我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47822.53 93.77%
债券 1914.32 3.75%
银行存款和结算备付金 1262.52 2.48%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:51000.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.07 4956.71 9.73%
美团-W 03690 50.97 4472.56 8.78%
东方财富 300059 313.90 4046.15 7.95%
光线传媒 300251 337.66 3606.21 7.08%
汇川技术 300124 47.38 2900.72 5.70%
神州泰岳 300002 285.02 2670.64 5.24%
学大教育 000526 41.70 2535.94 4.98%
迈瑞医疗 300760 8.63 2429.00 4.77%
同花顺 300033 16.32 2137.48 4.20%
贝泰妮 300957 26.31 1577.81 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 37.88%
金融业 0.62 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 11.31%
非必需消费品 0.45 8.80%
教育 0.39 7.60%
文化、体育和娱乐业 0.36 7.08%
科学研究和技术服务业 0.34 6.62%
医疗保健 0.08 1.52%
卫生和社会工作 0.02 0.38%
批发和零售业 0.01 0.18%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 313.90 4407.13 8.40%
宁德时代 300750 26.07 4255.54 8.11%
学大教育 000526 62.28 3113.17 5.93%
汇川技术 300124 47.38 2991.69 5.70%
光线传媒 300251 337.66 2751.93 5.24%
神州泰岳 300002 309.87 2742.35 5.23%
同花顺 300033 16.32 2560.37 4.88%
迈瑞医疗 300760 8.63 2507.88 4.78%
美团-W 03690 26.83 1991.08 3.79%
微盟集团 02013 746.40 1948.04 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 36.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 14.52%
金融业 0.70 13.28%
教育 0.43 8.11%
文化、体育和娱乐业 0.35 6.65%
科学研究和技术服务业 0.20 3.83%
非必需消费品 0.20 3.81%
信息技术 0.19 3.71%
通信服务 0.09 1.67%
卫生和社会工作 0.02 0.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.00 713.62 1.40%
24国债02 5.70 572.99 1.13%
23国债16 5.40 546.05 1.07%
国开2303 0.80 81.67 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1832.65 3.60%
金融债券 81.67 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%