财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1249.11 |
86.03 |
91.19 |
-330.80 |
123.72 |
| 本期利润(万元) |
6106.27 |
-317.48 |
-194.37 |
2585.80 |
4004.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.89 |
0.00 |
205.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24581.49 |
21164.49 |
21808.76 |
22512.09 |
24337.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.21 |
1.22 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1212.46 |
1316.84 |
1457.70 |
1477.05 |
1488.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
19978.89 |
21226.98 |
19033.85 |
19830.11 |
23225.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
19978.89 |
21226.98 |
19033.85 |
19830.11 |
23225.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
14.55 |
12.92 |
13.33 |
15.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.91 |
2.58 |
2.67 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
21195.10 |
22550.13 |
20494.96 |
21335.34 |
24715.41 |
| 负债合计(万元) |
30.61 |
38.04 |
39.32 |
42.60 |
35.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
21164.49 |
22512.09 |
20455.63 |
21292.74 |
24679.99 |
| 未分配利润(万元) |
-103.89 |
205.77 |
-2973.81 |
-2359.92 |
818.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
5.19 |
2.60 |
5.26 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
188.19 |
-118.40 |
-129.01 |
878.14 |
596.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-403.51 |
2916.60 |
-399.92 |
-4230.22 |
-908.99 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
12.19 |
4.70 |
5.89 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
-207.53 |
2815.58 |
-521.62 |
-3340.93 |
-305.80 |
| 管理人报酬(万元) |
80.14 |
159.53 |
78.20 |
183.83 |
97.10 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
31.91 |
15.64 |
36.77 |
19.42 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
38.35 |
15.90 |
40.85 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
109.95 |
229.78 |
109.74 |
261.45 |
136.87 |
| 利润总额(万元) |
-317.48 |
2585.80 |
-631.36 |
-3602.38 |
-442.68 |
| 净利润(万元) |
-317.48 |
2585.80 |
-631.36 |
-3602.38 |
-442.68 |
