国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.17	2.94	3.18	6.68	5.20	5.01	4.39
季度净申购	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79
总份额	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76
季度总申购份额	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23
季度总赎回份额	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	华富价值增长混合	2.18	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
2621	平安优势产业混合C	2.18	6746.33	-1228.06	1381.66	2609.72
2622	招商丰韵混合A	2.18	15853.35	-674.69	78.00	752.70
2623	中邮中小盘灵活配置混合	2.18	7400.10	-384.97	225.11	610.08
2624	安信民安回报一年持有混合C	2.17	17000.50	-1958.63	120.35	2078.98
2625	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.17	17664.87	-1148.34	618.00	1766.34
2626	广发聚荣一年持有期混合C	2.17	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2627	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.17	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2628	华宝新兴消费混合C	2.17	27937.22	-11800.67	4717.03	16517.70
2629	华商健康生活混合	2.17	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2630	汇丰晋信动态策略混合C	2.17	5163.97	3739.35	5041.81	1302.46
2631	鹏华消费领先混合	2.17	6735.85	-209.47	1086.96	1296.43
2632	泰康安泰回报混合	2.17	12922.15	-65.82	5.10	70.91
2633	易方达瑞弘混合A	2.17	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
2634	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.17	12982.06	-1331.34	612.56	1943.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平

3624	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
3625	万家欣优混合A	0.92	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57
3626	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.76	7507.67	-321.68	3.91	325.58
3627	华富价值增长混合	2.18	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
3628	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
3629	农银高增长混合	4.03	7492.91	-302.79	707.64	1010.43
3630	富安达科技领航混合	0.49	7490.54	-825.00	523.29	1348.28
3631	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.17	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3632	融通消费升级混合	1.16	7484.81	-163.63	63.09	226.72
3633	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
3634	金鹰主题优势混合	1.57	7483.64	-585.97	84.35	670.31
3635	圆信永丰兴研C	1.10	7482.91	1297.00	1538.03	241.03
3636	安信企业价值优选混合	1.62	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3637	兴业聚源混合C	1.16	7478.36	-1095.38	8666.24	9761.62
3638	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.85	7461.91	192.16	309.34	117.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平

5916	中银科技创新一年定期开放混合	2.04	18641.75	-2600.49	713.40	3313.89
5917	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
5918	中银中国混合(LOF)A	6.89	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75
5919	方正富邦趋势领航混合A	5.07	52870.10	-2614.95	31.52	2646.47
5920	汇添富均衡增长混合	32.95	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
5921	中泰星元灵活配置混合C	9.97	33837.29	-2633.27	16478.82	19112.09
5922	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5923	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.17	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
5924	宏利消费服务混合C	1.81	21763.08	-2646.24	2496.17	5142.40
5925	淳厚鑫悦混合A	1.05	7689.27	-2656.55	45.10	2701.65
5926	嘉实成长增强混合	5.31	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
5927	安信核心竞争力混合A	1.31	5542.01	-2665.84	34.72	2700.56
5928	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.30	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5929	摩根中国优势混合A	29.88	132353.84	-2667.93	12358.06	15025.99
5930	前海开源中国稀缺资产混合C	6.39	32371.18	-2670.12	1083.72	3753.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平

3162	国泰江源优势精选灵活配置混合A	14.42	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3163	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3164	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.32	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3165	融通产业趋势精选混合	1.82	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3166	国泰成长价值混合C	0.15	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3167	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.20	1202.64	132.29	446.38	314.09
3168	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.30	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3169	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.17	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3170	中银高质量发展机遇混合C	0.23	1260.06	47.10	445.01	397.91
3171	鹏华沃鑫混合A	9.20	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37
3172	国泰佳益混合C	0.05	477.62	359.79	443.93	84.14
3173	华宝生态中国混合C	0.25	489.50	112.31	443.64	331.33
3174	工银新增利混合	0.58	4484.93	330.65	443.20	112.56
3175	国投瑞银成长优选混合	4.55	68824.12	-1580.45	442.44	2022.89
3176	恒越研究精选混合A	1.29	5900.57	-250.67	442.29	692.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	浦银安盛新经济结构混合A	2.56	9429.61	-2857.62	236.67	3094.29
2396	富国天恒混合A	4.93	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
2397	工银新经济混合美元	0.41	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2398	工银新经济混合人民币	2.82	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2399	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.11	10054.14	-3064.48	25.38	3089.86
2400	中欧优质企业混合C	1.22	8796.82	-392.89	2696.85	3089.75
2401	中银证券优选行业龙头混合C	0.30	3954.90	-349.41	2736.57	3085.98
2402	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.17	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2403	广发沪港深医药混合A	1.65	15636.07	-1040.53	2044.17	3084.70
2404	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.89	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88
2405	嘉实成长增强混合	5.31	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
2406	广发成长新动能混合C	3.27	25647.33	5346.24	8424.10	3077.86
2407	鹏华科技创新混合	2.28	11330.07	-2729.75	342.28	3072.03
2408	德邦科技创新一年定开混合A	0.63	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
2409	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。