国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

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最新净值：1.5396 -0.0288(-1.84%)

累计净值：2.9122

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.55亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
股票型名次	1281	1911	2413	2107	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
股票型名次	1733	1846	2136	1359	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发深证100指数(LOF)A	-1.75	-1.23	0.80	4.67	-1.14
1280	广发深证100指数(LOF)C	-1.75	-1.25	0.75	4.56	-1.18
1281	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
1282	海富通量化前锋股票A	-1.75	-1.11	2.69	3.41	0.30
1283	海富通量化前锋股票C	-1.75	-1.14	2.59	3.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-1.44	-1.06	6.36	11.29	3.60
1910	国投金融地产ETF联接	0.06	-1.07	-2.58	-4.40	-5.35
1911	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
1912	华安中证1000指数增强C	-4.42	-1.07	11.69	13.98	6.85
1913	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-2.10	-1.07	-5.16	-6.60	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	万家北证50成份指数发起式C	-7.42	-8.17	1.49	-8.64	-1.77
2412	易方达北证50成份指数C	-7.55	-8.30	1.49	-8.63	-1.82
2413	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
2414	银河沪深300价值指数A	1.13	2.03	1.48	3.11	-0.24
2415	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	南方上证50增强C	-0.86	-0.90	2.46	5.48	-0.49
2106	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.80	-1.28	-0.27	5.48	-0.24
2107	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
2108	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
2109	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-8.63	-12.67	9.67	5.47	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	招商中证科创创业50ETF联接C	-2.89	-3.31	4.22	9.37	-0.64
2471	创金合信港股通量化股票C	-3.22	-4.44	-1.43	0.90	-0.65
2472	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.75	-1.07	1.48	5.47	-0.67
2473	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-2.89	-3.46	4.20	9.05	-0.68
2474	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.01	-1.82	-0.72	3.43	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	汇安沪深300指数增强C	25.28	38.35	8.88	-13.73	54.81
1732	新华沪深300指数增强A	25.28	40.12	25.38	8.18	54.54
1733	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
1734	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
1735	申万菱信中证500指数增强C	25.24	32.87	15.43	14.30	93.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	易方达沪深300量化增强	25.47	39.99	17.47	-5.36	218.14
1845	易方达深证100ETF联接C	24.51	39.97	12.36	-10.03	68.42
1846	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
1847	西部利得沪深300指数增强型A	24.37	39.96	25.16	1.00	138.61
1848	富国中证价值ETF联接C	32.36	39.95	47.58	65.69	115.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	湘财长源股票型A	32.16	58.97	13.58	8.09	68.60
2135	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-15.29	32.74	13.56	-	-22.04
2136	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
2137	万家沪深300成长ETF	34.31	51.80	13.45	-	13.99
2138	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	28.90	65.40	13.43	-	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	天弘上证50C	17.48	30.57	17.69	-6.82	47.38
1358	天弘国证消费100指数增强A	25.17	39.76	14.25	-6.90	-8.50
1359	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
1360	建信上证50ETF联接C	15.59	28.86	15.51	-7.12	50.14
1361	南方恒生中国企业ETF	-0.15	58.43	33.82	-7.20	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	长城久泰沪深300指数C	31.54	35.60	11.70	-13.48	55.05
1265	天弘中证人工智能C	50.34	93.27	83.43	-	55.02
1266	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.27	39.96	13.46	-7.03	54.99
1267	国联安中证100指数(LOF)	22.21	37.36	17.85	-4.19	54.98
1268	易纳斯达克100C美元	17.32	31.70	95.44	-	54.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.22	2651.25	10.39%
中际旭创	300308	2.41	1467.66	5.75%
新易盛	300502	2.49	1072.03	4.20%
美的集团	000333	13.44	1050.30	4.12%
东方财富	300059	36.07	836.22	3.28%
立讯精密	002475	13.01	738.04	2.89%
阳光电源	300274	4.19	716.59	2.81%
比亚迪	002594	7.01	684.98	2.69%
五粮液	000858	5.06	536.48	2.10%
北方华创	002371	1.07	493.28	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	76.94%
金融业	0.20	7.90%
农、林、牧、渔业	0.06	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.5684	1.5671	1.5831	1.5835	1.5713
累计净值(元)	2.9667	2.9643	2.9945	2.9953	2.9722

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