资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121483.35 88.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15019.16 10.95%
其他资产 714.99 0.52%
资产总值:137217.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 313.93 6353.98 4.66%
信立泰 002294 92.61 5589.01 4.09%
立讯精密 002475 85.03 5500.59 4.03%
海大集团 002311 84.62 5396.47 3.95%
宁德时代 300750 13.22 5314.44 3.89%
徐工机械 000425 454.26 5223.99 3.83%
热景生物 688068 26.84 4560.24 3.34%
兆易创新 603986 20.90 4458.82 3.27%
中国平安 601318 80.15 4417.07 3.24%
生益科技 600183 79.76 4308.64 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.73 78.65%
金融业 0.86 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.84%
采矿业 0.17 1.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.09 6684.77 5.57%
楚江新材 002171 627.98 6110.22 5.09%
徐工机械 000425 712.41 5535.43 4.61%
中孚实业 600595 1080.83 4734.04 3.94%
富临精工 300432 347.71 4544.55 3.78%
美的集团 000333 60.25 4350.05 3.62%
中国平安 601318 75.97 4214.82 3.51%
继峰股份 603997 296.27 3863.36 3.22%
复旦微电 688385 77.95 3840.59 3.20%
恒瑞医药 600276 74.00 3840.60 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 86.68%
金融业 0.42 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华阳转债 0.00 0.21 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.21 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%