国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.43	3.84	4.11	4.33	4.56	4.83	4.68
季度净申购	-2263.58	-1441.94	-1254.23	-1243.87	-1473.12	793.64	1955.47
总份额	18896.54	21160.12	22602.06	23856.29	25100.16	26573.28	25779.64
季度总申购份额	447.73	783.48	533.48	1606.70	1967.64	5074.43	2937.99
季度总赎回份额	2711.30	2225.41	1787.71	2850.57	3440.76	4280.80	982.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	274.84	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	268.05	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	华安安华灵活配置混合A	3.45	26434.38	-7156.63	360.33	7516.96
2079	华夏景气驱动混合A	3.45	39067.78	-3428.09	43.70	3471.79
2080	平安睿享文娱混合C	3.45	19799.61	-687.98	8569.13	9257.11
2081	银华创业板两年定期开放混合	3.45	56936.37	-	-	-
2082	博时科创主题灵活配置混合A	3.44	24184.70	-1134.29	332.37	1466.67
2083	中信证券品质生活A	3.44	54807.34	-2371.28	66.46	2437.74
2084	长城成长先锋混合A	3.43	46272.11	-939.47	98.77	1038.25
2085	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.43	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2086	前海开源恒泽混合C	3.43	32834.54	76.68	198.92	122.24
2087	宝盈研究精选混合A	3.42	25507.59	-1254.56	182.18	1436.74
2088	长安裕盛混合C	3.42	64349.40	-11295.04	43661.30	54956.34
2089	鹏华创新动力混合(LOF)	3.42	24536.34	-1707.55	60.79	1768.34
2090	鹏华研究智选混合	3.42	20878.81	-487.12	239.65	726.77
2091	万家战略发展产业混合C	3.42	37470.26	-1135.74	2736.30	3872.04
2092	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.42	23154.21	-4983.49	1679.34	6662.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.76	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平

2833	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.17	19001.22	-	-	-
2834	华夏半导体龙头混合发起式C	1.73	18998.47	-9068.66	6170.00	15238.66
2835	方正富邦天睿混合A	2.15	18979.40	2817.31	2841.42	24.11
2836	国联安鑫汇混合A	2.62	18958.68	0.10	0.10	0.00
2837	浙商沪港深精选混合C	1.68	18957.42	3648.51	4104.73	456.22
2838	海富通惠睿精选混合A	2.07	18952.49	-6066.80	4.66	6071.46
2839	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.57	18914.42	8095.57	24595.13	16499.55
2840	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.43	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2841	嘉实瑞成两年持有期混合C	2.03	18874.09	-1443.61	32.03	1475.64
2842	工银兴瑞一年持有期混合C	1.08	18868.89	-951.87	73.94	1025.82
2843	宝盈基础产业混合C	1.41	18858.29	-28169.64	9748.27	37917.91
2844	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.68	18857.74	-1178.17	38.54	1216.71
2845	银华科技创新混合	1.56	18853.97	240.86	976.69	735.84
2846	招商制造业混合C	3.38	18850.75	-1576.63	602.26	2178.89
2847	华夏汽车产业混合A	1.49	18833.89	-177.98	1611.32	1789.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.95	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平

5473	中欧价值智选混合E	1.62	4433.34	-2240.42	114.36	2354.77
5474	东方红启航三年持有混合B	8.87	24891.49	-2240.54	4.37	2244.91
5475	易方达医疗保健行业混合	58.38	180698.92	-2240.89	13481.69	15722.58
5476	西部利得时代动力混合发起A	0.22	3138.66	-2242.00	5.61	2247.61
5477	招商安德灵活配置混合C	1.01	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
5478	湘财长顺混合发起式A	0.64	11052.86	-2259.96	100.83	2360.79
5479	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	6.63	43155.77	-2263.33	584.76	2848.09
5480	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.43	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
5481	博时汇荣回报混合A	4.02	55000.66	-2266.68	51.14	2317.83
5482	华泰柏瑞恒利混合C	1.61	14128.63	-2267.06	2259.39	4526.45
5483	中科沃土沃嘉混合C	1.45	11740.17	-2267.75	10.51	2278.27
5484	交银先进制造混合C	0.38	1138.83	-2271.82	384.36	2656.19
5485	同泰慧利混合A	1.39	14685.05	-2272.50	382.26	2654.76
5486	长城大健康混合A	5.13	74267.75	-2272.77	188.60	2461.37
5487	万家成长优选混合A	10.40	42844.12	-2288.19	13592.38	15880.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	信诚至诚A	0.09	801.41	421.78	451.73	29.95
2558	长城行业轮动混合C	0.57	3963.49	-290.42	451.54	741.96
2559	华富永鑫灵活配置混合C	0.13	1172.26	-24.67	449.85	474.52
2560	华安沪港深机会灵活配置混合	4.16	36908.22	-1905.71	449.44	2355.15
2561	西部利得新动力混合C	0.47	2714.07	-4.80	449.44	454.24
2562	嘉实价值长青混合C	2.61	31959.83	-1238.19	449.35	1687.54
2563	汇添富量化选股混合C	0.09	1020.32	343.01	448.89	105.89
2564	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.43	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2565	浦银安盛医疗健康混合A	4.01	37501.32	-5482.51	447.20	5929.71
2566	国泰君安信息行业混合发起	0.53	6813.15	-197.62	446.59	644.22
2567	大摩优悦安和混合A	0.42	6750.85	-1749.72	446.44	2196.16
2568	易方达稳泰一年持有混合A	1.69	15438.27	-1740.54	446.41	2186.95
2569	汇添富新睿精选混合C	0.23	2827.80	-5811.29	445.33	6256.62
2570	汇丰晋信时代先锋混合C	0.54	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
2571	富安达新兴成长混合A	0.60	8583.23	-520.56	444.88	965.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	国投境煊混合E	0.50	2078.31	-2507.98	212.07	2720.05
2380	创金合信优选回报混合	1.44	21806.97	-2223.18	491.87	2715.04
2381	国金自主创新C	2.28	42276.35	-1734.67	980.24	2714.91
2382	嘉实产业先锋混合A	8.37	128324.66	-2159.87	554.30	2714.17
2383	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
2384	浙商聚潮产业成长混合C	0.96	6963.05	271.81	2983.57	2711.76
2385	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.97	21361.74	-2705.66	5.77	2711.43
2386	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.43	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2387	鹏华安荣混合C	0.06	565.23	-2704.14	5.35	2709.49
2388	工银信息产业混合A	9.72	34141.06	-1990.70	717.97	2708.67
2389	农银区间收益混合	4.89	12110.24	27.06	2731.49	2704.44
2390	国富均衡增长混合A	3.39	36098.41	-2029.97	671.25	2701.22
2391	华夏蓝筹混合(LOF)A	17.04	141781.16	-530.53	2164.71	2695.24
2392	银华多元机遇混合	5.93	122549.31	-2424.49	266.08	2690.57
2393	博时健康生活混合C	0.42	7330.08	-2492.09	197.29	2689.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

2022-12-31

33606

7907.3000

63.67%

36.33%

2022-06-30

33923

7023.0200

60.31%

39.69%

2021-12-31

34972

6049.4600

56.88%

43.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12
2022-12-31	33606	7907.3000	16919.02	63.67	9654.26	36.33
2022-06-30	33923	7023.0200	14369.25	60.31	9454.92	39.69
2021-12-31	34972	6049.4600	12033.19	56.88	9123.00	43.12

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