资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23136.07 93.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1413.67 5.74%
其他资产 93.39 0.38%
资产总值:24643.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.83 2745.26 11.17%
美的集团 000333 13.67 993.23 4.04%
中际旭创 300308 2.36 951.07 3.87%
东方财富 300059 34.32 930.89 3.79%
新易盛 300502 2.34 855.17 3.48%
立讯精密 002475 12.94 837.36 3.41%
比亚迪 002594 7.03 767.70 3.12%
阳光电源 300274 3.84 621.94 2.53%
五粮液 000858 4.98 605.46 2.46%
北方华创 002371 1.07 486.06 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 74.59%
金融业 0.21 8.64%
农、林、牧、渔业 0.06 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.26%
房地产业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.74%
采矿业 0.02 0.64%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.98 2012.46 9.51%
美的集团 000333 15.27 1102.47 5.21%
东方财富 300059 38.80 897.56 4.24%
比亚迪 002594 2.63 873.99 4.13%
五粮液 000858 5.63 669.88 3.17%
格力电器 000651 13.48 605.68 2.86%
立讯精密 002475 14.49 502.80 2.38%
京东方A 000725 102.79 410.12 1.94%
汇川技术 300124 6.16 397.58 1.88%
中际旭创 300308 2.68 390.32 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 71.66%
金融业 0.21 9.96%
农、林、牧、渔业 0.06 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.98%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
房地产业 0.02 1.07%
卫生和社会工作 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.75%
采矿业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.73 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.73 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%