我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4533.78 0.50%
债券 897729.22 98.31%
银行存款和结算备付金 4356.34 0.48%
其他资产 6527.87 0.71%
资产总值:913147.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 530.00 55860.44 6.19%
20进出05 260.00 26312.21 2.92%
22沪杭优 260.00 24853.44 2.76%
23国开05 200.00 20899.02 2.32%
23三峡GN001 200.00 20513.50 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299581.74 33.21%
可转债 125932.94 13.96%
企业债 112378.22 12.46%
国家债券 1006.78 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 356.39 2405.67 0.27%
欧科亿 688308 44.16 866.80 0.10%
浙江鼎力 603338 10.44 598.42 0.07%
爱柯迪 600933 36.50 662.88 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.24 0.27%
制造业 0.21 0.24%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 356.39 2266.67 0.34%
欧科亿 688308 44.16 1231.98 0.19%
冀东水泥 000401 133.93 855.80 0.13%
浙江鼎力 603338 13.04 667.45 0.10%
天山股份 000877 74.07 494.81 0.07%
平安银行 000001 15.48 145.33 0.02%
顺丰控股 002352 2.07 83.83 0.01%
宏盛华源 601096 0.05 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 0.49%
建筑业 0.23 0.34%
金融业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.01%