国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.94	2.62	2.84	5.96	4.63	4.47	3.91
季度净申购	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79
总份额	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76
季度总申购份额	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23
季度总赎回份额	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	长信稳健增长一年持有混合A	1.95	20095.69	-3659.59	5.16	3664.75
2692	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.95	7628.50	-1184.99	1142.23	2327.23
2693	国泰景气优选混合A	1.95	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2694	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2695	鹏华弘惠混合A	1.95	13945.36	-4682.32	6.04	4688.35
2696	兴业多策略混合	1.95	7974.14	-360.00	183.09	543.08
2697	安信新回报混合A	1.94	4185.04	-0.29	917.41	917.69
2698	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.94	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2699	华泰柏瑞成长智选混合A	1.94	27509.17	-7468.48	394.81	7863.29
2700	华夏产业升级混合C	1.94	9516.77	-2428.01	7745.97	10173.97
2701	永赢惠添益混合C	1.94	26295.66	17536.25	26712.19	9175.94
2702	中融高质量成长混合A	1.94	27197.94	-1156.94	123.93	1280.87
2703	长盛转型升级混合	1.93	24235.19	-956.24	92.72	1048.96
2704	汇安优势企业精选混合A	1.93	30331.68	-1887.36	6.09	1893.45
2705	汇添富稳健增长混合C	1.93	15069.26	-2414.28	179.91	2594.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平

3624	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
3625	万家欣优混合A	0.81	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57
3626	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.74	7507.67	-321.68	3.91	325.58
3627	华富价值增长混合	2.07	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
3628	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
3629	农银高增长混合	3.76	7492.91	-302.79	707.64	1010.43
3630	富安达科技领航混合	0.45	7490.54	-825.00	523.29	1348.28
3631	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.94	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3632	融通消费升级混合	1.07	7484.81	-163.63	63.09	226.72
3633	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
3634	金鹰主题优势混合	1.48	7483.64	-585.97	84.35	670.31
3635	圆信永丰兴研C	1.00	7482.91	1297.00	1538.03	241.03
3636	安信企业价值优选混合	1.58	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3637	兴业聚源混合C	1.15	7478.36	-1095.38	8666.24	9761.62
3638	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.85	7461.91	192.16	309.34	117.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平

5917	中银科技创新一年定期开放混合	1.92	18641.75	-2600.49	713.40	3313.89
5918	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
5919	中银中国混合(LOF)A	6.15	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75
5920	方正富邦趋势领航混合A	4.60	52870.10	-2614.95	31.52	2646.47
5921	汇添富均衡增长混合	29.71	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
5922	中泰星元灵活配置混合C	9.54	33837.29	-2633.27	16478.82	19112.09
5923	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5924	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.94	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
5925	宏利消费服务混合C	1.70	21763.08	-2646.24	2496.17	5142.40
5926	淳厚鑫悦混合A	0.85	7689.27	-2656.55	45.10	2701.65
5927	嘉实成长增强混合	4.65	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
5928	安信核心竞争力混合A	1.24	5542.01	-2665.84	34.72	2700.56
5929	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.26	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5930	摩根中国优势混合A	29.30	132353.84	-2667.93	12358.06	15025.99
5931	前海开源中国稀缺资产混合C	5.80	32371.18	-2670.12	1083.72	3753.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平

3163	国泰江源优势精选灵活配置混合A	13.37	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3164	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3165	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.09	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3166	融通产业趋势精选混合	1.56	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3167	国泰成长价值混合C	0.13	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3168	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.19	1202.64	132.29	446.38	314.09
3169	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.26	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3170	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.94	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3171	中银高质量发展机遇混合C	0.21	1260.06	47.10	445.01	397.91
3172	鹏华沃鑫混合A	9.00	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37
3173	国泰佳益混合C	0.05	477.62	359.79	443.93	84.14
3174	华宝生态中国混合C	0.26	489.50	112.31	443.64	331.33
3175	工银新增利混合	0.57	4484.93	330.65	443.20	112.56
3176	国投瑞银成长优选混合	4.12	68824.12	-1580.45	442.44	2022.89
3177	恒越研究精选混合A	1.17	5900.57	-250.67	442.29	692.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	浦银安盛新经济结构混合A	2.24	9429.61	-2857.62	236.67	3094.29
2400	富国天恒混合A	4.59	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
2401	工银新经济混合美元	0.38	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2402	工银新经济混合人民币	2.64	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2403	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.08	10054.14	-3064.48	25.38	3089.86
2404	中欧优质企业混合C	1.14	8796.82	-392.89	2696.85	3089.75
2405	中银证券优选行业龙头混合C	0.26	3954.90	-349.41	2736.57	3085.98
2406	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.94	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2407	广发沪港深医药混合A	1.57	15636.07	-1040.53	2044.17	3084.70
2408	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.84	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88
2409	嘉实成长增强混合	4.65	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
2410	广发成长新动能混合C	3.13	25647.33	5346.24	8424.10	3077.86
2411	鹏华科技创新混合	2.11	11330.07	-2729.75	342.28	3072.03
2412	德邦科技创新一年定开混合A	0.56	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
2413	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12

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