大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.680 0.011(1.72%)

累计净值：0.680

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.10亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
股票型名次	208	582	1256	2011	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
股票型名次	1520	1959	3123	1067	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	3.34	3.03	14.58	1.06	2.63
207	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	3.34	3.03	14.58	1.06	2.63
208	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
209	广发科技动力股票	3.33	-5.55	3.37	-8.40	-12.82
210	医疗器械ETF	3.32	-6.24	-0.88	-4.73	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	申万菱信行业轮动股票A	-3.24	1.55	10.60	5.31	-1.25
581	银河沪深300价值指数C	-1.78	1.55	10.45	5.87	9.19
582	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
583	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-3.09	1.54	17.55	9.65	9.64
584	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-2.32	1.54	12.73	13.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	同泰金融精选股票A	-0.46	3.04	8.24	4.15	5.51
1255	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.50	0.36	8.23	4.04	1.08
1256	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
1257	建信上证50ETF	-0.66	0.35	8.23	2.02	3.54
1258	长信中证1000指数增强A	-0.08	-2.09	8.22	1.95	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-4.45	-2.26	3.71	-3.17	-6.19
2010	深TMT联接C	-0.83	-7.24	6.27	-3.17	-5.56
2011	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
2012	稀有金属ETF基金	-4.68	-2.39	3.95	-3.19	-6.36
2013	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	3.10	-5.85	-0.68	-3.19	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	圆信永丰弘阳股票A	0.39	-3.79	12.75	6.51	-1.34
1446	圆信永丰弘阳股票C	0.39	-3.79	12.75	6.51	-1.34
1447	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.33	1.54	8.23	-3.18	-1.35
1448	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.02	-2.76	8.71	1.80	-1.35
1449	易方达深证100ETF	-0.63	-2.86	7.35	-2.30	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	物流快递	-11.60	-9.10	0.00	-	-19.59
1519	易方达沪深300非银ETF联接A	-11.60	-7.24	-25.29	-26.61	-23.31
1520	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
1521	建信MSCI中国A股国际通ETF	-11.62	-8.56	-18.52	16.82	25.11
1522	大成恒生科技ETF发起式联接A	-11.63	-8.13	0.00	-	-40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	广发中证全指金融地产ETF	-4.12	-7.88	-19.17	-15.00	-11.10
1958	易方达中证800ETF联接发起式C	-10.54	-7.89	-23.35	-	11.55
1959	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
1960	富国中证大数据产业ETF	-39.26	-7.91	-31.95	-	-37.09
1961	富国中证消费50ETF联接C	-6.26	-7.92	-32.29	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	光大保德信消费主题股票A	-27.97	-15.54	-33.76	-	5.62
3122	国泰中证计算机主题ETF联接C	-34.27	-9.50	-33.79	-	-35.82
3123	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
3124	广发沪深300指数增强C	-10.99	-13.29	-33.84	7.51	24.19
3125	工银美丽城镇股票C	-22.56	-29.13	-33.85	-	-39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华夏恒生ETF联接A	-11.33	-8.55	-34.65	-35.55	0.92
1066	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-8.70	-6.65	-57.72	-35.97	-32.54
1067	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
1068	南方H股联接C	-7.62	-3.17	-34.99	-36.33	-35.95
1069	华夏恒生ETF	-11.51	-7.73	-34.94	-36.40	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	天弘创业板指数增强C	-24.90	0.00	0.00	-	-32.01
2843	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-21.00	-4.47	0.00	-	-32.02
2844	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.61	-7.90	-33.82	-36.00	-32.03
2845	计算机ETF	-35.83	-10.06	-35.93	-	-32.05
2846	华安大国新经济股票C	-24.93	0.00	0.00	-	-32.06

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

大成恒生指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录.............................................................

查看全文[03-29]
标题：大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告公告送出日期：2024年3月27日 1. 公告基本信息基金名称大成恒生指数...

查看全文[03-27]
03-15大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
03-13大成恒生指数证券投资基金(LOF)托管协议
03-13大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金合同
03-13大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.668	0.658	0.664	0.659	0.658
累计净值(元)	0.668	0.658	0.664	0.659	0.658

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。