大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：1.0710

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.38亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
股票型名次	2404	2962	2756	2728	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
股票型名次	1788	945	1267	782	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	沪港深云计算ETF	2.89	6.84	3.92	63.63	2.89
2403	银华专精特新量化优选股票发起式C	2.89	7.11	6.56	23.80	2.89
2404	大成恒生指数(QDII-LOF)	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
2405	富国沪深300指数增强A	2.88	4.56	3.83	18.37	2.88
2406	恒生联接C	2.88	0.38	-2.47	9.93	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	10.92	0.46	-11.69	14.01	10.92
2961	大成恒生科技ETF(QDII)	3.81	0.46	-12.50	7.88	3.81
2962	大成恒生指数(QDII-LOF)	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
2963	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.80	0.46	-2.24	4.59	0.80
2964	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	3.72	0.46	-12.30	7.08	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	华夏沪港通恒生ETF联接A	2.79	0.30	-2.47	9.98	2.79
2755	嘉实制造升级股票发起式C	2.56	10.81	-2.47	33.84	2.56
2756	大成恒生指数(QDII-LOF)	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
2757	创金合信芯片产业股票发起A	9.56	11.96	-2.49	45.47	9.56
2758	华夏恒生ETF联接C	2.86	0.43	-2.51	9.41	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	建信高端医疗股票C	11.03	7.32	-2.80	9.34	11.03
2727	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
2728	大成恒生指数(QDII-LOF)	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
2729	交银施罗德医药创新股票A	7.00	0.64	-9.11	9.31	7.00
2730	汇添富中证800价值ETF	2.57	3.50	8.51	9.30	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	沪港深云计算ETF	2.89	6.84	3.92	63.63	2.89
2491	银华专精特新量化优选股票发起式C	2.89	7.11	6.56	23.80	2.89
2492	大成恒生指数(QDII-LOF)	2.88	0.46	-2.48	9.31	2.88
2493	富国沪深300指数增强A	2.88	4.56	3.83	18.37	2.88
2494	恒生联接C	2.88	0.38	-2.47	9.93	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方中证长江保护主题ETF联接C	32.90	42.53	0.00	-	19.58
1787	长盛中证100指数	32.89	56.29	34.53	5.38	261.32
1788	大成恒生指数(QDII-LOF)	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
1789	南方国证在线消费ETF	32.87	38.54	40.75	-	-1.50
1790	诺安中证100指数C	32.87	56.85	34.73	6.69	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	建信高端装备股票A	47.95	61.28	32.39	-	60.02
944	创金合信港股通量化股票C	40.12	61.26	31.39	-	-0.26
945	大成恒生指数(QDII-LOF)	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
946	摩根恒生科技ETF(QDII)	28.55	61.22	35.79	-	14.89
947	易方达恒生港股通新经济ETF	32.72	61.22	28.11	-	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	光大保德信量化股票A	45.18	33.83	33.97	-4.36	525.37
1266	南方H股联接C	26.89	66.71	33.95	2.50	-1.51
1267	大成恒生指数(QDII-LOF)	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
1268	广发中证500ETF联接(LOF)C	43.08	49.54	33.94	27.27	46.28
1269	沪港深300ETF	31.56	57.09	33.93	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	嘉实前沿科技沪港深股票	75.26	78.27	50.60	10.51	155.23
781	广发中证全指家用电器ETF联接A	18.15	48.89	48.78	10.47	68.22
782	大成恒生指数(QDII-LOF)	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
783	南方创业板ETF联接E	62.53	88.00	40.80	10.45	35.22
784	南方创业板ETF	66.16	92.27	42.01	10.44	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	南华中证杭州湾区ETF联接A	29.12	33.13	0.73	-21.38	8.46
2568	华宝中证港股通互联网ETF	32.60	67.08	17.81	-	8.40
2569	大成恒生指数(QDII-LOF)	32.89	61.25	33.94	10.46	8.36
2570	广发恒生中型股指数(LOF)C	38.72	54.54	27.72	0.15	8.33
2571	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	34.91	63.44	30.96	-	8.32

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0836	1.0940	1.0794	1.0533	1.0637
累计净值(元)	1.0836	1.0940	1.0794	1.0533	1.0637

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