国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.53	2.40	2.70	2.76	2.83	2.95	2.97
季度净申购	890.05	-1935.75	-445.03	-409.22	-818.31	-106.15	-71.16
总份额	16458.67	15568.62	17504.37	17949.40	18358.62	19176.93	19283.08
季度总申购份额	2965.14	235.07	219.17	208.04	441.94	209.56	362.17
季度总赎回份额	2075.09	2170.82	664.20	617.26	1260.24	315.71	433.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	建信深证基本面60ETF联接A	2.55	10000.45	-751.27	226.91	978.19
1558	浦银安盛沪深300指数增强	2.55	18853.32	-5835.34	309.76	6145.09
1559	中金MSCI质量A	2.55	12286.42	-2291.43	1071.07	3362.50
1560	大成睿鑫股票A	2.54	19045.04	-367.34	2080.56	2447.90
1561	红利基金C	2.54	14134.36	4095.34	11407.39	7312.05
1562	天弘中证芯片指数A	2.54	22857.13	936.65	13709.86	12773.21
1563	易方达金融行业股票发起式	2.54	17009.83	-88.02	2672.49	2760.51
1564	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
1565	宏利转型机遇股票C	2.53	5598.75	-1655.23	2356.02	4011.25
1566	易方达上证中盘ETF	2.53	3588.51	-80.00	120.00	200.00
1567	博时量化多策略股票C	2.52	15729.50	1745.69	7718.04	5972.35
1568	东财有色增强A	2.52	11478.08	5367.05	11045.09	5678.04
1569	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.52	13249.70	-632.25	2041.02	2673.27
1570	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.51	21646.91	633.65	25355.58	24721.93
1571	交银上证180公司治理ETF联接	2.51	13395.09	1217.22	1669.02	451.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	招商景气精选股票C	2.18	16570.04	5696.99	8673.11	2976.12
1655	华富中证稀有金属主题ETF	1.69	16557.72	-5950.00	20700.00	26650.00
1656	汇添富中证500指数增强C	3.36	16519.42	-2728.16	12592.32	15320.48
1657	东吴新产业精选股票A	6.36	16509.31	-281.84	2776.11	3057.95
1658	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.50	16499.93	1534.80	13819.20	12284.40
1659	银河沪深300指数增强A	2.65	16481.57	754.66	2264.47	1509.81
1660	招商中证500指数A	3.10	16466.27	5141.54	8200.48	3058.94
1661	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
1662	南方房地产联接E	0.84	16458.44	-8117.31	17634.85	25752.16
1663	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.42	16450.26	-1339.26	2110.69	3449.95
1664	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	3.01	16437.40	2313.56	4085.39	1771.83
1665	博时中证500指数增强A	2.79	16423.96	-1734.98	1128.37	2863.35
1666	创金合信沪深300增强C	2.68	16382.04	-1722.31	1505.76	3228.07
1667	生物疫苗ETF	0.97	16351.48	300.00	2300.00	2000.00
1668	汇丰晋信科技先锋股票	6.53	16330.51	-818.64	3530.47	4349.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	易方达中证沪港深500ETF	0.95	8714.42	900.00	1200.00	300.00
833	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.01	5216.40	900.00	10200.00	9300.00
834	东财中证证券30指数发起式A	0.55	4779.46	898.88	3440.91	2542.02
835	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.54	4789.90	896.55	1822.75	926.20
836	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.10	1343.26	893.06	1313.94	420.88
837	华安中证基建指数发起式C	0.16	1305.56	892.48	6067.33	5174.85
838	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.43	3409.30	890.58	2042.97	1152.39
839	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
840	招商量化精选股票A	36.33	103484.53	884.33	18471.35	17587.01
841	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.03	16055.45	879.09	18319.77	17440.68
842	国泰中证全指软件ETF联接A	0.46	5618.69	875.89	3455.10	2579.21
843	国联安沪深300ETF联接C	0.27	2281.30	870.58	2057.05	1186.47
844	广发北证50成份指数A	3.16	20890.55	859.20	7578.21	6719.01
845	民生加银中证港股通指数A	1.08	8346.02	858.34	2026.02	1167.68
846	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.29	7417.54	857.67	5129.32	4271.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	上证180价值ETF	1.71	16072.98	350.00	3000.00	2650.00
1753	中证500ETF天弘	19.11	147640.85	-15750.00	3000.00	18750.00
1754	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.03	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
1755	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.16	2146.10	-201.82	2976.42	3178.24
1756	万家国证2000ETF发起式联接C	0.48	3640.37	-3200.31	2970.36	6170.67
1757	华安中证银行ETF	1.43	10663.10	-300.00	2970.00	3270.00
1758	华夏创业板低波价值ETF	4.10	72449.95	-11550.00	2970.00	14520.00
1759	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
1760	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.92	23960.35	-3039.84	2963.86	6003.69
1761	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.34	22421.41	135.51	2953.99	2818.47
1762	天弘中证高端装备制造增强A	0.92	7401.30	-462.24	2952.76	3415.00
1763	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.48	6540.40	1265.32	2948.97	1683.64
1764	国联安上证商品ETF联接C	0.39	2390.92	1086.11	2948.33	1862.23
1765	中银新能源产业股票C	0.54	4290.38	2439.16	2946.01	506.84
1766	国泰上证180金融ETF联接C	0.39	2764.17	-2792.07	2937.35	5729.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平

2193	平安中证港股医药ETF	1.99	23883.26	800.00	2900.00	2100.00
2194	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.26	5994.32	-1000.00	1100.00	2100.00
2195	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
2196	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2197	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.09	40740.23	6441.01	8539.62	2098.61
2198	易纳斯达克100A美元汇	2.19	40740.23	6441.01	8539.62	2098.61
2199	嘉实绿色主题股票发起式A	0.71	4760.97	669.30	2759.67	2090.37
2200	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
2201	太平行业优选C	0.51	4141.07	-642.54	1431.51	2074.04
2202	金鹰医疗健康股票A	1.05	11566.78	-389.28	1675.54	2064.82
2203	宝盈国家安全沪港深股票C	0.85	3302.90	1985.49	4042.02	2056.53
2204	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.61	5181.47	-465.73	1590.25	2055.98
2205	易方达中证800ETF联接发起式C	0.72	4563.02	426.36	2474.31	2047.94
2206	金鹰信息产业股票C	4.85	13511.33	5494.17	7537.14	2042.96
2207	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.24	1848.34	1466.60	3507.15	2040.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13488

12977.7400

0.46%

99.54%

2024-12-31

13720

13380.9200

1.42%

98.58%

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

2023-12-31

14478

13445.7800

1.33%

98.67%

2023-06-30

14187

13842.9900

1.43%

98.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13488	12977.7400	79.99	0.46	17424.39	99.54
2024-12-31	13720	13380.9200	259.86	1.42	18098.77	98.58
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65
2023-12-31	14478	13445.7800	259.86	1.33	19206.95	98.67
2023-06-30	14187	13842.9900	281.65	1.43	19357.40	98.57

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