基金简称: | 嘉实创业板两年定期混合 | 基金全称: | 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
基金代码: | 160727 | 成立日期: | 2021-02-10 |
募集份额: | 10.5548亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 5.18亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王贵重 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券股份有限公司 | 2 | 2.61 | 3.39 | 4138.91 | 3.45 | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 2 | 22.85 | 29.62 | 36202.51 | 30.16 | - | - | - | - |
东海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.35 | 0.45 | 499.87 | 0.42 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 2 | 7.24 | 9.38 | 10337.96 | 8.61 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 4 | 0.88 | 1.15 | 1400.46 | 1.17 | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | 8.24 | 10.68 | 12944.42 | 10.78 | 1357.18 | 100.00 | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 2 | 4.91 | 6.36 | 7502.93 | 6.25 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 4.49 | 5.82 | 7114.73 | 5.93 | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | 10.46 | 13.56 | 16062.03 | 13.38 | - | - | - | - |
国融证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 2 | 5.10 | 6.60 | 8072.41 | 6.72 | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 10.03 | 13.00 | 15776.58 | 13.14 | - | - | - | - |
首创证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共117家 |
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其他机构共2家 |