国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.71	2.93	6.16	4.79	4.62	4.04	5.05
季度净申购	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79	-2263.58
总份额	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76	18896.54
季度总申购份额	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23	447.73
季度总赎回份额	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01	2711.30

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	236.27	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.92	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	214.03	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	中银卓越成长混合A	2.73	23463.21	-24909.38	694.18	25603.57
2283	鑫元鑫动力混合A	2.73	28301.75	1663.20	3281.68	1618.48
2284	国寿安保稳惠灵活配置混合	2.72	22135.35	-1798.52	1518.78	3317.30
2285	平安价值成长混合A	2.72	23622.64	-6262.59	378.47	6641.06
2286	平安鑫瑞混合A	2.72	25066.49	7990.98	15027.22	7036.24
2287	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.72	20226.64	-6249.29	751.78	7001.07
2288	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
2289	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2290	兴全汇虹一年持有混合C	2.71	23281.62	-10589.58	100.12	10689.69
2291	中泰玉衡价值优选混合C	2.71	10710.16	-4273.61	2662.67	6936.27
2292	博道启航混合C	2.70	13065.61	5067.00	10174.42	5107.42
2293	创金合信鑫祺混合A	2.70	20501.93	-445.35	3612.46	4057.81
2294	华泰柏瑞景气驱动混合A	2.70	17314.31	300.71	3721.18	3420.47
2295	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	2.69	24642.18	979.63	12148.70	11169.07
2296	鹏华品牌传承混合	2.69	8434.04	-688.39	174.27	862.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.59	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	157.47	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	47.80	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平

3261	财通新视野混合C	3.24	10166.72	3857.45	7970.70	4113.24
3262	安信民安回报一年持有混合A	1.26	10155.00	-640.55	692.08	1332.63
3263	广发瑞誉一年持有期混合C	1.57	10154.06	-270.05	1631.76	1901.81
3264	大成健康产业混合A	1.27	10147.35	-1468.50	796.38	2264.88
3265	华泰柏瑞品质成长混合C	0.70	10132.70	-1424.07	335.89	1759.97
3266	南方瑞祥一年混合A	2.23	10132.09	-	-	-
3267	民生加银积极成长混合发起	2.96	10129.40	-825.51	163.21	988.72
3268	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
3269	汇添富产业升级混合C	0.98	10124.78	5486.95	7556.73	2069.78
3270	天弘永定价值成长混合C	1.17	10122.20	2956.84	3555.89	599.05
3271	长盛城镇化主题混合	3.05	10115.84	1584.05	9234.10	7650.05
3272	海富通成长甄选混合C	1.31	10115.39	-3713.90	1438.90	5152.80
3273	大摩领先优势混合	3.27	10100.87	-713.56	174.05	887.60
3274	同泰同欣混合C	0.96	10086.22	9650.80	9703.46	52.65
3275	国泰量化策略收益混合C	1.66	10084.28	6313.79	6577.73	263.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.94	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.03	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.79	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	鹏扬景创混合C	0.12	1105.84	-814.15	666.93	1481.09
4076	博道盛兴一年持有期混合	0.59	4022.51	-816.18	47.15	863.32
4077	鹏华弘安混合A	0.29	1890.58	-816.21	681.23	1497.44
4078	汇安添利18个月持有期混合A	0.56	5606.23	-817.40	1.47	818.87
4079	广发鑫享混合C	0.47	2414.56	-817.75	233.12	1050.87
4080	万家欣远混合A	0.26	2985.95	-818.19	31.95	850.14
4081	华泰柏瑞健康生活混合	0.89	5231.37	-818.85	114.39	933.24
4082	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
4083	华宝新兴产业	3.84	11408.71	-820.08	404.95	1225.04
4084	华安安益灵活配置混合A	0.20	1815.70	-821.16	14.81	835.96
4085	国金鑫瑞灵活配置A	0.00	51.22	-821.41	7.31	828.72
4086	建信新经济	0.90	7558.84	-821.57	93.87	915.44
4087	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.52	9984.16	-822.53	166.89	989.43
4088	南方新兴产业混合A	0.50	3784.13	-822.57	75.58	898.14
4089	农银平衡双利混合	2.90	17687.55	-822.72	382.28	1205.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.69	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.57	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平

2816	东财景气成长混合发起式C	0.04	614.73	540.65	956.61	415.96
2817	建信战略精选灵活配置混合A	2.03	9244.86	-1842.71	955.78	2798.49
2818	东兴连众一年持有期混合A	0.34	3030.71	-419.04	953.14	1372.18
2819	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.32	2886.52	-323.64	951.19	1274.84
2820	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.08	5858.73	-2855.54	950.87	3806.41
2821	富国改革动力混合	11.85	172424.88	-11579.59	950.66	12530.25
2822	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
2823	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2824	方正富邦新兴成长混合A	0.68	5140.38	-1676.64	942.38	2619.03
2825	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
2826	嘉实内需精选混合C	0.60	8273.38	-731.71	939.50	1671.21
2827	工银招瑞一年持有混合A	2.56	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
2828	华泰柏瑞恒利混合A	1.97	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2829	建信裕利灵活配置混合	1.49	5289.83	0.50	937.39	936.89
2830	中泰星宇价值成长混合C	0.95	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平

3922	广发远见智选混合A	0.81	8611.78	-1549.13	224.93	1774.06
3923	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.38	8758.03	-1085.18	687.67	1772.85
3924	工银食品饮料混合A	0.55	7756.57	640.39	2412.59	1772.21
3925	中欧新蓝筹混合E	1.20	4197.30	-589.23	1182.61	1771.85
3926	工银兴瑞一年持有期混合C	1.08	13649.77	-1617.52	153.43	1770.95
3927	广发逆向策略混合A	1.32	3909.68	-1579.07	191.14	1770.21
3928	国金ESG持续增长C	0.49	5650.28	-1694.69	73.29	1767.99
3929	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
3930	宝盈半导体产业混合发起式A	0.86	4495.35	-327.44	1435.05	1762.49
3931	广发恒益一年持有期混合A	0.53	5074.29	-1743.07	18.92	1761.99
3932	华夏汽车产业混合C	0.42	4008.88	1698.68	3460.56	1761.88
3933	博时新能源汽车主题混合A	0.79	9217.07	-987.14	774.53	1761.67
3934	金鹰大视野混合C	0.83	9718.66	-1448.15	313.08	1761.23
3935	诺德量化核心C	0.40	2856.76	59.56	1819.92	1760.36
3936	华泰柏瑞品质成长混合C	0.70	10132.70	-1424.07	335.89	1759.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12

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