嘉实创业板两年定期混合(160727)_最新动态

嘉实创业板两年定期混合160727HARVEST GEM REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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累计净值：1.3753

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实创业板两年定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：3.33亿元

嘉实创业板两年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
混合型名次	1092	5627	4038	2619	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.53	59.77	45.90	-	37.53
混合型名次	2455	712	584	7751	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	汇添富民营活力混合A	1.30	1.80	6.58	54.26	61.46
1091	嘉实创新先锋混合C	1.30	-3.54	4.56	27.62	46.76
1092	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
1093	浦银安盛新兴产业混合A	1.30	2.20	6.80	26.01	24.40
1094	浦银安盛新兴产业混合C	1.30	2.16	6.69	25.75	23.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	嘉实成长收益混合A	-0.46	-2.55	4.01	25.23	23.83
5626	嘉实成长收益混合H	-0.47	-2.55	4.02	25.20	23.74
5627	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
5628	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.89	-2.56	-4.12	3.02	5.72
5629	华安产业精选混合C	-0.53	-2.56	3.23	27.31	38.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	大摩万众创新混合A	2.31	3.83	0.01	19.66	32.15
4037	工银稳润一年持有混合A	-0.11	-0.47	0.01	4.60	6.90
4038	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
4039	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.35	-1.35	0.01	21.80	39.49
4040	建信汇益一年持有期混合A	-0.25	-0.35	0.01	3.24	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	博时成长精选混合C	-2.71	-5.18	0.86	20.52	29.62
2618	富国融丰两年定期开放混合C	-1.18	-0.97	1.59	20.51	38.55
2619	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
2620	国富深化价值混合C	-0.62	-1.32	2.95	20.50	18.18
2621	华夏经典混合	-0.43	1.62	2.61	20.50	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
2380	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.28	-1.79	4.73	24.59	29.76
2381	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75
2382	创金合信大健康混合A	-2.60	0.71	-12.35	3.02	29.74
2383	南方君选	-0.32	-0.66	3.77	26.75	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国寿安保目标策略混合发起A	25.53	35.07	24.18	38.42	54.59
2454	华夏永康添福混合C	25.53	29.91	24.55	-	22.98
2455	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
2456	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
2457	南方鑫悦15个月持有混合C	25.52	32.14	24.83	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	招商趋势领航混合C	42.63	59.79	0.00	-	43.81
711	汇添富全球互联混合(QDII)A	20.16	59.78	128.71	69.45	364.97
712	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
713	景顺长城景气优选一年持有混合C	36.75	59.73	0.00	-	46.46
714	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	富国中国中小盘混合(QDII)美元	44.62	67.10	45.96	22.51	21.88
583	前海开源沪港深新机遇混合A	50.24	56.02	45.91	27.07	41.43
584	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
585	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
586	诺安进取回报混合	32.74	37.79	45.80	46.45	67.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	易方达优质精选混合(QDII)	6.36	14.55	-12.21	-	-26.45
7750	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.43	29.73	15.68	-	-0.17
7751	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
7752	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
7753	兴全合兴混合A	18.91	25.66	3.74	-	-24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	国泰君安创新成长混合发起A	76.18	80.12	0.00	-	37.56
2979	鹏华安庆混合C	7.00	14.02	14.01	33.46	37.55
2980	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
2981	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	26.31	10.78	-0.74	-11.23	37.53
2982	博时研究臻选持有期混合C	40.69	52.61	40.67	32.65	37.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.23	3308.46	9.95%
电连技术	300679	45.96	2619.72	7.88%
理想汽车-W	02015	24.21	2241.27	6.74%
欣旺达	300207	65.87	2225.75	6.69%
康龙化成	300759	58.37	2086.73	6.27%
蓝思科技	300433	61.17	2047.97	6.16%
阳光电源	300274	12.16	1969.68	5.92%
江丰电子	300666	19.22	1958.52	5.89%
新宙邦	300037	31.91	1703.36	5.12%
泰格医药	300347	26.34	1527.72	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	64.42%
科学研究和技术服务业	0.36	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.93%
非必需消费品	0.22	6.74%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.81%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3870	1.3898	1.3851	1.3576	1.3500
累计净值(元)	1.3870	1.3898	1.3851	1.3576	1.3500

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