易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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最新净值：1.7270 0.0001(0.01%)

累计净值：2.6380

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：133.64亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
债券型名次	1363	1543	1873	2866	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
债券型名次	1612	1189	1371	493	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1362	易方达双债增强债券C	0.06	0.11	0.22	-0.06	0.06
1363	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
1364	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.36	0.96	2.62	0.06
1365	永赢宏益债券C	0.06	0.30	1.15	0.83	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	兴全恒裕债券C	-0.03	0.27	1.06	-0.56	-0.03
1542	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.27	0.83	0.65	0.02
1543	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
1544	银河景行3个月定开债券	0.03	0.27	0.62	0.29	0.03
1545	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	易方达安心回报债券B	1.26	2.03	0.68	4.41	1.26
1872	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
1873	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
1874	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.68	0.22	-0.01
1875	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.28	0.68	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2865	兴华安恒纯债A	-0.01	0.08	0.84	0.42	-0.01
2866	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
2867	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.14	0.44	0.42	-0.09
2868	易方达中债3-5年期国债	-0.12	0.07	0.42	0.42	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
1793	易方达双债增强债券C	0.06	0.11	0.22	-0.06	0.06
1794	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.27	0.68	0.42	0.06
1795	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.36	0.96	2.62	0.06
1796	永赢宏益债券C	0.06	0.30	1.15	0.83	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.12	5.53	10.33	-	10.62
1611	兴华安聚纯债C	2.12	6.80	0.00	-	13.85
1612	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
1613	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1614	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.73	8.18	5.95	-	6.48
1188	天弘中债3-5年政策性金融债	0.50	8.18	12.34	21.85	22.54
1189	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
1190	英大纯债债券E	2.98	8.18	13.39	-	10.37
1191	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
1370	建信睿信三个月定期开放债券	1.09	5.77	11.13	19.80	22.79
1371	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
1372	中信建投稳祥C	-0.02	5.65	11.13	17.44	38.89
1373	南方3-5年农发债A	0.37	7.37	11.12	19.90	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	上银政策性金融债债券	-1.18	9.50	13.68	21.28	25.22
492	国投瑞银优化增强债券A/B	6.01	11.38	12.88	21.27	160.06
493	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
494	淳厚益加债券A	6.37	13.70	14.59	21.25	21.24
495	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
28	华富收益增强债券A	5.65	10.75	9.70	18.63	224.80
29	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
30	华安强化收益债券A	22.92	36.94	36.34	33.27	218.62
31	华富收益增强债券B	5.23	9.86	8.39	16.28	202.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	550.00	56074.26	2.49%
25农发11	510.00	51468.68	2.29%
24农行二级资本债02A	420.00	42654.57	1.89%
24进出02	400.00	40556.73	1.80%
22建设银行二级01	390.00	40400.70	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119355.83	49.72%
企业债	108182.47	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7269	1.7272	1.7268	1.7258	1.7254
累计净值(元)	2.6379	2.6382	2.6378	2.6368	2.6364

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