鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.7930 -0.0040(-0.50%)

累计净值：5.4490

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张华恩

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.64亿元

2022-01-12 每10份派现金 0.7 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
混合型名次	1702	990	4519	3362	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
混合型名次	4154	3195	4803	2754	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	金鹰碳中和混合发起式C	0.51	0.05	6.52	39.09	37.36
1701	鹏华成长智选混合C	0.51	-1.84	0.33	18.72	26.28
1702	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
1703	平安安盈灵活配置混合A	0.51	-1.33	0.31	31.56	38.85
1704	平安安盈灵活配置混合C	0.51	-1.37	0.21	31.30	38.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
989	汇添富民营活力混合A	1.30	1.80	6.58	54.26	61.46
990	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
991	浦银安盛科技创新一年定开混合A	2.40	1.80	0.79	18.96	21.39
992	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.05	1.80	-5.65	18.64	26.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.28	-0.49	-0.38	-0.38	1.44
4518	民生加银鑫福混合A	0.61	-1.04	-0.38	-0.34	7.22
4519	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
4520	鹏扬景明一年混合	-0.03	-1.19	-0.38	1.57	3.19
4521	平安恒鑫混合A	-0.40	-0.93	-0.38	-0.37	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
3361	华夏核心资产混合C	-0.30	-1.65	-0.24	16.28	17.94
3362	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
3363	汇添富大盘核心资产混合A	-2.20	-3.95	-2.66	16.26	25.39
3364	泓德泓益量化混合	-0.17	-0.43	1.23	16.26	20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	华泰柏瑞医疗健康C	0.77	-5.13	-7.33	1.33	18.56
3834	交银主题优选混合A	-1.36	-2.73	0.39	14.11	18.56
3835	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56
3836	兴银丰运稳益回报混合A	-0.54	-1.22	-0.26	11.38	18.56
3837	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-1.04	-2.80	-0.68	19.47	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	淳厚利加混合C	13.58	21.54	15.60	-	16.59
4153	汇添富品质价值混合	13.55	28.93	0.00	-	30.63
4154	鹏华价值优势混合(LOF)	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
4155	添富盈润混合A	13.55	20.09	16.94	23.92	65.99
4156	中信建投轮换混合C	13.55	38.06	27.58	61.36	213.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	南方均衡回报混合C	13.53	26.18	18.22	-	19.15
3194	华夏科技创新混合A	44.27	26.17	-5.88	-15.06	79.49
3195	鹏华价值优势混合(LOF)	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
3196	景顺安泽回报一年持有混合C	7.45	26.13	25.56	-	36.32
3197	国寿安保稳荣混合A	9.46	26.12	27.68	36.52	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	招商核心竞争力混合C	11.15	22.44	1.18	-	48.31
4802	长城久富混合(LOF)A	29.70	29.87	1.16	22.84	119.61
4803	鹏华价值优势混合(LOF)	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
4804	易方达瑞安混合发起式C	3.46	-0.23	1.16	-	9.14
4805	富国新收益灵活配置混合A	8.19	8.89	1.15	10.58	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	嘉实动力先锋混合C	35.60	43.04	19.53	-4.70	-6.22
2753	财通资管均衡价值一年持有期混合	26.20	23.96	-7.02	-4.77	-5.78
2754	鹏华价值优势混合(LOF)	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
2755	中加心悦混合A	3.32	10.16	-1.16	-4.78	3.94
2756	华商价值精选混合	33.11	25.21	3.20	-4.83	197.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	兴全商业模式混合(LOF)	29.98	52.62	49.01	29.36	693.00
103	南方宝元债券A	5.14	14.06	10.40	14.36	692.75
104	鹏华价值优势混合(LOF)	13.55	26.17	1.16	-4.78	689.43
105	诺安平衡混合	37.12	47.68	26.46	34.14	689.16
106	万家和谐增长混合A	50.62	89.30	62.15	100.82	686.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	313.93	6353.98	4.66%
信立泰	002294	92.61	5589.01	4.09%
立讯精密	002475	85.03	5500.59	4.03%
海大集团	002311	84.62	5396.47	3.95%
宁德时代	300750	13.22	5314.44	3.89%
徐工机械	000425	454.26	5223.99	3.83%
热景生物	688068	26.84	4560.24	3.34%
兆易创新	603986	20.90	4458.82	3.27%
中国平安	601318	80.15	4417.07	3.24%
生益科技	600183	79.76	4308.64	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	78.65%
金融业	0.86	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.84%
采矿业	0.17	1.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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03-28鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7970	0.7950	0.7980	0.7890	0.7780
累计净值(元)	5.4600	5.4540	5.4630	5.4370	5.4050

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