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最新净值:1.084 0.002(0.18%)

累计净值:2.050

更新时间:2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵建
基金规模:2.18亿元
    国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 -2.52 6.18 -1.99 -1.10
股票型名次 2185 1964 1804 1902 1518
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.82 1677.02 7.89%
美的集团 000333 16.67 1070.52 5.04%
五粮液 000858 6.45 990.75 4.66%
比亚迪 002594 2.98 605.77 2.85%
格力电器 000651 15.43 606.69 2.85%
东方财富 300059 44.63 575.34 2.71%
迈瑞医疗 300760 1.83 515.07 2.42%
立讯精密 002475 16.50 485.39 2.28%
泸州老窖 000568 2.61 481.74 2.27%
京东方A 000725 109.32 443.83 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 72.48%
金融业 0.16 7.67%
农、林、牧、渔业 0.07 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.53%
房地产业 0.03 1.33%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
卫生和社会工作 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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