易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.7337 0.0004(0.02%)

累计净值：2.6447

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：108.47亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
债券型名次	4017	2945	3068	3736	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
债券型名次	1824	1445	1584	550	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.14	1.04	0.01	0.91
4016	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.09	0.52	1.27	0.18
4017	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
4018	易方达岁丰添利债券C	0.01	0.19	0.61	0.61	0.39
4019	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
2944	易方达恒益定开债券发起式	0.07	0.20	0.59	0.64	0.36
2945	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
2946	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.20	0.63	0.95	0.36
2947	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.33	0.67	0.84	0.52
3067	信诚至泰C	0.07	0.27	0.67	0.90	0.52
3068	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
3069	银河丰泰3个月定开债券	0.14	0.26	0.67	0.62	0.50
3070	英大通惠多利债券A	0.11	0.23	0.67	0.76	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	易方达安源中短债债券C	0.06	0.19	0.53	0.73	0.36
3735	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.73	0.27
3736	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
3737	英大安旸纯债债券C	0.06	0.23	0.65	0.73	0.40
3738	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.16	0.49	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43
3526	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
3527	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
3528	银河嘉裕债券	0.12	0.27	0.57	0.35	0.43
3529	银河睿嘉债券A	0.07	0.16	0.47	0.97	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.48	4.62	8.62	14.67	19.40
1823	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
1824	易方达岁丰添利债券A	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
1825	中海纯债债券C	2.48	3.36	9.34	11.22	41.06
1826	安信目标收益债券A	2.47	11.22	15.46	28.82	109.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	大摩丰裕63个月开放债券	2.99	6.95	10.92	19.47	20.75
1444	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.96	6.95	10.50	22.11	79.73
1445	易方达岁丰添利债券A	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
1446	财通资管睿兴债券A	1.21	6.94	0.00	-	9.55
1447	国寿安保泰安纯债债券	1.83	6.94	12.05	18.61	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.28	10.90	19.57	30.22
1583	西部利得祥盈债券A	5.49	15.38	10.90	14.98	57.20
1584	易方达岁丰添利债券A	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
1585	永赢泰益债券A	1.82	6.28	10.90	18.56	30.67
1586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.95	10.90	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	长信可转债债券C	24.41	37.68	21.04	21.66	274.71
549	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	21.65	37.83
550	易方达岁丰添利债券A	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
551	招商招华纯债A	2.74	7.42	12.69	21.65	44.61
552	创金尊隆纯债A	3.43	6.85	12.16	21.64	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	民生加银增强收益债券C	34.73	50.30	38.54	33.68	226.71
28	华富收益增强债券A	4.24	10.13	9.88	19.39	226.42
29	易方达岁丰添利债券A	2.48	6.95	10.90	21.65	223.72
30	华安强化收益债券A	14.11	35.07	33.48	38.83	219.40
31	光大保德信信用添益债券A	21.91	45.51	23.73	54.11	210.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	800.00	80375.85	4.68%
22交通银行二级01	620.00	65015.75	3.79%
22国开08	580.00	59749.63	3.48%
23中信银行二级资本债01A	460.00	47656.41	2.78%
24农行二级资本债02A	410.00	42101.39	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1324604.88	77.15%
企业债	123354.10	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.7333	1.7336	1.7340	1.7331	1.7324
累计净值(元)	2.6443	2.6446	2.6450	2.6441	2.6434

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