国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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累计净值：1.478

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.45亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
股票型名次	1843	17	20	18	7

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
股票型名次	244	123	20	40	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
国投瑞银中证资源指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	国联安科创ETF	0.96	-9.64	-3.02	-14.45	-12.51
1842	国泰医药健康股票C	0.96	-3.73	1.40	-2.58	-5.40
1843	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
1844	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.96	-3.48	1.09	-12.73	-4.84
1845	汇添富中证沪港深500ETF	0.96	-1.26	7.58	-3.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
国投瑞银中证资源指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	汇添富中证能源ETF	3.15	8.89	21.12	22.89	23.45
16	国泰中证有色金属ETF	-0.99	8.88	25.55	16.01	17.61
17	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
18	民生中证内地资源主题指数C	0.98	8.72	23.93	19.12	21.02
19	国泰国证有色金属行业指数A	-0.85	8.70	24.87	17.42	18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
国投瑞银中证资源指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	国泰国证有色金属行业指数C	-0.86	8.68	24.81	17.31	18.46
19	招商中证有色金属矿业主题ETF	-1.09	8.37	24.66	15.80	-
20	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
21	南方中证申万有色金属ETF	-1.08	8.16	24.62	16.51	18.32
22	宏利转型机遇股票A	1.35	-5.79	24.57	18.09	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国投瑞银中证资源指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-3.79	-2.28	5.15	20.51	7.63
17	创金合信资源主题精选股票C	0.52	9.84	22.51	20.50	21.40
18	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
19	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.28	-2.96	6.21	19.92	6.63
20	国泰中证煤炭ETF联接A	2.60	6.76	12.88	19.75	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国投瑞银中证资源指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富中证能源ETF	3.15	8.89	21.12	22.89	23.45
7	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.96	8.87	24.62	20.44	22.14
8	博时上证自然资源ETF	1.18	9.62	25.76	19.71	21.97
9	创金合信资源主题精选股票A	0.53	9.88	22.66	20.79	21.58
10	创金合信资源主题精选股票C	0.52	9.84	22.51	20.50	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
国投瑞银中证资源指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	大成高新技术产业股票C	7.94	23.71	25.66	-	29.32
243	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.92	18.44	7.14	30.09	35.50
244	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
245	天弘中证红利低波动100A	7.60	20.55	38.50	-	58.92
246	华安法国CAC40ETF	7.59	36.25	26.41	-	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国投瑞银中证资源指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-2.63	18.88	28.35	-	42.31
122	东财龙头家电指数A	6.08	18.86	0.00	-	-5.46
123	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
124	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	30.03	18.78	0.00	-	18.78
125	招商量化精选股票A	-1.91	18.61	33.67	115.71	139.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国投瑞银中证资源指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	华商上游产业股票A	1.96	17.43	61.86	151.10	149.69
19	博时上证自然资源ETF联接	10.20	19.75	60.35	88.18	28.28
20	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
21	前海开源公用事业股票	-15.48	-14.06	52.53	128.70	132.63
22	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
国投瑞银中证资源指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	英大国企改革	-16.59	17.23	35.27	110.82	130.00
39	富国中证煤炭指数A	20.21	18.51	93.66	110.17	57.46
40	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
41	招商行业精选股票基金	-0.14	10.05	-11.88	106.11	267.90
42	工银物流产业股票A	-16.12	-1.92	-4.90	105.53	212.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
国投瑞银中证资源指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	宏利沪深300指数增强C	-9.84	-9.93	-22.55	12.27	47.51
500	平安中证新能源汽车产业ETF	-31.33	-35.03	-21.25	-	47.37
501	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.75	18.79	52.80	110.13	47.30
502	嘉实文体娱乐股票C	-25.19	2.58	-10.13	33.30	47.30
503	嘉实全球房地产(QDII)	0.84	-15.69	-6.38	0.84	47.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	198.82	3344.15	13.76%
中国神华	601088	39.20	1532.18	6.31%
中国石化	600028	234.06	1495.65	6.16%
中国石油	601857	136.04	1344.09	5.53%
陕西煤业	601225	45.66	1145.66	4.72%
中国海油	600938	25.76	752.96	3.10%
中国铝业	601600	96.06	710.84	2.93%
洛阳钼业	603993	85.31	709.78	2.92%
山东黄金	600547	22.41	632.65	2.60%
天齐锂业	002466	12.99	623.13	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.55	63.76%
制造业	0.71	29.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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标题：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-24国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
10-24国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告-10月24日...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.473	1.468	1.449	1.477	1.459
累计净值(元)	1.473	1.468	1.449	1.477	1.459

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