易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.7273 0.0003(0.02%)

累计净值：2.6383

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：133.64亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
债券型名次	1374	1622	1951	2889	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
债券型名次	1612	1184	1385	499	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07
1373	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07
1374	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1375	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1376	永赢宏益债券C	0.07	0.33	1.16	0.87	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
1621	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
1622	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1623	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1624	圆信永丰兴融A	0.05	0.28	0.79	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	易方达丰华债券C	0.85	1.56	0.68	4.74	0.85
1950	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.68	0.56	0.01
1951	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1952	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.68	0.29	0.03
1953	永赢稳益债券	0.02	0.23	0.68	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	西部利得祥逸债券A	0.02	0.20	0.76	0.44	0.02
2888	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	0.44	0.03
2889	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
2890	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.16	0.47	0.44	-0.05
2891	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07
1817	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07
1818	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1819	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1820	永赢宏益债券C	0.07	0.33	1.16	0.87	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.15	5.88	9.90	-	12.45
1611	新华鼎利债券A	2.15	6.93	10.30	15.95	25.87
1612	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
1613	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
1614	富国天利增长债券C	2.14	7.16	11.15	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘中债3-5年政策性金融债	0.61	8.26	12.40	21.90	22.60
1183	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	19.00	20.74
1184	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
1185	永赢易弘债券	2.46	8.26	12.41	20.94	22.22
1186	安信永鑫增强债券A	3.58	8.24	9.99	18.48	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	惠升和裕纯债A	0.64	7.98	11.14	17.73	22.64
1384	交银裕隆纯债债券A	1.21	5.36	11.14	18.91	44.68
1385	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
1386	长盛盛琪一年债券C	0.97	5.95	11.13	17.04	27.73
1387	创金合信信用红利债券A	1.51	6.35	11.13	21.83	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
498	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96
499	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
500	工银可转债债券	6.37	25.06	41.36	21.27	80.08
501	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	民生加银增强收益债券C	43.26	57.57	39.65	30.84	226.21
28	华富收益增强债券A	5.71	11.00	9.75	18.68	224.96
29	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
30	华安强化收益债券A	23.13	38.15	36.45	33.37	218.88
31	光大保德信信用添益债券A	29.41	40.48	25.13	43.15	203.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	550.00	56074.26	2.49%
25农发11	510.00	51468.68	2.29%
24农行二级资本债02A	420.00	42654.57	1.89%
24进出02	400.00	40556.73	1.80%
22建设银行二级01	390.00	40400.70	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119355.83	49.72%
企业债	108182.47	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7270	1.7269	1.7272	1.7268	1.7258
累计净值(元)	2.6380	2.6379	2.6382	2.6378	2.6368

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