| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.17 | 789.85 | 393.71 | 363.96 | 0.90 |
| 本期利润(万元) | 349.44 | 2444.52 | 1766.85 | 3067.16 | 3225.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 11.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -214.58 | 0.00 | -680.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19832.78 | 20938.08 | 29263.95 | 27965.28 | 24297.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.35 | 1.48 | 1.39 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 15.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.51 | 0.00 | 38.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1136.71 | 1947.79 | 1286.75 | 1717.65 | 1617.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 20262.69 | 26218.04 | 21416.46 | 22441.24 | 23225.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 20211.73 | 26167.61 | 21372.91 | 22402.36 | 23225.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.96 | 50.43 | 43.55 | 38.87 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.20 | 14.10 | 11.32 | 12.06 | 13.32 |
| 应付托管费(万元) | 2.43 | 3.05 | 2.45 | 2.61 | 2.89 |
| 资产总计(万元) | 21414.19 | 28209.00 | 22716.34 | 24218.84 | 24875.06 |
| 负债合计(万元) | 77.34 | 64.97 | 58.91 | 59.59 | 59.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 21336.84 | 28144.03 | 22657.43 | 24159.25 | 24816.04 |
| 未分配利润(万元) | 5473.81 | 7881.98 | 3870.43 | 4429.39 | 3802.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.81 | 2.97 | 6.64 | 3.83 | 7.18 |
| 投资收益(万元) | 988.21 | 464.58 | 680.30 | 453.55 | 1764.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1665.73 | 2697.07 | -240.87 | 214.42 | -3294.73 |
| 其它收入(万元) | 21.55 | 10.01 | 20.40 | 17.15 | 33.83 |
| 收入合计(万元) | 2681.30 | 3174.62 | 466.47 | 688.95 | -1488.76 |
| 管理人报酬(万元) | 152.49 | 76.65 | 162.51 | 91.25 | 174.28 |
| 托管费(万元) | 33.04 | 16.61 | 35.21 | 19.77 | 37.76 |
| 其它费用(万元) | 36.55 | 18.98 | 38.06 | 18.96 | 38.06 |
| 费用合计(万元) | 222.42 | 112.25 | 235.78 | 129.98 | 250.10 |
| 利润总额(万元) | 2458.87 | 3062.37 | 230.70 | 558.97 | -1738.86 |
| 净利润(万元) | 2458.87 | 3062.37 | 230.70 | 558.97 | -1738.86 |