财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.03 |
13217.91 |
12066.63 |
-1547.59 |
-4879.29 |
| 本期利润(万元) |
7982.33 |
10967.00 |
11576.12 |
14669.31 |
16900.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.31 |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3327.02 |
0.00 |
-560.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33255.59 |
25273.27 |
25882.38 |
67148.60 |
64242.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.15 |
1.18 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.28 |
2906.11 |
1569.65 |
2201.14 |
3287.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
25079.95 |
64335.37 |
45845.22 |
50364.80 |
54136.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
23848.83 |
62174.54 |
44104.13 |
48989.71 |
54015.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1231.12 |
2160.84 |
1741.09 |
1375.10 |
121.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
69.65 |
48.81 |
53.82 |
72.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
11.61 |
8.13 |
8.97 |
12.06 |
| 资产总计(万元) |
25322.14 |
67295.59 |
47421.87 |
53067.94 |
57600.48 |
| 负债合计(万元) |
48.87 |
146.99 |
80.14 |
588.65 |
119.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
25273.27 |
67148.60 |
47341.73 |
52479.29 |
57481.20 |
| 未分配利润(万元) |
3327.02 |
3803.04 |
-16003.83 |
-10866.28 |
-5864.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
7.82 |
2.88 |
22.97 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
13506.81 |
-792.35 |
-4961.87 |
2199.97 |
381.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2250.90 |
16216.90 |
176.95 |
-6058.63 |
361.74 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
11259.98 |
15432.38 |
-4782.04 |
-3835.60 |
761.11 |
| 管理人报酬(万元) |
243.23 |
638.63 |
296.27 |
871.21 |
532.17 |
| 托管费(万元) |
40.54 |
106.44 |
49.38 |
145.20 |
88.69 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.00 |
9.87 |
20.53 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
292.98 |
763.07 |
355.51 |
1036.94 |
631.73 |
| 利润总额(万元) |
10967.00 |
14669.31 |
-5137.56 |
-4872.54 |
129.37 |
| 净利润(万元) |
10967.00 |
14669.31 |
-5137.56 |
-4872.54 |
129.37 |
