鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.8440 0.0130(1.56%)

累计净值：5.5960

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张华恩

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.64亿元

2022-01-12 每10份派现金 0.7 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
混合型名次	1094	2504	2876	3108	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
混合型名次	3880	3356	4730	2804	103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	汇添富成长精选混合A	5.50	8.53	-0.20	43.03	5.50
1093	南方核心成长混合A	5.50	8.61	4.67	46.43	5.50
1094	鹏华价值优势混合(LOF)	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
1095	鹏华睿见混合C	5.50	2.80	-1.71	14.67	5.50
1096	博时成长精选混合A	5.49	6.26	8.50	27.48	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	招商价值成长混合A	4.52	6.98	4.58	30.21	4.52
2503	招商资管核心优势混合C	3.79	6.98	4.80	32.20	3.79
2504	鹏华价值优势混合(LOF)	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
2505	中加转型动力混合A	1.71	6.97	14.91	96.23	1.71
2506	中信建投轮换混合A	4.73	6.97	3.87	20.08	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	华商价值精选混合	3.83	8.38	3.05	55.03	3.83
2875	南方隆元产业主题混合	4.09	5.36	3.05	25.22	4.09
2876	鹏华价值优势混合(LOF)	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
2877	农银区间收益混合	2.47	4.72	3.04	21.89	2.47
2878	易方达瑞选E	1.34	2.60	3.04	5.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	华夏互联网龙头混合C	2.68	3.52	-7.69	23.94	2.68
3107	景顺长城资源垄断混合(LOF)	3.36	2.78	5.12	23.94	3.36
3108	鹏华价值优势混合(LOF)	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
3109	平安鼎泰混合	2.99	7.62	7.94	23.94	2.99
3110	广发优企精选混合A	1.73	4.81	8.07	23.92	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方核心成长混合A	5.50	8.61	4.67	46.43	5.50
1292	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
1293	鹏华价值优势混合(LOF)	5.50	6.97	3.05	23.94	5.50
1294	鹏华睿见混合C	5.50	2.80	-1.71	14.67	5.50
1295	博时成长精选混合A	5.49	6.26	8.50	27.48	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	59.48	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	53.23	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3879	南方消费升级混合C	28.27	48.28	18.90	-	-11.06
3880	鹏华价值优势混合(LOF)	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
3881	添富消费升级混合D	28.26	56.10	6.53	-	13.03
3882	博时港股通领先趋势混合C	28.25	49.06	-1.26	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	233.47	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	189.34	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	银华稳健增长一年持有期混合	28.58	37.32	11.93	-	-12.46
3355	广发高股息优享混合C	23.40	37.31	20.79	-1.51	28.99
3356	鹏华价值优势混合(LOF)	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
3357	中融鑫起点混合C	23.29	37.29	10.40	-11.16	20.87
3358	华商量化进取混合	44.07	37.28	10.11	-23.64	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华安新恒利灵活配置混合C	1.57	7.16	5.69	6.66	42.65
4729	广发恒誉混合C	7.54	8.19	5.68	8.70	8.90
4730	鹏华价值优势混合(LOF)	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
4731	浙商汇金平稳增长一年混合	13.09	13.62	5.67	-	7.92
4732	工银战略远见混合A	34.79	46.76	5.66	-	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	278.57	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2804 位，高于同类基金平均水平
2802	东方红启元三年持有混合B	86.08	71.71	39.88	-9.38	49.67
2803	嘉实产业优选混合(LOF)	18.74	15.16	-0.42	-9.40	8.62
2804	鹏华价值优势混合(LOF)	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
2805	海富通内需热点混合	32.71	56.63	23.39	-9.49	204.10
2806	汇添富绝对收益定开混合A	5.94	4.28	-1.32	-9.50	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	141.91	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	25.61	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.19	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-15.66	2195.49
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	景顺长城动力平衡混合	8.42	11.77	-1.00	-11.00	746.55
102	兴全商业模式混合(LOF)	49.13	69.37	59.54	22.62	741.87
103	鹏华价值优势混合(LOF)	28.26	37.29	5.67	-9.44	740.20
104	招商安泰平衡混合	21.29	30.87	32.91	41.34	734.92
105	万家和谐增长混合A	70.88	133.84	77.03	74.69	731.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	313.93	6353.98	4.66%
信立泰	002294	92.61	5589.01	4.09%
立讯精密	002475	85.03	5500.59	4.03%
海大集团	002311	84.62	5396.47	3.95%
宁德时代	300750	13.22	5314.44	3.89%
徐工机械	000425	454.26	5223.99	3.83%
热景生物	688068	26.84	4560.24	3.34%
兆易创新	603986	20.90	4458.82	3.27%
中国平安	601318	80.15	4417.07	3.24%
生益科技	600183	79.76	4308.64	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	78.65%
金融业	0.86	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.84%
采矿业	0.17	1.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8310	0.8210	0.8000	0.8070	0.8070
累计净值(元)	5.5590	5.5300	5.4690	5.4890	5.4890

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