基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 0.11元 2025-01-08 1.65%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 0.73元 2022-01-12 7.24%
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 2.94元 2021-01-13 22.21%
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 0.47元 2020-01-10 5.03%
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 0.51元 2018-01-11 5.81%
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 4.57元 2016-01-13 44.21%
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 0.56元 2015-01-13 4.73%
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.10元 2014-01-16 1.34%
2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 0.29元 2013-02-02 3.52%
2007-04-25 2007-04-25 2007-04-27 1.20元 - 15.13%
2006-12-12 2006-12-13 2006-12-14 0.50元 - 6.31%
鹏华价值优势混合(LOF)自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:16.31%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
银华富裕主题混合 4 19年1个月 9.53元 21.53%
银华聚利灵活配置混合C 5 9年9个月 11.25元 17.89%
银华聚利灵活配置混合A 5 10年8个月 11.45元 17.83%
银华行业轮动混合 2 7年1个月 5.17元 16.79%
银华中小盘混合 6 13年6个月 23.12元 13.61%
银华领先策略混合 6 17年4个月 18.41元 10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 3 11年1个月 3.20元 10.63%
银华瑞泰灵活配置混合 1 7年11个月 1.30元 10.42%
银华高端制造业混合C 1 3年5个月 1.35元 10.38%
银华高端制造业混合A 1 11年1个月 1.35元 10.35%
银华消费主题混合A 1 14年3个月 2.05元 10.11%
银华优质增长混合 15 19年7个月 31.07元 9.75%
银华心诚灵活配置混合A 1 7年10个月 2.30元 9.30%
银华价值优选混合 2 20年3个月 2.20元 9.19%
银华心怡灵活配置混合A 1 7年6个月 1.73元 8.74%
银华和谐主题混合 1 16年8个月 0.80元 7.66%
银华优势企业混合 17 23年1个月 21.51元 7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4 8年12个月 4.86元 6.88%
银华汇利灵活配置混合A 1 10年8个月 0.85元 4.77%
银华汇利灵活配置混合C 1 9年9个月 0.80元 4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2 4年1个月 1.07元 3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3 9年5个月 1.46元 2.80%
银华成长先锋混合 1 15年3个月 0.25元 2.46%
银华泰利灵活配置混合A 0 10年8个月 0.00元 0.00%
银华稳利灵活配置混合A 0 10年7个月 0.00元 0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0 10年4个月 0.00元 0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A 0 10年1个月 0.00元 0.00%
银华万物互联灵活配置混合 0 8年8个月 0.00元 0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0 9年9个月 0.00元 0.00%
银华多元视野灵活配置混合 0 9年7个月 0.00元 0.00%
银华稳利灵活配置混合C 0 9年9个月 0.00元 0.00%
银华泰利灵活配置混合C 0 9年9个月 0.00元 0.00%
银华通利灵活配置混合A 0 9年5个月 0.00元 0.00%
银华通利灵活配置混合C 0 9年5个月 0.00元 0.00%
银华体育文化灵活配置混合 0 9年1个月 0.00元 0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 0 8年3个月 0.00元 0.00%
银华估值优势混合 0 8年2个月 0.00元 0.00%
银华多元动力灵活配置混合 0 7年12个月 0.00元 0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0 7年12个月 0.00元 0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0 7年12个月 0.00元 0.00%
银华积极成长混合A 0 7年9个月 0.00元 0.00%
银华尊享多策略混合A 0 55年12个月 0.00元 0.00%
银华尊享多策略混合C 0 55年12个月 0.00元 0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式 0 7年7个月 0.00元 0.00%
银华瑞和灵活配置混合 0 7年8个月 0.00元 0.00%
银华裕利混合发起式 0 7年1个月 0.00元 0.00%
银华盛利混合发起式A 0 7年1个月 0.00元 0.00%
银华积极精选混合 0 6年6个月 0.00元 0.00%
银华沪深股通精选混合 0 5年8个月 0.00元 0.00%
银华汇益一年持有期混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
银华汇益一年持有期混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
银华科技创新混合 0 5年11个月 0.00元 0.00%
银华汇盈一年持有期混合A 0 5年9个月 0.00元 0.00%
银华汇盈一年持有期混合C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
银华长丰混合发起式 0 5年9个月 0.00元 0.00%
银华丰享一年持有期混合 0 5年8个月 0.00元 0.00%
银华同力精选混合 0 5年6个月 0.00元 0.00%
