财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11902.58 |
-89.20 |
2408.45 |
2795.56 |
-4820.62 |
| 本期利润(万元) |
23424.83 |
2467.38 |
3953.12 |
7170.11 |
9225.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59426.36 |
0.00 |
59678.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136484.50 |
120085.57 |
122513.39 |
121048.40 |
133017.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
579.08 |
0.00 |
565.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9299.31 |
10569.28 |
12539.82 |
14052.63 |
17399.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
110038.60 |
110061.44 |
109813.76 |
103377.27 |
117275.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
110038.60 |
110061.44 |
109813.55 |
103377.06 |
117275.28 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.78 |
126.73 |
122.29 |
119.00 |
163.39 |
| 应付托管费(万元) |
19.46 |
21.12 |
20.38 |
19.83 |
27.23 |
| 资产总计(万元) |
120720.47 |
121400.17 |
122863.29 |
118743.55 |
134944.19 |
| 负债合计(万元) |
634.90 |
351.77 |
406.43 |
892.05 |
691.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
120085.57 |
121048.40 |
122456.87 |
117851.49 |
134252.46 |
| 未分配利润(万元) |
59426.36 |
59678.79 |
59843.87 |
54563.83 |
68731.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.48 |
45.11 |
19.54 |
47.38 |
23.41 |
| 投资收益(万元) |
732.50 |
4462.86 |
2669.37 |
-30351.54 |
-19152.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2556.58 |
4374.55 |
4069.11 |
4095.48 |
3955.48 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
5.61 |
1.00 |
2.32 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
3307.90 |
8888.13 |
6759.01 |
-26206.36 |
-15171.75 |
| 管理人报酬(万元) |
711.41 |
1454.24 |
718.35 |
1851.40 |
1087.76 |
| 托管费(万元) |
118.57 |
242.37 |
119.73 |
308.57 |
181.29 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.41 |
13.05 |
26.09 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
840.53 |
1718.02 |
851.12 |
2186.06 |
1281.99 |
| 利润总额(万元) |
2467.38 |
7170.11 |
5907.89 |
-28392.43 |
-16453.74 |
| 净利润(万元) |
2467.38 |
7170.11 |
5907.89 |
-28392.43 |
-16453.74 |