易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)_最新动态

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115E-FUND SUIFENG TIANLI BOND FUND A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：1.7229 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.6339

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达岁丰添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张凯頔

2021-11-06 每10份派现金 3.3 元

基金规模：133.64亿元

2017-06-22 每10份派现金 4.4 元

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
债券型名次	3383	3396	3440	2121	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
债券型名次	1746	1115	1300	376	26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
3382	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
3383	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3384	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69
3385	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.44	0.93	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3395	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3396	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3397	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
3398	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
3439	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
3440	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3441	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
3442	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
2122	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
2123	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达岁丰添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1567	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
1568	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1569	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏鼎航债券A	2.18	8.74	15.71	26.61	27.74
1745	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65
1746	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1747	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.17	6.06	0.00	-	8.32
1748	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
1114	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
1115	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1116	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
1117	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1299	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1300	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1301	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1302	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92
375	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
376	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
377	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23
378	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达岁丰添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79
25	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
26	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
27	中银转债增强债券B	15.84	28.85	26.46	22.33	221.48
28	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	550.00	56074.26	2.49%
25农发11	510.00	51468.68	2.29%
24农行二级资本债02A	420.00	42654.57	1.89%
24进出02	400.00	40556.73	1.80%
22建设银行二级01	390.00	40400.70	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119355.83	49.72%
企业债	108182.47	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7230	1.7226	1.7225	1.7222	1.7223
累计净值(元)	2.6340	2.6336	2.6335	2.6332	2.6333

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