国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	19年1个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	9年9个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	10年8个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	7年1个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	13年6个月	23.12元	13.61%
银华领先策略混合	6	17年4个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	11年1个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	7年11个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	3年5个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	11年1个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	14年3个月	2.05元	10.11%
银华优质增长混合	15	19年7个月	31.07元	9.75%
银华心诚灵活配置混合A	1	7年10个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	20年3个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	7年6个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	16年8个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	23年1个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	8年12个月	4.86元	6.88%
银华汇利灵活配置混合A	1	10年8个月	0.85元	4.77%
银华汇利灵活配置混合C	1	9年9个月	0.80元	4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	4年1个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	9年5个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	15年3个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	10年4个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	9年7个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	8年2个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	7年7个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	7年1个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华沪深股通精选混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华科技创新混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华长丰混合发起式	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华丰享一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华同力精选混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华多元机遇混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华心佳两年持有期混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华心享一年持有期混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华稳健增长一年持有期混合	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华阿尔法混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华长荣混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华富饶精选三年持有期混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华鑫利一年持有期混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华多元回报一年持有期混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华安盛混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华心怡灵活配置混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华消费主题混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
银华心质混合A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
银华心质混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	16年6个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华大盘两年定期开放混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
银华创业板两年定期开放混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平

5821	前海开源一带一路混合C	-1.10	-4.26	-6.80	4.13	2.44
5822	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
5823	招商资管智远成长灵活配置混合C	-1.10	-0.44	-1.23	25.08	23.45
5824	中欧创业板两年混合C	-1.10	-3.34	-3.50	13.33	22.91
5825	博时医疗保健行业混合C	-1.11	-4.45	-11.40	-3.78	4.09
5826	工银健康生活混合C	-1.11	0.20	-10.41	10.63	48.27
5827	工银聚享混合C	-1.11	-1.54	2.53	11.65	29.29
5828	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
5829	国泰量化策略收益混合A	-1.11	-2.28	0.68	18.44	25.82
5830	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40
5831	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99
5832	华夏新锦升混合C	-1.11	-0.42	5.56	31.64	33.10
5833	九泰久慧混合A	-1.11	-2.65	-1.06	3.59	2.84
5834	南方转型增长灵活配置混合A	-1.11	0.12	4.31	19.02	15.13
5835	圆信汇利	-1.11	-0.85	1.31	20.21	22.98

截止日期：2025-12-11基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	易方达瑞程混合A	2.43	-1.39	6.44	64.43	54.38
4456	招商裕华混合	-2.71	-1.39	-0.92	21.87	32.73
4457	中银证券盈瑞混合C	1.13	-1.39	1.18	5.29	4.85
4458	博时恒旭一年持有期混合A	-0.57	-1.40	1.08	6.69	11.88
4459	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
4460	广发盛兴混合A	-2.18	-1.40	3.42	40.18	45.07
4461	国富大中华精选混合人民币	0.00	-1.40	3.58	25.16	45.78
4462	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
4463	海富通富泽混合A	-0.59	-1.40	0.14	6.07	10.69
4464	海通品质升级C	-0.47	-1.40	-9.86	-3.17	10.88
4465	华富弘鑫灵活配置混合C	0.05	-1.40	-1.74	1.86	2.85
4466	华富益鑫灵活配置混合A	-0.07	-1.40	-1.02	2.03	2.64
4467	华夏永润六个月持有混合C	-0.41	-1.40	0.17	2.78	4.55
4468	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.46	-1.40	-0.27	20.22	25.89
4469	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-0.37	-1.40	-0.15	21.43	38.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平

2960	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.71	-1.50	0.76	2.32	2.88
2961	红塔红土稳健精选混合型C	0.70	-0.59	0.76	9.60	10.55
2962	汇添富创新活力混合C	-1.43	-2.36	0.76	18.72	27.50
2963	景顺长城泰和回报混合A	-0.44	-1.67	0.76	18.27	16.19
2964	诺德新盛C	-0.82	-2.53	0.76	4.01	1.87
2965	人保双利C	-0.19	-0.57	0.76	4.10	0.18
2966	东方红创新优选定开混合	-0.11	-0.51	0.75	4.10	5.13
2967	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
2968	海通量化成长精选A	-0.12	-1.77	0.75	18.93	18.05
2969	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.36	-0.76	0.75	3.59	9.55
2970	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.15	-0.15	0.75	2.35	5.10
2971	鹏华安荣混合A	-0.14	-0.20	0.75	1.32	2.35
2972	融通通慧混合C	-0.06	0.00	0.75	3.16	2.94
2973	西部利得新富混合A	-1.47	-1.92	0.75	-3.43	-2.82
2974	易方达新鑫混合I	0.06	-0.10	0.75	2.19	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
799	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
800	鹏华研究精选混合	1.75	-0.32	3.98	42.27	43.39
801	南方信息创新混合A	1.85	-1.88	18.44	42.25	48.45
802	长城中小盘混合A	0.23	2.36	10.66	42.16	49.87
803	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
804	诺安鸿鑫混合C	-1.69	-1.11	5.41	42.12	56.61
805	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
806	银华核心动力精选混合A	4.57	7.51	5.17	41.99	34.38
807	新华行业周期轮换混合A	-2.33	4.54	18.91	41.95	46.57
808	摩根中小盘混合C	1.43	6.00	6.70	41.93	42.92
809	新华行业周期轮换混合C	-2.32	4.54	18.90	41.91	46.46
810	东方创新成长混合A	0.98	-1.68	4.50	41.85	40.93
811	长城中小盘混合C	0.22	2.32	10.53	41.82	49.17
812	工银核心机遇混合A	-3.23	-1.13	13.16	41.81	56.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	鹏华新兴成长混合A	0.06	-0.60	4.93	27.91	44.53
1120	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
1121	中欧价值回报混合A	-2.48	-2.23	3.18	25.67	44.51
1122	汇安多策略混合C	-3.46	-5.49	1.60	23.45	44.49
1123	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
1124	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
1125	南方行业领先混合	-0.43	0.45	-0.89	27.30	44.47
1126	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-1.11	-1.40	0.75	42.06	44.44
1127	宝盈半导体产业混合发起式A	1.86	1.35	12.05	50.70	44.43
1128	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.87	-1.14	0.74	26.82	44.42
1129	前海开源清洁能源混合A	-0.16	-6.36	8.39	45.75	44.41
1130	信澳周期动力混合C	-1.04	-3.79	-2.21	24.52	44.40
1131	博时研究臻选持有期混合A	-1.13	-0.64	9.34	32.97	44.39
1132	安信比较优势混合	-1.39	-1.76	2.92	33.67	44.38
1133	博时研究慧选混合A	-1.23	-0.79	8.85	31.89	44.35

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