国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.05	3.29	6.93	5.38	5.20	4.55	5.69
季度净申购	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79	-2263.58
总份额	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76	18896.54
季度总申购份额	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23	447.73
季度总赎回份额	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01	2711.30

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.40	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	235.47	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.97	25880.93	2698.27	5222.28	2524.01
2236	中银卓越成长混合A	2.97	23463.21	-24909.38	694.18	25603.57
2237	景顺华城稳健6月持有混合A	2.96	22563.69	8369.44	11384.52	3015.08
2238	南方君信灵活配置混合C	2.96	11762.21	9223.89	10797.26	1573.37
2239	西部利得祥运混合A	2.96	30274.04	9882.12	13365.01	3482.89
2240	信澳医药健康混合	2.96	23580.74	-11290.66	4427.40	15718.06
2241	国联安鑫汇混合A	2.95	18981.63	1.55	1.55	0.00
2242	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.95	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2243	汇添富先进制造混合A	2.95	19807.54	10476.24	12160.93	1684.69
2244	建信灵活配置混合	2.95	16209.62	8658.09	19387.06	10728.97
2245	西部利得景瑞混合C	2.95	8046.75	2591.10	3953.63	1362.53
2246	信澳产业升级混合	2.95	11344.22	-928.59	3079.09	4007.68
2247	浙商智选领航三年持有期A	2.95	29958.90	-4508.07	35.47	4543.54
2248	长城医疗保健混合A	2.94	9220.61	-2458.05	991.48	3449.53
2249	鹏华安润混合C	2.94	26905.89	-11061.12	15244.60	26305.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.71	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	162.39	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平

3261	财通新视野混合C	3.58	10166.72	3857.45	7970.70	4113.24
3262	安信民安回报一年持有混合A	1.27	10155.00	-640.55	692.08	1332.63
3263	广发瑞誉一年持有期混合C	1.68	10154.06	-270.05	1631.76	1901.81
3264	大成健康产业混合A	1.32	10147.35	-1468.50	796.38	2264.88
3265	华泰柏瑞品质成长混合C	0.77	10132.70	-1424.07	335.89	1759.97
3266	南方瑞祥一年混合A	2.28	10132.09	-	-	-
3267	民生加银积极成长混合发起	3.17	10129.40	-825.51	163.21	988.72
3268	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.95	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
3269	汇添富产业升级混合C	1.00	10124.78	5486.95	7556.73	2069.78
3270	天弘永定价值成长混合C	1.21	10122.20	2956.84	3555.89	599.05
3271	长盛城镇化主题混合	3.14	10115.84	1584.05	9234.10	7650.05
3272	海富通成长甄选混合C	1.41	10115.39	-3713.90	1438.90	5152.80
3273	大摩领先优势混合	3.46	10100.87	-713.56	174.05	887.60
3274	同泰同欣混合C	0.97	10086.22	9650.80	9703.46	52.65
3275	国泰量化策略收益混合C	1.74	10084.28	6313.79	6577.73	263.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.20	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.19	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	鹏扬景创混合C	0.12	1105.84	-814.15	666.93	1481.09
4076	博道盛兴一年持有期混合	0.64	4022.51	-816.18	47.15	863.32
4077	鹏华弘安混合A	0.29	1890.58	-816.21	681.23	1497.44
4078	汇安添利18个月持有期混合A	0.57	5606.23	-817.40	1.47	818.87
4079	广发鑫享混合C	0.49	2414.56	-817.75	233.12	1050.87
4080	万家欣远混合A	0.28	2985.95	-818.19	31.95	850.14
4081	华泰柏瑞健康生活混合	0.89	5231.37	-818.85	114.39	933.24
4082	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.95	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
4083	华宝新兴产业	3.92	11408.71	-820.08	404.95	1225.04
4084	华安安益灵活配置混合A	0.20	1815.70	-821.16	14.81	835.96
4085	国金鑫瑞灵活配置A	0.00	51.22	-821.41	7.31	828.72
4086	建信新经济	0.94	7558.84	-821.57	93.87	915.44
4087	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.56	9984.16	-822.53	166.89	989.43
4088	南方新兴产业混合A	0.51	3784.13	-822.57	75.58	898.14
4089	农银平衡双利混合	3.08	17687.55	-822.72	382.28	1205.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.19	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.65	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	94.13	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	60.04	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平

2816	东财景气成长混合发起式C	0.04	614.73	540.65	956.61	415.96
2817	建信战略精选灵活配置混合A	2.04	9244.86	-1842.71	955.78	2798.49
2818	东兴连众一年持有期混合A	0.34	3030.71	-419.04	953.14	1372.18
2819	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.32	2886.52	-323.64	951.19	1274.84
2820	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.13	5858.73	-2855.54	950.87	3806.41
2821	富国改革动力混合	13.36	172424.88	-11579.59	950.66	12530.25
2822	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
2823	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.95	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2824	方正富邦新兴成长混合A	0.74	5140.38	-1676.64	942.38	2619.03
2825	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
2826	嘉实内需精选混合C	0.61	8273.38	-731.71	939.50	1671.21
2827	工银招瑞一年持有混合A	2.61	22275.31	-8085.69	937.90	9023.59
2828	华泰柏瑞恒利混合A	1.96	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2829	建信裕利灵活配置混合	1.82	5289.83	0.50	937.39	936.89
2830	中泰星宇价值成长混合C	1.02	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.65	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平

3922	广发远见智选混合A	1.02	8611.78	-1549.13	224.93	1774.06
3923	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.49	8758.03	-1085.18	687.67	1772.85
3924	工银食品饮料混合A	0.56	7756.57	640.39	2412.59	1772.21
3925	中欧新蓝筹混合E	1.29	4197.30	-589.23	1182.61	1771.85
3926	工银兴瑞一年持有期混合C	1.12	13649.77	-1617.52	153.43	1770.95
3927	广发逆向策略混合A	1.41	3909.68	-1579.07	191.14	1770.21
3928	国金ESG持续增长C	0.51	5650.28	-1694.69	73.29	1767.99
3929	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.95	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
3930	宝盈半导体产业混合发起式A	0.92	4495.35	-327.44	1435.05	1762.49
3931	广发恒益一年持有期混合A	0.56	5074.29	-1743.07	18.92	1761.99
3932	华夏汽车产业混合C	0.42	4008.88	1698.68	3460.56	1761.88
3933	博时新能源汽车主题混合A	0.87	9217.07	-987.14	774.53	1761.67
3934	金鹰大视野混合C	0.88	9718.66	-1448.15	313.08	1761.23
3935	诺德量化核心C	0.43	2856.76	59.56	1819.92	1760.36
3936	华泰柏瑞品质成长混合C	0.77	10132.70	-1424.07	335.89	1759.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。