资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23934.99 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2228.02 8.47%
其他资产 137.58 0.52%
资产总值:26300.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.22 2651.25 10.39%
中际旭创 300308 2.41 1467.66 5.75%
新易盛 300502 2.49 1072.03 4.20%
美的集团 000333 13.44 1050.30 4.12%
东方财富 300059 36.07 836.22 3.28%
立讯精密 002475 13.01 738.04 2.89%
阳光电源 300274 4.19 716.59 2.81%
比亚迪 002594 7.01 684.98 2.69%
五粮液 000858 5.06 536.48 2.10%
北方华创 002371 1.07 493.28 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 76.94%
金融业 0.20 7.90%
农、林、牧、渔业 0.06 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.02 0.80%
房地产业 0.02 0.66%
卫生和社会工作 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.01 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.83 2745.26 11.17%
美的集团 000333 13.67 993.23 4.04%
中际旭创 300308 2.36 951.07 3.87%
东方财富 300059 34.32 930.89 3.79%
新易盛 300502 2.34 855.17 3.48%
立讯精密 002475 12.94 837.36 3.41%
比亚迪 002594 7.03 767.70 3.12%
阳光电源 300274 3.84 621.94 2.53%
五粮液 000858 4.98 605.46 2.46%
北方华创 002371 1.07 486.06 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 74.59%
金融业 0.21 8.64%
农、林、牧、渔业 0.06 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.26%
房地产业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.74%
采矿业 0.02 0.64%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.73 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.73 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%