资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30531.79 91.67%
债券 1232.44 3.70%
银行存款和结算备付金 1536.85 4.61%
其他资产 5.77 0.02%
资产总值:33306.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.23 3308.46 9.95%
电连技术 300679 45.96 2619.72 7.88%
理想汽车-W 02015 24.21 2241.27 6.74%
欣旺达 300207 65.87 2225.75 6.69%
康龙化成 300759 58.37 2086.73 6.27%
蓝思科技 300433 61.17 2047.97 6.16%
阳光电源 300274 12.16 1969.68 5.92%
江丰电子 300666 19.22 1958.52 5.89%
新宙邦 300037 31.91 1703.36 5.12%
泰格医药 300347 26.34 1527.72 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 64.42%
科学研究和技术服务业 0.36 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.93%
非必需消费品 0.22 6.74%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.81%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.74 2204.40 8.72%
江丰电子 300666 28.74 2129.63 8.43%
电连技术 300679 45.96 2085.66 8.25%
康龙化成 300759 58.37 1432.40 5.67%
泰格医药 300347 26.34 1404.45 5.56%
蓝思科技 300433 61.17 1364.09 5.40%
理想汽车-W 02015 13.70 1336.83 5.29%
欣旺达 300207 65.87 1321.35 5.23%
安克创新 300866 11.35 1289.36 5.10%
美团-W 03690 10.76 1229.17 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 67.46%
科学研究和技术服务业 0.28 11.22%
非必需消费品 0.26 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.03%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.40 647.95 1.95%
25国债01 5.80 584.48 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1232.44 3.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%