| 基金简称： | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 基金全称： | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码： | 161217 | 成立日期： | 2011-07-21 |
| 募集份额： | 7.2625亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.45亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 殷瑞飞 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.40% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.13% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.01 | 0.05 | 13.39 | 0.05 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 6.10 | 23.99 | 6550.22 | 24.05 | 299.81 | 60.00 | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.05 | 0.21 | 57.77 | 0.21 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 0.02 | 0.10 | 25.97 | 0.10 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | 0.03 | 0.13 | 34.91 | 0.13 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 5.32 | 20.90 | 5688.38 | 20.89 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | 0.08 | 0.32 | 88.12 | 0.32 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | 0.02 | 0.06 | 16.90 | 0.06 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 2.17 | 8.52 | 2326.37 | 8.54 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.12 | 0.49 | 133.18 | 0.49 | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 2.92 | 11.47 | 3083.96 | 11.32 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 0.34 | 1.36 | 369.82 | 1.36 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 0.11 | 0.43 | 117.33 | 0.43 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 1.24 | 4.89 | 1330.23 | 4.88 | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 6.86 | 26.98 | 7367.72 | 27.05 | 199.88 | 40.00 | - | - |
| 银河证券 | 2 | 0.03 | 0.10 | 28.48 | 0.10 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
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