大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.956

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.25亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
股票型名次	2663	1450	348	572	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
股票型名次	229	331	293	2897	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	深证ETF	-2.17	-2.41	5.24	-0.33	0.07
2662	泰康中证科创创业50指数C	-2.17	-7.02	0.03	-1.74	-4.42
2663	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
2664	广发瑞安精选股票C	-2.18	0.23	6.91	3.02	3.70
2665	华夏优势精选股票	-2.18	-3.60	-0.26	13.47	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	长城久泰沪深300指数C	-1.07	-0.11	3.17	-4.69	-0.75
1449	创金合信量化多因子股票A	-1.21	-0.11	12.47	11.79	6.54
1450	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
1451	景顺中证1000指数增强A类	-1.14	-0.11	10.81	11.98	4.95
1452	前海开源中证500等权ETF	-0.78	-0.11	8.07	2.74	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	国泰智能汽车股票A	-4.18	-5.84	15.55	7.70	10.13
347	国泰中证港股通50ETF	-2.47	-0.91	15.55	14.21	14.18
348	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
349	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-2.94	-4.36	15.53	23.11	11.61
350	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.91	1.53	15.51	8.30	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中金中证1000指数增强发起A	-0.91	1.61	12.93	11.94	7.59
571	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	1.54	10.08	31.56	11.89	26.85
572	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
573	华富中证人工智能产业ETF联接A	-2.05	-6.90	10.17	11.86	3.34
574	博时军工主题股票A	-1.55	-1.55	13.50	11.85	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.86	-2.31	16.48	35.66	14.02
263	华夏恒生ETF	-2.40	-0.43	15.68	10.88	13.96
264	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.18	-0.11	15.54	11.89	13.89
265	安信医药健康股票A	3.86	12.06	17.10	1.74	13.86
266	华夏沪港通恒生ETF联接A	-2.36	-0.69	15.41	12.76	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	41.51	0.50	37.63	-	9.97
228	鹏华中证港股通消费ETF联接A	41.48	0.00	0.00	-	20.29
229	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
230	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	41.31	13.48	26.92	-	-34.41
231	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	41.25	14.18	15.07	-	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
330	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.93	22.45	13.68	-	10.08
331	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
332	广发中证全指家用电器ETF联接A	17.82	22.42	33.21	-	45.36
333	建信沪深300红利ETF发起式联接A	13.17	22.37	18.69	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	博道成长智航股票C	30.47	16.11	23.46	-	4.82
292	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	40.62	22.10	23.46	-	22.56
293	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
294	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	40.61	21.98	23.22	-	-0.62
295	嘉实文体娱乐股票C	22.00	-6.08	23.20	-	86.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-	-0.24
2896	大成产业升级股票(LOF)	6.32	-1.33	14.25	-	170.56
2897	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
2898	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
2899	富国中证500指数增强A	4.66	-4.17	-3.84	-	179.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	8.13	-12.78	6.43	-	-4.32
2170	国金沪深300指数增强A	5.84	-6.33	-4.32	-	-4.36
2171	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
2172	广发医疗保健股票C	10.78	-14.36	-32.35	-	-4.41
2173	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	11.42	-20.04	-2.36	-	-4.42

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.969	0.969	0.966	0.978	0.984
累计净值(元)	0.969	0.969	0.966	0.978	0.984

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