大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.25	1.25	1.35	1.15	1.49	1.67	1.65
季度净申购	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40	156.20	31.05
总份额	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06	16628.46	16472.26
季度总申购份额	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75	1775.51	4149.89
季度总赎回份额	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15	1619.31	4118.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平

2050	嘉实制造升级股票发起式C	1.26	8736.17	-8510.38	5452.77	13963.15
2051	南方上证380ETF联接A	1.26	5434.81	-294.41	377.40	671.81
2052	鹏扬北证50成份指数C	1.26	10167.49	2415.36	20139.39	17724.03
2053	前海开源深圳特区股票A	1.26	13294.29	-1940.18	350.35	2290.53
2054	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.26	5994.32	-1000.00	1100.00	2100.00
2055	博时上证50ETF联接C	1.25	9751.09	-658.92	4815.17	5474.08
2056	创金合信医药消费股票A	1.25	31458.63	-460.49	1898.91	2359.41
2057	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.25	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
2058	东财中证证券保险指数C	1.25	11296.09	-502.15	7246.90	7749.05
2059	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.25	6158.81	518.76	3007.32	2488.55
2060	上海国企ETF联接A	1.25	13111.66	-1776.21	394.12	2170.34
2061	申万菱信智能汽车股票A	1.25	18423.48	-4146.46	1450.66	5597.12
2062	天弘创业板指数增强A	1.25	9744.89	840.13	6825.66	5985.53
2063	博时新能源ETF	1.24	17212.41	-2400.00	5000.00	7400.00
2064	中金消费	1.24	12858.41	-942.69	169.70	1112.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平

1886	工银创业板ETF联接A	2.31	12534.43	613.39	7740.28	7126.89
1887	摩根全景优势股票A	1.28	12516.66	-3155.45	110.09	3265.53
1888	长信中证1000指数增强A	1.91	12498.44	-9488.78	5939.77	15428.55
1889	建信食品饮料行业股票A	0.83	12490.15	134.10	1390.40	1256.30
1890	泰康研究精选股票发起C	1.74	12485.04	-2499.59	4180.80	6680.39
1891	华夏战略新兴成指ETF	2.57	12476.78	-1500.00	700.00	2200.00
1892	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.11	12452.92	-190.67	2819.12	3009.79
1893	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.25	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1894	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.28	12401.20	-1733.41	1430.04	3163.45
1895	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.72	12396.85	-1924.81	3954.38	5879.19
1896	华夏中证银行ETF联接A	1.95	12393.41	753.76	4992.65	4238.89
1897	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.51	12391.38	2600.10	14882.47	12282.37
1898	添富中证医药ETF联接A	1.10	12368.38	-133.27	2501.97	2635.23
1899	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	275.31	1200.44	925.14
1900	工银香港中小盘人民币	2.24	12354.89	275.31	1200.44	925.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	西部利得个股精选股票A	0.01	98.69	1.80	5.25	3.45
1334	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	1.56	20.38	18.82
1335	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.01	47.29	1.56	20.38	18.82
1336	华商改革创新股票C	0.27	851.06	1.50	30.75	29.25
1337	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
1338	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
1339	MSCI联接E	0.00	14.03	1.27	45.24	43.97
1340	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.25	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1341	圆信永丰弘阳股票C	0.00	1.09	1.09	1.16	0.07
1342	安信中证500指数增强C	0.06	253.21	1.03	115.25	114.21
1343	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.05	484.10	1.03	35.92	34.89
1344	宏利首选企业股票C	0.00	7.34	0.79	10.64	9.85
1345	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
1346	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
1347	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平

1821	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40
1822	易方达金融行业股票发起式	2.54	17009.83	-88.02	2672.49	2760.51
1823	前海开源沪深300指数A	3.01	21670.27	-9906.52	2671.88	12578.39
1824	华宝科技ETF联接A	3.45	20265.18	-1646.09	2661.99	4308.08
1825	富国中证体育产业指数C	0.34	3052.30	-1306.28	2660.02	3966.30
1826	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	8.04	77084.43	-16687.50	2659.52	19347.02
1827	国寿安保智慧生活股票	23.82	111972.31	-5913.20	2657.19	8570.39
1828	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.25	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1829	天弘沪深300指数增强A	7.96	55162.08	-6546.91	2650.81	9197.72
1830	鹏华先进制造股票	3.84	11635.82	1660.05	2643.86	983.81
1831	大数据ETF	2.78	17658.06	-10720.00	2640.00	13360.00
1832	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.71	6664.26	120.00	2640.00	2520.00
1833	泰康中证港股通大消费A	1.51	14947.02	1391.85	2639.86	1248.01
1834	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.04	3744.56	695.14	2636.80	1941.66
1835	长江沪深300指数增强A	0.94	10141.85	760.45	2626.88	1866.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平

2019	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.26	31655.02	-925.30	1754.07	2679.37
2020	深成联接C	0.46	3810.51	-425.76	2251.44	2677.21
2021	富国中证1000优选股票C	0.03	202.10	-61.69	2614.17	2675.86
2022	长信量化多策略股票A	1.33	10491.92	-2631.56	42.51	2674.07
2023	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.52	13249.70	-632.25	2041.02	2673.27
2024	民生加银医药健康股票A	1.92	42663.91	444.80	3113.28	2668.48
2025	东财中证500A	1.48	10815.95	-978.63	1684.09	2662.73
2026	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.25	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
2027	上证180价值ETF	1.71	16072.98	350.00	3000.00	2650.00
2028	天弘国证绿色电力指数发起A	0.72	5991.63	2734.86	5376.40	2641.53
2029	工银国企改革股票	7.06	25685.56	-2268.20	372.22	2640.42
2030	博时丝路主题股票A	5.09	23640.30	-2061.01	576.54	2637.55
2031	添富中证医药ETF联接A	1.10	12368.38	-133.27	2501.97	2635.23
2032	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	2303.84	-59.54	2571.71	2631.25
2033	广发研究精选股票C	1.44	26628.23	-1770.46	858.55	2629.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

2023-12-31

9856

16158.2000

0.14%

99.86%

2023-06-30

10136

12975.3400

0.52%

99.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89
2023-12-31	9856	16158.2000	22.00	0.14	15903.52	99.86
2023-06-30	10136	12975.3400	69.02	0.52	13082.79	99.48

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