国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.350

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.09亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
股票型名次	2461	346	3006	3315	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
股票型名次	3324	836	742	2926	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
2460	富荣沪深300指数增强C	-1.85	0.92	2.21	-5.52	-1.65
2461	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
2462	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2463	华夏领先股票	-1.85	0.00	6.94	-10.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.12	3.65	7.37	5.69	2.81
345	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
346	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
347	易方达中证现代农业主题ETF	1.48	3.64	5.24	-5.75	0.93
348	创金合信中证红利低波动指数A	1.18	3.63	3.38	-0.08	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	招商中证证券公司指数C	-1.66	-1.74	0.91	-4.23	-6.68
3005	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.95	-1.75	0.90	-3.27	-6.22
3006	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
3007	前海开源深圳特区股票A	-3.21	-6.95	0.90	-0.33	-3.19
3008	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.48	-0.47	0.90	-4.75	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-4.24	-5.73	-7.23	-8.70	-7.56
3314	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-1.63	-1.80	1.04	-8.72	-6.53
3315	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
3316	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-1.63	-1.80	1.02	-8.77	-6.54
3317	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.64	4.49	1.22	-8.78	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.02	-3.90	0.68	0.00	0.34
1998	大成中证电池主题指数发起式C	-3.57	-8.62	6.08	-5.62	0.34
1999	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34
2000	华夏金融ETF	-0.04	1.38	4.51	3.58	0.34
2001	南方内需增长两年股票C	-2.64	-0.39	3.05	-3.32	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	南方中证主要消费ETF	-6.35	-22.77	0.00	-	-21.56
3323	鑫元成长驱动股票发起式C	-6.39	0.00	0.00	-	-21.60
3324	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
3325	嘉实资源精选股票C	-6.42	8.31	16.52	-	167.85
3326	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	30.97	5.49	0.00	-	5.82
835	招商港股通核心精选股票A	33.34	5.47	4.68	-	-18.62
836	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
837	易方达上证50指数(LOF)A	12.71	5.44	-1.00	-	12.85
838	汇添富中证500指数增强A	11.61	5.42	7.82	-	91.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	光大保德信中证500指数增强C	16.70	5.86	6.77	-	-3.29
741	泰康中证港股通大消费C	31.64	2.96	6.76	-	7.51
742	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
743	新经济	26.79	3.74	6.69	-	-31.56
744	创金合信科技成长股票A	16.59	-24.84	6.68	-	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	8.17	51.20	45.38	-	220.04
2925	国投金融地产ETF联接	27.66	25.37	16.48	-	169.93
2926	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
2927	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
2928	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	30.98	19.72	28.25	-	99.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	博时央调ETF联接A	4.98	-1.57	7.88	-	35.07
911	创金合信文娱媒体股票发起C	45.04	26.42	55.71	-	34.97
912	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
913	华夏中证央企ETF	5.63	-1.49	8.86	-	34.89
914	万家北证50成份指数发起式A	42.41	0.00	0.00	-	34.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	192.42	2909.39	13.64%
中国神华	601088	37.27	1620.33	7.59%
中国石油	601857	127.69	1141.55	5.35%
中国石化	600028	165.26	1103.94	5.17%
陕西煤业	601225	44.12	1026.28	4.81%
中国海油	600938	23.50	693.49	3.25%
中国铝业	601600	92.98	683.40	3.20%
北方稀土	600111	29.55	627.05	2.94%
洛阳钼业	603993	82.25	546.96	2.56%
山东黄金	600547	21.43	484.96	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.34	62.81%
制造业	0.64	29.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.363	1.376	1.370	1.375	1.378
累计净值(元)	1.363	1.376	1.370	1.375	1.378

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