大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.31	1.41	1.21	1.56	1.75	1.74	1.73
季度净申购	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40	156.20	31.05	515.69
总份额	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06	16628.46	16472.26	16441.21
季度总申购份额	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75	1775.51	4149.89	1585.57
季度总赎回份额	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15	1619.31	4118.84	1069.88

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平

2050	国投瑞银金融地产ETF	1.33	4337.89	-	-	600.00
2051	鹏华沪深港互联网股票	1.33	5701.13	1267.62	2797.23	1529.62
2052	富国中证绿色电力ETF	1.32	11803.27	1150.00	9200.00	8050.00
2053	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.32	14965.13	7484.39	15035.65	7551.26
2054	宏利新能源股票C	1.32	10527.49	-2287.63	2350.65	4638.28
2055	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.32	7074.60	-2400.00	2700.00	5100.00
2056	华安中证电子50ETF	1.32	10830.90	-7100.00	1300.00	8400.00
2057	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.31	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
2058	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.31	16354.95	5240.62	25076.12	19835.50
2059	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.31	11187.89	-3705.46	606.86	4312.33
2060	中信建投中证1000指数增强C	1.31	9920.42	575.89	6751.08	6175.19
2061	博时新能源ETF	1.30	19612.41	-700.00	9000.00	9700.00
2062	博时中证500指数增强C	1.30	8249.11	679.45	3766.55	3087.11
2063	富达传承6个月股票C	1.30	10477.05	180.32	2941.92	2761.60
2064	富国中证体育产业指数A	1.30	11383.25	-798.26	4685.44	5483.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平

1880	添富中证医药ETF联接A	1.18	12501.64	-1530.63	3740.20	5270.84
1881	嘉实深证基本面120ETF	2.94	12490.61	-1400.00	500.00	1900.00
1882	广发养老指数C	1.16	12467.79	1100.83	10360.64	9259.81
1883	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.81	12461.35	-5649.19	6709.61	12358.80
1884	建信沪深300红利ETF	1.97	12450.20	-200.00	900.00	1100.00
1885	建信电子行业股票A	2.16	12421.41	1044.01	6568.27	5524.27
1886	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.08	12405.75	-685.44	2822.10	3507.55
1887	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.31	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
1888	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.47	12371.92	-3577.77	926.02	4503.79
1889	建信食品饮料行业股票A	0.95	12356.05	290.94	2274.96	1984.02
1890	光大保德信消费主题股票A	1.27	12353.02	-2006.23	3254.67	5260.90
1891	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.79	12337.12	3515.57	19008.18	15492.61
1892	汇添富沪港深新价值股票	1.46	12324.48	-391.86	1326.52	1718.37
1893	平安300ETF联接A	1.77	12321.67	-2607.02	1222.30	3829.32
1894	东财云计算指数增强A	1.89	12298.89	-4730.87	6606.33	11337.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平

2105	南方上证380ETF联接A	1.25	5729.23	-973.80	481.96	1455.76
2106	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	3.70	32100.21	-975.25	14413.65	15388.90
2107	天弘国证龙头家电指数C	0.44	3335.76	-977.57	7020.69	7998.26
2108	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.96	6055.65	-979.82	318.31	1298.13
2109	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.66	4361.79	-983.13	547.09	1530.23
2110	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.45	3620.37	-989.51	1216.81	2206.33
2111	华夏中证央企ETF联接C	0.43	3003.85	-995.66	677.24	1672.90
2112	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.31	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
2113	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	2625.83	-996.17	137.31	1133.47
2114	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.04	6112.35	-999.46	1124.76	2124.22
2115	嘉实医药健康100ETF	2.30	27399.19	-1000.00	3400.00	4400.00
2116	南方上证380ETF	1.66	7044.89	-1000.00	400.00	1400.00
2117	平安恒生中国企业ETF	5.46	59857.40	-1000.00	300.00	1300.00
2118	中金中证科技先锋ETF	0.27	2418.71	-1000.00	1200.00	2200.00
2119	华安物联网主题股票C	0.01	96.41	-1000.27	61.56	1061.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	申万菱信智能汽车股票C	1.53	20231.51	-11459.06	4772.89	16231.96
1713	创金合信新能源汽车股票C	6.40	35166.45	-7062.12	4760.14	11822.26
1714	央企红利	4.57	36537.07	-6300.00	4750.00	11050.00
1715	天弘中证新能源车A	1.68	14200.20	-1296.47	4738.94	6035.41
1716	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.18	2347.91	870.43	4720.80	3850.37
1717	西部利得创业板大盘ETF联接A	1.78	17121.80	-4169.90	4718.11	8888.01
1718	招商沪深300指数C	2.93	16784.26	-5994.62	4703.03	10697.65
1719	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.31	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
1720	华夏中证全指运输ETF	0.94	9383.29	2900.00	4700.00	1800.00
1721	网购ETF	0.32	4955.25	700.00	4700.00	4000.00
1722	鹏华中证500指数(LOF)C	1.13	5222.17	3726.28	4688.80	962.52
1723	华夏领先股票	7.83	135513.79	-7294.92	4687.05	11981.97
1724	富国中证农业主题ETF联接A	0.59	7128.38	650.22	4685.57	4035.35
1725	富国中证体育产业指数A	1.30	11383.25	-798.26	4685.44	5483.70
1726	博时标普500ETF联接(QDII)E	20.25	38896.15	1342.28	4682.55	3340.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平

1830	天弘中证新能源指数增强A	0.93	12939.86	3491.62	9257.66	5766.03
1831	东方红中证竞争力指数A	4.60	29832.50	-3442.57	2320.59	5763.16
1832	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.00	7077.20	-2500.00	3250.00	5750.00
1833	长城中证医药卫生指数增强C	0.29	3968.59	1454.61	7192.87	5738.26
1834	中融中证500ETF联接C	0.01	76.44	-5109.95	601.13	5711.08
1835	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.47	7839.06	-1100.00	4600.00	5700.00
1836	富国中证1000ETF联接A	0.34	3140.43	-4869.54	829.10	5698.64
1837	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.31	12403.08	-995.72	4702.43	5698.15
1838	圆信永丰聚优C	2.57	20758.72	-3147.83	2548.71	5696.54
1839	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.62	8203.27	-198.11	5496.85	5694.95
1840	鹏华环保产业股票	13.23	30491.51	-4108.00	1578.96	5686.95
1841	中海上证50指数增强	3.25	22308.78	-4273.63	1411.53	5685.16
1842	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.98	19128.46	663.83	6346.57	5682.73
1843	美国REC	1.13	9004.58	-398.73	5260.90	5659.63
1844	广发中证全指家用电器ETF联接A	2.47	15257.60	485.17	6134.32	5649.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

2023-12-31

9856

16158.2000

0.14%

99.86%

2023-06-30

10136

12975.3400

0.52%

99.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89
2023-12-31	9856	16158.2000	22.00	0.14	15903.52	99.86
2023-06-30	10136	12975.3400	69.02	0.52	13082.79	99.48

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