| 基金简称： | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 基金全称： | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 160924 | 成立日期： | 2017-08-10 |
| 募集份额： | 3.0869亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.38亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 冉凌浩 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 大成基金管理有限公司 | 电话： | 86-75522223521 |
| 成立时间： | 1999-04-12 | 公司网址： | www.dcfund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd. | 1 | 0.22 | 5.99 | 434.36 | 2.44 | - | - | - | - |
| CLSALimited | 1 | 0.01 | 0.29 | 10.66 | 0.06 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.24 | 6.60 | 1220.38 | 6.87 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 3 | 1.38 | 37.96 | 7018.20 | 39.49 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 1.78 | 49.15 | 9088.03 | 51.14 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 资产管理公司共3家 | |||
| 证券公司共113家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共13家 |
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| 基金相关机构共3家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他共27家 |
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| 中央企业共1家 | |||
| 其他机构共5家 | |||