财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.87 |
60.08 |
-8.17 |
789.85 |
393.71 |
| 本期利润(万元) |
5146.79 |
1027.59 |
349.44 |
2444.52 |
1766.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.07 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126.79 |
0.00 |
-214.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20072.55 |
19201.82 |
19832.78 |
20938.08 |
29263.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.42 |
1.37 |
1.35 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
34.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1205.47 |
1136.71 |
1947.79 |
1286.75 |
1717.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
18182.01 |
20262.69 |
26218.04 |
21416.46 |
22441.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
18182.01 |
20211.73 |
26167.61 |
21372.91 |
22402.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.96 |
50.43 |
43.55 |
38.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
11.20 |
14.10 |
11.32 |
12.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.43 |
3.05 |
2.45 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
19395.87 |
21414.19 |
28209.00 |
22716.34 |
24218.84 |
| 负债合计(万元) |
60.61 |
77.34 |
64.97 |
58.91 |
59.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
19335.27 |
21336.84 |
28144.03 |
22657.43 |
24159.25 |
| 未分配利润(万元) |
5734.42 |
5473.81 |
7881.98 |
3870.43 |
4429.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
5.81 |
2.97 |
6.64 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
136.81 |
988.21 |
464.58 |
680.30 |
453.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
968.64 |
1665.73 |
2697.07 |
-240.87 |
214.42 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
21.55 |
10.01 |
20.40 |
17.15 |
| 收入合计(万元) |
1111.28 |
2681.30 |
3174.62 |
466.47 |
688.95 |
| 管理人报酬(万元) |
59.84 |
152.49 |
76.65 |
162.51 |
91.25 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
33.04 |
16.61 |
35.21 |
19.77 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
36.55 |
18.98 |
38.06 |
18.96 |
| 费用合计(万元) |
82.24 |
222.42 |
112.25 |
235.78 |
129.98 |
| 利润总额(万元) |
1029.04 |
2458.87 |
3062.37 |
230.70 |
558.97 |
| 净利润(万元) |
1029.04 |
2458.87 |
3062.37 |
230.70 |
558.97 |
