嘉实创业板两年定期混合(160727)_最新动态

嘉实创业板两年定期混合160727HARVEST GEM REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：0.805

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实创业板两年定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：5.18亿元

嘉实创业板两年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
混合型名次	644	5736	2081	4669	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
混合型名次	4669	2386	5533	7651	5559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	5.54	-1.10	6.72	-7.77	-8.26
643	国泰科创板两年定期开放混合	5.53	-5.95	0.72	-8.55	-16.26
644	嘉实创业板两年定期混合	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
645	万家社会责任18个月定期开放混合A	5.53	0.50	22.65	20.58	15.25
646	万家社会责任18个月定期开放混合C	5.53	0.46	22.51	20.28	15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
5735	红塔红土盛丰混合A	1.92	-0.09	10.90	4.80	3.90
5736	嘉实创业板两年定期混合	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
5737	鹏华弘润A	0.79	-0.09	1.62	0.33	-0.76
5738	银河君润混合C	0.40	-0.09	1.15	-0.48	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	农银行业轮动混合A	4.99	0.33	9.04	3.04	-3.40
2080	汇安价值先锋混合A	2.80	1.95	9.03	-1.70	-2.67
2081	嘉实创业板两年定期混合	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
2082	财通景气行业混合C	3.34	-1.69	9.02	3.72	-7.33
2083	华夏国企改革混合	4.88	-3.81	9.02	-12.45	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中融医疗健康混合C	7.03	-1.03	8.95	-1.43	-5.76
4668	华商健康生活混合	1.25	2.18	9.61	-1.44	-0.67
4669	嘉实创业板两年定期混合	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
4670	鹏华研究精选混合	-2.70	7.17	10.41	-1.44	-3.48
4671	广发均衡回报混合A	-0.01	0.10	1.22	-1.45	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	银华乐享混合A	5.33	-4.68	8.54	5.33	-2.77
4873	汇丰晋信策略优选混合A	3.85	3.68	7.03	-2.48	-2.78
4874	嘉实创业板两年定期混合	5.53	-0.09	9.03	-1.44	-2.78
4875	交银阿尔法核心混合C	1.40	2.31	5.98	-4.42	-2.78
4876	景顺长城量化平衡混合	0.96	-0.03	5.82	-1.06	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	兴全合宜混合(LOF)A	-13.54	-6.20	-38.65	24.46	26.34
4668	格林碳中和主题混合A	-13.55	0.00	0.00	-	-14.48
4669	嘉实创业板两年定期混合	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
4670	摩根行业轮动混合A	-13.55	-22.79	-37.35	37.37	158.65
4671	广发轮动配置混合	-13.56	-16.11	-40.94	22.94	104.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	博时逆向投资混合C	-5.16	0.54	-22.44	55.83	38.72
2385	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.54	6.10	-	14.50
2386	嘉实创业板两年定期混合	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
2387	泰康泉林量化价值精选混合C	-6.19	0.54	-23.20	29.93	12.70
2388	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.82	0.54	0.00	-	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平
5531	信诚优胜精选混合A	-21.09	-9.33	-19.69	36.22	194.26
5532	方正富邦天睿混合A	-2.14	0.77	-19.70	-	33.42
5533	嘉实创业板两年定期混合	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
5534	国融融盛龙头严选混合A	5.77	18.53	-19.72	-	44.93
5535	易方达大健康主题混合	1.52	32.15	-19.74	64.12	86.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	博时创业板两年定开混合	-17.55	-15.37	-33.93	-	-21.87
7650	鹏华精选回报三年定开混合	-13.10	-24.22	-45.71	-	7.90
7651	嘉实创业板两年定期混合	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
7652	大成创业板两年定开混合A	-14.44	-11.86	-23.06	-	-9.85
7653	富国创业板两年定期开放混合	-18.65	-4.08	-18.88	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-6.47	-16.08	0.00	-	-19.43
5558	长信企业成长三年持有混合A	-5.35	0.00	0.00	-	-19.45
5559	嘉实创业板两年定期混合	-13.55	0.54	-19.71	-	-19.45
5560	博时时代领航混合C	-10.54	-16.19	0.00	-	-19.54
5561	国投瑞银精选收益混合C	-16.61	0.00	0.00	-	-19.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.07	4956.71	9.73%
美团-W	03690	50.97	4472.56	8.78%
东方财富	300059	313.90	4046.15	7.95%
光线传媒	300251	337.66	3606.21	7.08%
汇川技术	300124	47.38	2900.72	5.70%
神州泰岳	300002	285.02	2670.64	5.24%
学大教育	000526	41.70	2535.94	4.98%
迈瑞医疗	300760	8.63	2429.00	4.77%
同花顺	300033	16.32	2137.48	4.20%
贝泰妮	300957	26.31	1577.81	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	37.88%
金融业	0.62	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	11.31%
非必需消费品	0.45	8.80%
教育	0.39	7.60%
文化、体育和娱乐业	0.36	7.08%
科学研究和技术服务业	0.34	6.62%
医疗保健	0.08	1.52%
卫生和社会工作	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.786	0.790	0.782	0.769	0.763
累计净值(元)	0.786	0.790	0.782	0.769	0.763

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