国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券价值精选灵活配置混合	9年9个月	0.00元	0.00%
中银证券健康产业混合	9年5个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合A	8年12个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合C	8年12个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合A	8年2个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合C	8年2个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合A	7年6个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合C	7年6个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合A	5年5个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合C	5年5个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有A	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有C	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合A	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合C	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合A	4年9个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合C	4年9个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合A	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合C	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合A	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合C	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合A	3年12个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合C	3年12个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合A	56年1个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合C	56年1个月	0.00元	0.00%
中银证券科技创新混合(LOF)	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	大成成长进取混合A	7.82	9.78	7.08	50.56	7.82
717	华安产业精选混合C	7.82	9.24	5.01	35.13	7.82
718	华泰柏瑞致远混合A	7.82	10.14	-0.68	21.66	7.82
719	嘉合磐石A	7.82	17.20	15.12	22.57	7.82
720	嘉合磐石C	7.82	17.16	15.01	22.32	7.82
721	申万菱信乐同混合A	7.82	11.08	7.64	35.29	7.82
722	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
723	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
724	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
725	华泰柏瑞致远混合C	7.81	10.09	-0.83	21.23	7.81
726	平安鑫安混合A	7.81	10.23	13.89	68.53	7.81
727	平安鑫安混合E	7.81	10.22	13.86	68.44	7.81
728	信澳中小盘混合	7.81	9.08	4.22	18.43	7.81
729	银河景气行业混合C	7.81	6.33	-1.69	36.04	7.81
730	博时战略新材料主题混合A	7.80	11.78	-0.56	31.10	7.80

截止日期：2026-01-09基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	平安智慧中国混合	9.19	11.97	5.02	39.97	9.19
572	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
573	大成盛世精选混合	8.31	11.96	10.76	27.88	8.31
574	东海核心价值	8.51	11.95	4.31	28.04	8.51
575	兴银竞争优势混合A	6.04	11.95	6.98	26.95	6.04
576	兴银竞争优势混合C	6.03	11.91	6.87	26.70	6.03
577	中融兴鸿优选一年封闭混合A	6.12	11.91	6.38	26.98	6.12
578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
579	华夏景气成长一年持有混合发起式A	9.38	11.90	6.50	29.25	9.38
580	银河量化优选混合	5.90	11.89	5.84	25.86	5.90
581	银华成长先锋混合	7.27	11.89	1.42	43.56	7.27
582	富安达长三角区域主题混合	5.66	11.88	-0.65	25.46	5.66
583	华商盛世成长混合	5.96	11.88	7.09	44.51	5.96
584	中融匠心优选混合C	9.50	11.88	2.87	30.60	9.50
585	中融兴鸿优选一年封闭混合C	6.10	11.87	6.24	26.66	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平

2970	中欧睿泓定期开放混合	1.51	1.13	2.54	20.46	1.51
2971	大成北交所两年定开混合C	5.70	12.24	2.53	13.45	5.70
2972	国寿安保裕安混合A	5.08	7.24	2.53	24.48	5.08
2973	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.04	-2.23	2.53	15.47	1.04
2974	前海开源金银珠宝混合A	7.71	14.52	2.53	53.54	7.71
2975	招商品质生活混合A	3.15	3.21	2.53	11.95	3.15
2976	国寿安保裕安混合C	5.09	7.24	2.52	24.45	5.09
2977	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
2978	国泰君安创新成长混合发起A	8.05	12.17	2.52	73.39	8.05
2979	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	3.75	4.83	2.52	35.08	3.75
2980	景顺安泽回报一年持有混合C	1.95	3.06	2.52	8.86	1.95
2981	前海开源金银珠宝混合C	7.69	14.47	2.52	53.45	7.69
2982	华宝稳健回报混合	1.78	1.12	2.51	28.81	1.78
2983	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.62	2.70	2.51	4.85	1.62
2984	南方安福混合C	1.51	2.46	2.50	3.13	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	海富通改革驱动混合	2.78	4.77	7.92	54.27	2.78
620	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
621	华商元亨混合	2.53	4.58	4.36	54.18	2.53
622	汇泉兴至未来一年持有混合A	5.96	6.15	1.30	54.15	5.96
623	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.38	2.59	1.99	54.14	2.38
624	汇添富盈鑫混合D	1.77	5.09	7.99	54.13	1.77
625	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	3.75	4.82	0.82	54.11	3.75
626	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
627	中邮核心优势灵活配置混合	3.96	13.53	17.95	54.04	3.96
628	融通慧心混合C	2.66	3.26	9.78	54.03	2.66
629	工银新能源汽车混合A	3.74	7.00	0.70	54.02	3.74
630	长城中小盘混合A	3.42	6.79	16.63	53.99	3.42
631	汇添富盈鑫混合C	1.83	5.14	7.96	53.99	1.83
632	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	3.75	4.81	0.77	53.96	3.75
633	汇添富数字生活六个月持有混合	2.39	2.63	1.85	53.93	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	大成成长进取混合A	7.82	9.78	7.08	50.56	7.82
844	华安产业精选混合C	7.82	9.24	5.01	35.13	7.82
845	华泰柏瑞致远混合A	7.82	10.14	-0.68	21.66	7.82
846	嘉合磐石A	7.82	17.20	15.12	22.57	7.82
847	嘉合磐石C	7.82	17.16	15.01	22.32	7.82
848	申万菱信乐同混合A	7.82	11.08	7.64	35.29	7.82
849	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
850	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	7.81	11.90	2.52	54.04	7.81
851	华泰柏瑞致远混合C	7.81	10.09	-0.83	21.23	7.81
852	平安鑫安混合A	7.81	10.23	13.89	68.53	7.81
853	平安鑫安混合E	7.81	10.22	13.86	68.44	7.81
854	信澳中小盘混合	7.81	9.08	4.22	18.43	7.81
855	银河景气行业混合C	7.81	6.33	-1.69	36.04	7.81
856	博时战略新材料主题混合A	7.80	11.78	-0.56	31.10	7.80
857	博时战略新材料主题混合C	7.80	11.74	-0.70	30.70	7.80

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