国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

聚焦战新产业布局未来赛道兴泰科转未来基金启动运行[2026-01-20]

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最新净值：1.5853 -0.0016(-0.10%)

累计净值：2.9987

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.46亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
股票型名次	2043	2547	2033	1374	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
股票型名次	1810	1640	2128	1309	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	方正富邦深证100ETF联接A	0.37	4.81	3.54	26.53	2.31
2042	方正富邦深证100ETF联接C	0.37	4.77	3.43	26.27	2.29
2043	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
2044	华宝深创100ETF	0.37	5.04	3.70	32.02	2.44
2045	汇添富中证电池主题ETF	0.37	11.83	7.60	70.50	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	方正富邦中证保险C	-3.10	4.96	11.02	14.06	1.96
2546	国泰国证房地产行业指数C	-2.20	4.96	-7.76	3.45	3.45
2547	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
2548	深证100ETF华安	0.37	4.96	3.81	27.66	2.43
2549	中泰研究精选6个月持有股票C	-0.69	4.96	3.17	12.75	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.82	5.04	3.67	11.53	2.14
2032	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.31	6.17	3.67	19.70	2.80
2033	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
2034	易方达深证100ETF联接A	0.40	4.91	3.66	27.03	2.41
2035	招商深证100ETF	0.38	5.02	3.66	27.75	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	添富中证长三角ETF	1.14	10.44	5.74	27.59	5.56
1373	中信建投中证500增强A	1.60	12.99	10.27	27.55	7.07
1374	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
1375	富国中证1000优选股票A	0.84	11.51	11.27	27.49	6.32
1376	浙商之江凤凰联接	1.67	7.92	6.35	27.48	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	招商深证100指数A	0.39	4.89	3.58	26.99	2.39
2619	大成沪深300增强发起式A	-0.35	5.09	5.89	14.28	2.38
2620	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.37	4.96	3.66	27.51	2.38
2621	华宝沪深300增强A	-0.08	5.30	3.72	18.86	2.37
2622	嘉实全球房地产(QDII)	1.26	0.90	2.39	3.23	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	5.45	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	华夏北证50成份指数C	33.54	49.92	44.83	-	45.26
1809	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	33.53	59.79	28.08	3.82	82.00
1810	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
1811	工银北证50成份指数C	33.44	52.87	0.00	-	68.02
1812	湾创ETF	33.44	65.01	32.95	-4.09	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	101.87	312.70
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	富国中证体育产业指数C	45.93	53.05	59.47	-	44.75
1639	博时上证超大盘ETF联接	29.08	53.04	26.76	-0.11	40.35
1640	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
1641	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	24.93	53.03	16.19	-	7.99
1642	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.07	52.98	37.36	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	163.23	185.82
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	易方达中证龙头企业指数A	29.10	46.12	15.03	-	18.40
2127	嘉实清洁能源股票发起式A	80.11	94.47	15.02	-	20.73
2128	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
2129	易方达沪深300量化增强	29.74	48.78	14.99	-9.86	219.69
2130	中银港股通优势成长股票	29.81	44.65	14.99	-	-23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	180.02	254.51
4	华商上游产业股票A	91.59	113.05	96.44	176.46	350.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	南方天元新产业股票(LOF)	37.12	51.42	20.01	-9.45	305.84
1308	华夏上证50ETF联接A	21.68	41.90	16.62	-9.47	18.70
1309	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
1310	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	26.48	70.77	34.99	-9.52	0.61
1311	华安CES港股通精选100ETF联接A	37.53	59.09	24.15	-9.58	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	9.40	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	98.70	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	94.96	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	101.62	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	-0.08	645.16
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	富达传承6个月股票A	65.45	87.62	0.00	-	59.76
1243	易方达沪深300医药ETF	17.33	3.74	-24.90	-48.47	59.76
1244	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.52	53.03	14.99	-9.48	59.75
1245	中证银行ETF	6.13	46.99	41.44	28.89	59.74
1246	光大保德信国企改革股票	29.55	35.95	5.56	-26.21	59.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.83	2745.26	11.17%
美的集团	000333	13.67	993.23	4.04%
中际旭创	300308	2.36	951.07	3.87%
东方财富	300059	34.32	930.89	3.79%
新易盛	300502	2.34	855.17	3.48%
立讯精密	002475	12.94	837.36	3.41%
比亚迪	002594	7.03	767.70	3.12%
阳光电源	300274	3.84	621.94	2.53%
五粮液	000858	4.98	605.46	2.46%
北方华创	002371	1.07	486.06	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	74.59%
金融业	0.21	8.64%
农、林、牧、渔业	0.06	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
房地产业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.02	0.64%
卫生和社会工作	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金风科技终止公开募集证券投资基金申报发行工作

　　金风科技(02208)发布公告，有关公开募集基础设施证券投资基金(本REITs项目)的自愿性公告;及公司日期为2023年9月5日有关公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的相关事宜。本REITs项目的基金管理人

查看全文[01-19]
标题：科创综指震荡走高建信基金科创产品矩阵拥抱经济发展新动能

　　A股新年“开门红”，上证科创板综合指数等科技主题指数更是展现出较强弹性。数据显示，截至1月16日，科创综指开年以来累计上涨超10%。作为反映上市科创企业整体走势的重要风向标，科创综指在A股市场的战略地位日益凸显，逐步成为与上证指数、

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标题：建信基金再推FOF投资“新品” 打造一站式多元资产配置工具

　　近年来，FOF产品因其“一站式配置”和“二次分散”等大类资产配置属性，持续受到投资者青睐。数据显示，截至2025年底，全市场FOF基金数量达547只，规模较2024年底增长83%。建信基金是业内较早布局FOF领域的基金公司之一，旗下FO

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01-19 2025中国私募地区榜出炉，杭州收益超越北上广深
01-19 因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示
01-19 资金流出，超2000亿！
01-19 金风科技：终止公募REITs申报发行工作

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.5869	1.5886	1.5774	1.5758	1.5938
累计净值(元)	3.0017	3.0049	2.9837	2.9807	3.0148

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