资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30626.29 94.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1849.91 5.70%
其他资产 4.41 0.01%
资产总值:32480.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.12 2860.10 8.82%
中际旭创 300308 5.00 2847.05 8.78%
兆易创新 603986 11.45 2726.24 8.41%
鼎龙股份 300054 44.21 2179.55 6.72%
普冉股份 688766 8.60 1937.15 5.97%
新宙邦 300037 31.91 1797.17 5.54%
北京君正 300223 16.93 1765.80 5.45%
欣旺达 300207 65.87 1660.58 5.12%
康龙化成 300759 58.37 1633.19 5.04%
上海新阳 300236 21.49 1578.52 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 76.50%
科学研究和技术服务业 0.31 9.43%
金融业 0.13 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.48%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.00 3050.00 9.82%
兆易创新 603986 13.93 2984.50 9.60%
宁德时代 300750 7.12 2614.89 8.42%
蓝思科技 300433 61.17 1851.62 5.96%
北京君正 300223 16.93 1795.26 5.78%
欣旺达 300207 65.87 1722.50 5.54%
新宙邦 300037 31.91 1672.08 5.38%
鼎龙股份 300054 44.21 1662.30 5.35%
康龙化成 300759 58.37 1659.46 5.34%
泰格医药 300347 26.34 1493.48 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 74.85%
科学研究和技术服务业 0.32 10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.75%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.64%
批发和零售业 0.00 0.05%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 586.47 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.47 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%