鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：0.8310 0.0100(1.22%)

累计净值：5.5590

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张华恩

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.64亿元

2022-01-12 每10份派现金 0.7 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
混合型名次	1751	3101	4547	3317	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
混合型名次	3815	3541	4881	2548	105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	农银策略精选混合	2.62	3.99	4.22	16.67	2.62
1750	农银汇理国企改革混合	2.62	4.60	4.31	19.13	2.62
1751	鹏华价值优势混合(LOF)	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
1752	融通先进制造混合A	2.62	9.45	6.62	63.10	2.62
1753	中科沃土转型升级混合C	2.62	5.87	5.59	43.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	东方红远见价值混合A	1.21	4.06	2.78	22.84	1.21
3100	广发睿智两年持有期混合发起式A	1.82	4.06	4.35	20.20	1.82
3101	鹏华价值优势混合(LOF)	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
3102	兴全合泰混合C	2.08	4.06	-4.29	19.44	2.08
3103	财通资管价值精选一年持有期混合A	1.29	4.05	2.84	24.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	九泰久慧混合A	0.75	0.31	0.24	3.58	0.75
4546	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.01	0.44	0.24	-0.96	0.01
4547	鹏华价值优势混合(LOF)	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
4548	天弘益新C	0.08	0.12	0.24	0.30	0.08
4549	同泰同欣混合A	0.34	0.86	0.24	2.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	汇添富创新活力混合D	0.93	2.11	2.48	20.21	0.93
3316	广发睿智两年持有期混合发起式A	1.82	4.06	4.35	20.20	1.82
3317	鹏华价值优势混合(LOF)	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
3318	鹏扬产业智选一年持有混合A	3.00	4.55	-3.90	20.19	3.00
3319	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.38	4.05	0.29	20.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	农银策略精选混合	2.62	3.99	4.22	16.67	2.62
2075	农银汇理国企改革混合	2.62	4.60	4.31	19.13	2.62
2076	鹏华价值优势混合(LOF)	2.62	4.06	0.24	20.20	2.62
2077	融通先进制造混合A	2.62	9.45	6.62	63.10	2.62
2078	中科沃土转型升级混合C	2.62	5.87	5.59	43.73	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	招商盛合灵活混合C	27.44	29.08	21.93	39.71	108.14
3814	金鹰产业智选一年持有混合C	27.43	29.54	0.00	-	19.46
3815	鹏华价值优势混合(LOF)	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
3816	中欧光熠一年持有混合C	27.43	37.28	13.97	-	12.58
3817	华夏蓝筹混合(LOF)A	27.42	34.51	-5.57	-33.64	132.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	华夏兴华混合H	38.00	33.55	-3.19	0.67	94.25
3540	九泰久益混合A	18.14	33.55	15.89	48.27	195.13
3541	鹏华价值优势混合(LOF)	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
3542	华安优势企业混合A	26.00	33.49	1.29	-	-28.61
3543	浦银安盛景气优选混合A	17.28	33.47	0.00	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.95	195.55
4880	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	22.72	32.39	3.44	-32.63	49.57
4881	鹏华价值优势混合(LOF)	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
4882	富国新回报灵活配置混合A/B	7.14	8.04	3.42	2.38	91.04
4883	银华通利灵活配置混合A	3.48	7.45	3.42	2.47	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	景顺核心优选一年持有混合	33.42	46.18	27.98	-9.40	32.23
2547	博时恒盛持有期混合A	8.61	5.51	-3.30	-9.42	-6.48
2548	鹏华价值优势混合(LOF)	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
2549	招商康泰混合	28.08	27.58	19.90	-9.46	23.77
2550	东方红启元三年持有混合B	91.20	70.17	40.82	-9.48	48.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	兴全商业模式混合(LOF)	48.75	66.36	56.45	23.04	726.90
104	招商安泰平衡混合	20.53	29.48	32.34	40.86	726.07
105	鹏华价值优势混合(LOF)	27.43	33.55	3.43	-9.42	717.30
106	万家和谐增长混合A	72.93	129.86	73.14	75.23	717.01
107	兴全合润混合	46.17	59.43	35.28	2.94	712.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	313.93	6353.98	4.66%
信立泰	002294	92.61	5589.01	4.09%
立讯精密	002475	85.03	5500.59	4.03%
海大集团	002311	84.62	5396.47	3.95%
宁德时代	300750	13.22	5314.44	3.89%
徐工机械	000425	454.26	5223.99	3.83%
热景生物	688068	26.84	4560.24	3.34%
兆易创新	603986	20.90	4458.82	3.27%
中国平安	601318	80.15	4417.07	3.24%
生益科技	600183	79.76	4308.64	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	78.65%
金融业	0.86	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.84%
采矿业	0.17	1.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8210	0.8000	0.8070	0.8070	0.8180
累计净值(元)	5.5300	5.4690	5.4890	5.4890	5.5210

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