国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加改革红利灵活配置	1	10年8个月	0.60元	5.38%
中加核心智造混合C	1	5年9个月	0.60元	4.74%
中加紫金混合C	1	7年12个月	0.60元	4.72%
中加核心智造混合A	1	5年9个月	0.60元	4.69%
中加紫金混合A	1	7年12个月	0.60元	4.65%
中加心享混合C	6	9年12个月	2.73元	3.87%
中加科盈混合C	1	6年4个月	0.40元	3.32%
中加科盈混合A	1	6年4个月	0.40元	3.26%
中加科丰价值精选混合	4	5年11个月	1.40元	3.11%
中加心享混合A	4	10年4个月	1.22元	2.60%
中加心悦混合A	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加心悦混合C	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加转型动力混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加转型动力混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平

6585	工银创业板两年定开混合C	-2.23	-5.87	3.48	1.73	4.97
6586	光大保德信风格轮动混合C	-2.23	-8.97	3.54	11.30	2.28
6587	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.23	-7.11	-9.43	-4.49	-9.21
6588	广发逆向策略混合A	-2.23	-9.86	0.16	7.90	-1.39
6589	广发逆向策略混合C	-2.23	-9.89	0.06	7.69	-1.48
6590	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6591	国寿安保核心产业灵活配置混合	-2.23	0.49	23.00	30.57	26.15
6592	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
6593	华泰保兴研究智选A	-2.23	-7.98	-3.49	-2.66	-4.61
6594	华泰保兴研究智选C	-2.23	-8.02	-3.63	-2.95	-4.74
6595	交银先锋混合A	-2.23	-8.42	-5.95	-0.42	-3.28
6596	交银先锋混合C	-2.23	-8.46	-6.09	-0.71	-3.41
6597	南方平衡配置混合	-2.23	-8.83	-5.12	-2.07	-5.33
6598	农银汇理量化智慧动力混合	-2.23	-6.03	-1.49	2.77	-0.91
6599	鹏华稳健回报混合A	-2.23	-7.05	13.06	18.03	4.27

截止日期：2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平

7222	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.22	-11.54	5.15	4.99	3.98
7223	天弘创新成长C	-2.40	-11.54	-0.83	-1.91	-0.60
7224	宝盈先进制造混合A	-1.49	-11.55	-5.15	-3.89	-7.27
7225	博时创业成长混合A	-0.79	-11.55	0.49	0.53	0.23
7226	信澳星奕混合A	-1.29	-11.55	-8.27	-19.52	-7.25
7227	博时创业成长混合C	-0.77	-11.56	0.39	0.31	0.16
7228	方正富邦科技创新C	-2.41	-11.56	-11.43	-9.27	-7.65
7229	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7230	银华新锐成长混合C	-1.78	-11.57	3.54	9.23	4.84
7231	宝盈先进制造混合C	-1.49	-11.58	-5.30	-4.25	-7.40
7232	创金合信产业智选混合A	-1.98	-11.58	-6.69	-8.64	-9.48
7233	格林碳中和主题混合A	-2.45	-11.58	-4.37	-8.32	-3.98
7234	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-0.86	-11.58	-4.20	-0.62	-5.15
7235	摩根香港精选港股通混合A	-0.46	-11.58	-0.49	-5.20	0.84
7236	永赢成长领航混合A	-0.11	-11.58	-6.16	-8.14	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平

6345	中银鑫新消费成长混合A	-1.76	-10.62	-4.89	-4.96	-3.88
6346	摩根沃享远见一年持有期混合A	-1.03	1.15	-4.90	-3.69	-3.60
6347	南方品质优选灵活配置混合C	-1.42	-5.65	-4.90	2.31	-5.10
6348	安信成长精选混合A	-2.40	-4.89	-4.91	-6.32	-2.83
6349	长盛优势企业精选混合A	-2.06	-10.87	-4.91	-9.93	-5.07
6350	汇泉策略优选混合C	-1.98	-7.60	-4.91	-5.75	-4.36
6351	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.56	-5.46	-4.92	-7.09	-3.42
6352	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
6353	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
6354	信澳量化先锋混合(LOF)C	-2.16	-5.24	-4.92	-1.07	-4.86
6355	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.67	-4.71	-4.93	0.54	-4.09
6356	鹏扬景升混合C	-1.16	-6.84	-4.93	-8.74	-3.71
6357	万家匠心致远一年持有期混合A	-1.40	-6.74	-4.93	-4.81	-4.78
6358	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.61	-3.63	-4.93	-6.65	-3.96
6359	广发成长领航一年持有混合A	-1.64	-15.99	-4.94	1.37	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平

7023	景顺长城新兴成长混合A	-1.94	-7.11	-8.36	-12.56	-8.15
7024	博时移动互联主题混合C	-1.90	-8.86	-6.73	-12.59	-5.63
7025	淳厚欣颐	-1.54	-8.34	-7.55	-12.59	-6.44
7026	中海量化策略混合	-2.30	-7.25	-10.53	-12.59	-10.30
7027	华夏消费优选混合C	-2.74	-8.09	-4.69	-12.61	-4.86
7028	金鹰核心资源混合	-3.12	-12.62	-0.77	-12.61	-2.33
7029	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.29	-9.63	-1.69	-12.61	-1.54
7030	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7031	建信阿尔法一年持有混合	-0.99	-7.93	-9.22	-12.64	-7.23
7032	工银圆丰三年持有期混合	-2.14	-7.97	-8.96	-12.65	-8.47
7033	国泰研究优势混合C	-2.27	-11.65	-4.80	-12.66	-7.13
7034	前海开源沪港深农业主题精选C	-6.56	-6.97	-9.66	-12.67	-12.27
7035	华夏新锦程混合A	-2.51	-12.42	3.15	-12.68	-4.46
7036	金鹰民族新兴混合	-3.27	-12.55	0.21	-12.70	-1.12
7037	平安消费精选混合A	-0.60	-7.06	-10.43	-12.71	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平

7025	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
7026	南方优选价值混合A	-1.27	-9.09	-7.30	-1.32	-7.17
7027	南方优选价值混合H	-1.27	-9.09	-7.29	-1.32	-7.17
7028	浙商汇金量化精选混合	-2.25	-8.85	-10.99	-7.96	-7.17
7029	方正富邦策略轮动混合A	-2.41	-8.22	-6.77	-6.83	-7.19
7030	益民红利成长混合	-0.34	-6.58	-7.17	-7.50	-7.19
7031	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-2.32	-6.60	-7.62	-12.26	-7.19
7032	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-2.23	-11.57	-4.92	-12.64	-7.20
7033	华夏新兴消费混合A	-2.38	-10.15	-8.13	-13.61	-7.20
7034	嘉实港股优势混合C	0.96	-8.33	-8.01	-11.81	-7.20
7035	大摩沪港深精选混合A	-0.11	-8.07	-11.29	-25.02	-7.21
7036	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7037	景顺长城内需贰号混合	-2.08	-6.16	-7.38	-11.83	-7.21
7038	华夏内需驱动混合C	-2.61	-9.72	-8.43	-17.34	-7.22
7039	建信沃信一年持有混合A	-1.04	-7.89	-9.21	-12.35	-7.22

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