基金简称: | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 基金全称: | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A |
基金代码: | 161115 | 成立日期: | 2010-11-09 |
募集份额: | 26.7879亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 81.30亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张凯頔,胡剑 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | 4427.06 | 1.42 | 10900.00 | 0.11 |
东方证券 | 2 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 0.08 | 10490.61 | 3.36 | 323801.00 | 3.35 |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | 33118.58 | 10.61 | 161500.00 | 1.67 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | 37675.09 | 12.08 | 995988.70 | 10.29 |
国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.35 | 1.75 | 0.26 | 26878.54 | 8.61 | 813050.00 | 8.40 |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | 300.32 | 0.10 | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60000.00 | 0.62 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通 | 1 | - | - | - | - | 5947.02 | 1.91 | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 164400.00 | 1.70 |
财通证券 | 1 | 0.40 | 99.19 | 659.01 | 99.28 | 30415.69 | 9.75 | 591300.00 | 6.11 |
长江证券 | 1 | 0.00 | 0.39 | 2.56 | 0.39 | 162750.73 | 52.16 | 6558403.90 | 67.76 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共99家 |
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其他机构共9家 |
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期货经纪机构共3家 |
投资咨询机构共5家 |
银行共24家 |
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保险机构共1家 |
其他共28家 |
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基金相关机构共5家 |
其他基金机构共1家 |