43.74	12.35	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	南方宝丰混合A	8.71	16.34	14.52	20.42	35.10
1242	安信新趋势混合A	3.72	8.72	10.28	20.41	59.84
1243	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
1244	宏利创益混合A	2.71	5.58	7.89	20.36	90.64
1245	工银新生利混合	9.62	18.26	17.19	20.35	56.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	工银新能源汽车混合A	49.94	70.61	35.56	70.34	290.33
412	易方达瑞程混合C	74.99	64.23	32.89	27.22	290.31
413	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	27.38	41.74	12.36	20.40	289.11
414	华商新量化混合A	49.94	48.00	22.25	15.41	288.84
415	交银成长30混合	18.29	32.76	22.16	18.24	288.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	30.54	2188.82	10.47%
峰岹科技	688279	10.67	2171.38	10.39%
世运电路	603920	41.14	1991.59	9.53%
九号公司	689009	33.36	1849.44	8.85%
可孚医疗	301087	41.37	1848.15	8.84%
凯迪股份	605288	20.30	1823.30	8.72%
立讯精密	002475	31.14	1765.95	8.45%
珠海冠宇	688772	80.26	1728.09	8.27%
洪田股份	603800	32.78	1598.68	7.65%
科博达	603786	14.94	1166.81	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	80.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	13.52%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.5540	2.6500	2.6700	2.7490	2.7080
累计净值(元)	3.1640	3.2600	3.2800	3.3590	3.3180

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