资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19405.60 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1127.33 5.47%
其他资产 95.16 0.46%
资产总值:20628.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 131.15 3861.06 18.88%
中国神华 601088 27.54 1060.14 5.18%
北方稀土 600111 19.73 952.96 4.66%
洛阳钼业 603993 55.84 876.69 4.29%
中国石油 601857 89.64 722.50 3.53%
华友钴业 603799 10.80 711.98 3.48%
中国石化 600028 115.90 613.12 3.00%
陕西煤业 601225 30.64 612.84 3.00%
山东黄金 600547 14.42 567.14 2.77%
赣锋锂业 002460 9.06 551.45 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.19 58.12%
制造业 0.73 35.45%
综合 0.03 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 163.06 3179.67 16.44%
中国神华 601088 32.64 1323.07 6.84%
中国石油 601857 111.43 952.73 4.93%
中国石化 600028 144.10 812.73 4.20%
陕西煤业 601225 38.04 731.93 3.79%
中国海油 600938 23.59 615.93 3.19%
北方稀土 600111 24.43 608.31 3.15%
洛阳钼业 603993 69.35 583.93 3.02%
山东黄金 600547 17.84 569.63 2.95%
中国铝业 601600 76.62 539.40 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.20 61.86%
制造业 0.61 31.34%
综合 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%