银华富利精选混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
银华乐享混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华多元机遇混合 0 5年4个月 0.00元 0.00%
银华招利一年持有期混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华招利一年持有期混合C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华心佳两年持有期混合 0 4年12个月 0.00元 0.00%
银华心享一年持有期混合 0 4年10个月 0.00元 0.00%
银华稳健增长一年持有期混合 0 4年11个月 0.00元 0.00%
银华瑞祥一年持有期混合 0 4年8个月 0.00元 0.00%
银华阿尔法混合 0 4年7个月 0.00元 0.00%
银华长荣混合 0 4年6个月 0.00元 0.00%
银华富饶精选三年持有期混合 0 4年7个月 0.00元 0.00%
银华鑫利一年持有期混合 0 4年5个月 0.00元 0.00%
银华多元回报一年持有期混合 0 4年6个月 0.00元 0.00%
银华安盛混合 0 4年5个月 0.00元 0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
银华集成电路混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华集成电路混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华新锐成长混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
银华新锐成长混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
银华心诚灵活配置混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华心怡灵活配置混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
银华富利精选混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华积极成长混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华消费主题混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
银华心兴三年持有期混合A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
银华心兴三年持有期混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
银华心选一年持有期混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
银华心选一年持有期混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
银华核心动力精选混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
银华核心动力精选混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
银华鑫峰混合A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
银华鑫峰混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
银华盛利混合发起式C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
银华乐享混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 0 3年7个月 0.00元 0.00%
银华创新动力优选混合A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
银华创新动力优选混合C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
银华卓信成长精选混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
银华卓信成长精选混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 0 2年10个月 0.00元 0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
银华动力领航混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
银华动力领航混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
银华心质混合A 0 2年9个月 0.00元 0.00%
银华心质混合C 0 2年9个月 0.00元 0.00%
银华内需精选混合(LOF) 0 16年6个月 0.00元 0.00%
银华惠博定期开放混合 0 55年12个月 0.00元 0.00%
银华大盘两年定期开放混合 0 5年12个月 0.00元 0.00%
银华创业板两年定期开放混合 0 5年5个月 0.00元 0.00%
银华永祥混合 0 8年5个月 0.00元 0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0 9年3个月 0.00元 0.00%
银华明择多策略定期开放混合 0 8年5个月 0.00元 0.00%
银华惠景定期开放混合 0 55年12个月 0.00元 0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0 6年6个月 0.00元 0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 国寿安保策略精选混合(LOF) 12.25 - - - -
2 前海开源沪港深乐享生活 10.89 23.63 18.50 126.40 110.08
3 长城久祥混合A 10.76 9.00 6.91 79.48 63.39
4 长城久祥混合C 10.75 8.95 6.74 78.94 62.46
5 国融融信消费严选混合C 10.45 2.08 0.00 19.67 -2.48
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1702 位,高于同类基金平均水平
1700 金鹰碳中和混合发起式C 0.51 0.05 6.52 39.09 37.36
1701 鹏华成长智选混合C 0.51 -1.84 0.33 18.72 26.28
1702 鹏华价值优势混合(LOF) 0.51 1.80 -0.38 16.28 18.56
1703 平安安盈灵活配置混合A 0.51 -1.33 0.31 31.56 38.85
1704 平安安盈灵活配置混合C 0.51 -1.37 0.21 31.30 38.32
截止日期:2025-12-11基金投资类型:混合型(共 7992 只)