财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.50 |
1346.66 |
589.10 |
188.26 |
154.14 |
| 本期利润(万元) |
1450.68 |
2712.99 |
1810.80 |
2478.11 |
2200.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.19 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
-2380.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13782.61 |
13382.18 |
11092.13 |
12455.02 |
14210.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.97 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2736.91 |
1644.99 |
1099.37 |
876.72 |
786.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
14848.10 |
12978.98 |
12302.93 |
10254.27 |
9297.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
14848.10 |
12978.98 |
12302.93 |
10254.27 |
9297.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.74 |
12.46 |
11.23 |
9.10 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
2.49 |
2.25 |
1.82 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
18219.21 |
15065.52 |
13853.10 |
11157.57 |
10143.22 |
| 负债合计(万元) |
1123.54 |
222.60 |
438.61 |
82.46 |
57.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
17095.68 |
14842.92 |
13414.49 |
11075.12 |
10086.16 |
| 未分配利润(万元) |
-91.03 |
-2887.86 |
-5183.53 |
-4997.63 |
-3065.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
5.73 |
2.27 |
3.43 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
1724.49 |
368.73 |
176.60 |
166.94 |
144.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1513.04 |
2536.27 |
386.57 |
-1169.89 |
-127.41 |
| 其它收入(万元) |
20.96 |
12.65 |
5.55 |
3.92 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
3258.68 |
2928.69 |
566.81 |
-998.37 |
24.41 |
| 管理人报酬(万元) |
81.45 |
131.20 |
59.31 |
103.96 |
50.97 |
| 托管费(万元) |
16.29 |
26.24 |
11.86 |
20.79 |
10.19 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
27.51 |
15.81 |
26.95 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
113.21 |
189.16 |
87.90 |
151.74 |
72.48 |
| 利润总额(万元) |
3145.47 |
2739.53 |
478.91 |
-1150.11 |
-48.07 |
| 净利润(万元) |
3145.47 |
2739.53 |
478.91 |
-1150.11 |
-48.07 |
