资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20211.73 94.38%
债券 50.96 0.24%
银行存款和结算备付金 1136.71 5.31%
其他资产 14.78 0.07%
资产总值:21414.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 192.42 2909.39 13.64%
中国神华 601088 37.27 1620.33 7.59%
中国石油 601857 127.69 1141.55 5.35%
中国石化 600028 165.26 1103.94 5.17%
陕西煤业 601225 44.12 1026.28 4.81%
中国海油 600938 23.50 693.49 3.25%
中国铝业 601600 92.98 683.40 3.20%
北方稀土 600111 29.55 627.05 2.94%
洛阳钼业 603993 82.25 546.96 2.56%
山东黄金 600547 21.43 484.96 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.34 62.81%
制造业 0.64 29.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 234.95 4261.99 14.36%
中国神华 601088 48.02 2093.50 7.06%
陕西煤业 601225 55.91 1542.05 5.20%
中国石油 601857 164.25 1481.54 4.99%
中国石化 600028 212.89 1481.72 4.99%
中国铝业 601600 116.26 1034.71 3.49%
中国海油 600938 30.15 906.01 3.05%
洛阳钼业 603993 101.43 882.44 2.97%
山东黄金 600547 25.77 754.82 2.54%
北方稀土 600111 36.16 745.98 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.87 63.06%
制造业 0.90 30.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%