国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：2.2495 0.0053(0.24%)

累计净值：2.2495

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.01亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
股票型名次	471	367	86	298	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
股票型名次	382	450	199	17	425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	易方达中证创新药产业ETF	5.89	1.64	-8.46	11.18	5.89
470	广发港股通成长精选股票A	5.88	2.13	-13.21	5.13	5.88
471	国投瑞银中证资源指数(LOF)	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
472	华夏经济转型股票	5.88	8.26	0.75	35.37	5.88
473	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	5.88	2.66	-5.52	6.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	汇丰晋信低碳先锋股票A	7.32	11.11	0.11	32.92	7.32
366	南方中证500ETF	5.50	11.11	6.56	34.47	5.50
367	国投瑞银中证资源指数(LOF)	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
368	汇丰晋信智造先锋A	7.51	11.09	2.77	37.74	7.51
369	景顺长城电子信息产业股票A	6.84	11.09	-0.99	28.73	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
85	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
86	国投瑞银中证资源指数(LOF)	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
87	民生中证内地资源主题指数A	5.78	11.49	20.72	57.74	5.78
88	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.08	-0.69	20.72	40.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	嘉实事件驱动股票	4.13	13.75	12.66	57.59	4.13
297	平安中证新能源汽车产业ETF	3.97	9.38	2.49	57.59	3.97
298	国投瑞银中证资源指数(LOF)	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
299	民生中证内地资源主题指数C	5.77	11.46	20.62	57.52	5.77
300	平安中证消费电子主题ETF	4.80	8.14	-3.52	57.52	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达中证创新药产业ETF	5.89	1.64	-8.46	11.18	5.89
544	广发港股通成长精选股票A	5.88	2.13	-13.21	5.13	5.88
545	国投瑞银中证资源指数(LOF)	5.88	11.10	20.81	57.54	5.88
546	华夏经济转型股票	5.88	8.26	0.75	35.37	5.88
547	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	5.88	2.66	-5.52	6.03	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	招商中证新能源汽车指数C	66.60	70.55	14.04	-	-16.50
381	平安创业板ETF	66.46	92.84	43.07	13.90	116.66
382	国投瑞银中证资源指数(LOF)	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
383	嘉实创业板增强策略ETF	66.30	85.22	33.69	-	37.58
384	工银产业升级股票C	66.25	65.53	17.02	14.32	61.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	汇添富中证电池主题ETF	82.94	84.78	11.95	-	1.46
449	易方达创业板ETF联接A	62.47	84.76	37.99	7.86	238.89
450	国投瑞银中证资源指数(LOF)	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
451	国泰中证机床ETF	70.06	84.61	73.33	-	64.65
452	天弘创业板指数增强C	67.21	84.61	39.67	-	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	国泰CES半导体芯片行业ETF	62.19	110.44	86.25	40.79	252.86
198	广发国证半导体芯片ETF	57.44	115.91	86.07	45.01	86.98
199	国投瑞银中证资源指数(LOF)	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
200	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	59.94	104.83	86.05	49.32	213.03
201	太平行业优选A	58.21	106.06	85.94	2.20	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	招商量化精选股票A	48.85	67.20	76.21	135.26	288.71
16	博时上证自然资源ETF	59.01	75.33	83.09	132.84	91.57
17	国投瑞银中证资源指数(LOF)	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
18	招商量化精选股票C	47.97	65.20	73.07	128.30	256.68
19	博时上证自然资源ETF联接	55.83	71.96	79.16	128.12	84.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	海富通创业板增强A	55.80	62.25	36.13	19.37	125.27
424	方正富邦中证保险A	39.56	90.91	74.32	32.41	125.18
425	国投瑞银中证资源指数(LOF)	66.44	84.69	86.06	131.19	124.95
426	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.13	-1.93	2.44	144.91	124.66
427	前海开源再融资股票	28.45	35.78	13.91	-5.84	124.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.15	3861.06	18.88%
中国神华	601088	27.54	1060.14	5.18%
北方稀土	600111	19.73	952.96	4.66%
洛阳钼业	603993	55.84	876.69	4.29%
中国石油	601857	89.64	722.50	3.53%
华友钴业	603799	10.80	711.98	3.48%
中国石化	600028	115.90	613.12	3.00%
陕西煤业	601225	30.64	612.84	3.00%
山东黄金	600547	14.42	567.14	2.77%
赣锋锂业	002460	9.06	551.45	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.19	58.12%
制造业	0.73	35.45%
综合	0.03	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.2442	2.1630	2.1245	2.1057	2.0754
累计净值(元)	2.2442	2.1630	2.1245	2.1057	2.0754

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