我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7027.69 |
18361.99 |
3963.99 |
11551.52 |
4950.36 |
| 本期利润(万元) |
12162.49 |
25672.76 |
3419.65 |
20502.23 |
13691.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118520.25 |
0.00 |
137157.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812271.12 |
613705.45 |
729224.45 |
740693.09 |
923388.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.60 |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
198.27 |
0.00 |
195.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.09 |
187.37 |
191.83 |
135.96 |
377.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
853864.14 |
857154.45 |
984602.36 |
676435.38 |
267295.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5746.15 |
7305.19 |
4872.14 |
4079.38 |
2018.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
793459.74 |
793528.06 |
924075.10 |
660362.01 |
260362.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.19 |
195.32 |
233.10 |
151.87 |
63.63 |
| 应付托管费(万元) |
57.06 |
65.11 |
77.70 |
50.62 |
21.21 |
| 资产总计(万元) |
861712.46 |
866465.35 |
987600.14 |
692205.92 |
288102.85 |
| 负债合计(万元) |
196411.76 |
84969.24 |
171823.03 |
2908.56 |
5366.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
665300.70 |
781496.11 |
815777.11 |
689297.37 |
282736.34 |
| 未分配利润(万元) |
248624.33 |
288010.65 |
287336.25 |
244850.06 |
96717.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.75 |
81.83 |
506.17 |
149.80 |
4399.67 |
| 投资收益(万元) |
25499.42 |
14573.80 |
22364.52 |
8026.55 |
1512.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7371.89 |
9215.98 |
-18410.47 |
2649.95 |
3709.07 |
| 其它收入(万元) |
246.83 |
181.04 |
276.57 |
97.31 |
38.01 |
| 收入合计(万元) |
33245.87 |
24052.66 |
4736.79 |
10923.62 |
9659.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2396.35 |
1226.49 |
2196.66 |
721.07 |
405.30 |
| 托管费(万元) |
798.78 |
408.83 |
732.22 |
240.36 |
135.10 |
| 其它费用(万元) |
34.88 |
16.42 |
33.28 |
15.48 |
35.46 |
| 费用合计(万元) |
6516.10 |
2752.20 |
3668.64 |
1447.72 |
938.80 |
| 利润总额(万元) |
26729.77 |
21300.46 |
1068.16 |
9475.90 |
8720.36 |
| 净利润(万元) |
26729.77 |
21300.46 |
1068.16 |
9475.90 |
8720.36 |
