易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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最新净值：1.639 0.001(0.04%)

累计净值：2.550

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：81.30亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
债券型名次	2879	1247	800	619	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
债券型名次	2162	1252	584	28	19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	兴证全球招益债券A	0.09	0.72	1.98	2.11	-
2878	兴证全球招益债券C	0.09	0.68	1.88	1.90	-
2879	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
2880	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.75	1.80	3.54	2.18
2881	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.51	1.32	2.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.84	1.72	3.06	2.04
1246	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.84	1.67	3.04	2.02
1247	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
1248	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.84	1.88	3.19	1.94
1249	银华纯债信用债券(LOF)	0.14	0.84	1.62	2.79	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	平安安赢添利半年债券B	-0.25	0.24	2.52	3.32	2.01
799	人保民富债券A	-0.41	0.13	2.52	1.86	-
800	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
801	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	0.56	2.52	2.02	1.51
802	创金合信稳健添利债券C	0.11	-0.12	2.51	2.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	农银悦利债券	0.20	1.03	2.21	3.78	2.55
618	鹏扬淳享债券C	0.20	0.88	2.11	3.78	2.56
619	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
620	中信建投稳泰债券	0.37	1.13	2.01	3.78	2.53
621	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.57	-0.50	3.78	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.22	1.01	2.49	3.25	2.63
489	鹏华稳健增利债券C	-0.59	0.55	3.53	2.24	2.63
490	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.84	2.52	3.78	2.63
491	英大智享债券C	-0.20	0.01	4.61	8.90	2.63
492	鑫元鸿利A	0.15	0.95	2.07	4.38	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	天弘稳利定期开放A	4.06	10.53	16.03	24.11	78.60
2161	万家悦兴3个月定开债发起式	4.06	6.55	0.00	-	9.33
2162	易方达岁丰添利债券A	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
2163	中融恒惠纯债A	4.06	7.83	12.31	21.71	21.63
2164	德邦锐乾债券C	4.05	6.61	10.88	21.09	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	山西证券90天滚动持有短债A	3.74	7.41	0.00	-	8.89
1251	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.59	7.41	0.00	-	11.57
1252	易方达岁丰添利债券A	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
1253	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1254	博时裕创纯债	4.40	7.40	12.18	23.55	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.20	8.75	13.15	-	14.88
583	华泰保兴尊诚定开	4.89	7.01	13.15	-	46.23
584	易方达岁丰添利债券A	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
585	南方3-5年农发债C	5.24	8.11	13.14	23.25	23.42
586	易方达恒安定开债券发起式	5.57	8.46	13.14	20.28	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	广发聚鑫债券A	-0.08	5.19	4.49	38.92	155.91
27	华安可转债债券B	-5.33	0.92	12.84	38.36	65.20
28	易方达岁丰添利债券A	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
29	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
30	西部利得稳健双利债券C	-7.60	-4.79	-0.70	37.56	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	博时信用债券C	-4.89	-4.89	-5.64	17.70	211.93
18	招商安泰债券A	4.73	8.26	14.38	24.51	211.61
19	易方达岁丰添利债券A	4.06	7.41	13.15	38.30	206.11
20	华富收益增强债券A	0.91	3.52	7.50	19.19	198.29
21	长信可转债债券A	-10.23	-5.71	-8.80	11.67	193.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	530.00	55860.44	6.19%
20进出05	260.00	26312.21	2.92%
23国开05	200.00	20899.02	2.32%
23三峡GN001	200.00	20513.50	2.27%
20农业银行永续债01	150.00	15637.82	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299581.74	33.21%
企业债	112378.22	12.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-30易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配爱柯迪(600933)非公开发...
03-29易方达岁丰添利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.638	1.638	1.637	1.635	1.633
累计净值(元)	2.549	2.549	2.548	2.546	2.544

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