国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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最新净值：1.195 -0.017(-1.40%)

累计净值：2.260

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.25亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
股票型名次	2804	2448	2822	3015	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
股票型名次	2346	2503	2763	2927	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	广发港股通成长精选股票A	-2.42	-2.92	12.12	2.13	11.13
2803	国泰金鑫股票C	-2.42	-6.46	-1.00	8.43	-6.16
2804	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
2805	易方达深证100ETF联接C	-2.42	-2.70	1.74	-5.37	-2.36
2806	银华深证100指数	-2.42	-2.60	1.95	-5.08	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	富国中证细分化工产业主题ETF	-1.66	-2.77	3.90	-6.47	0.78
2447	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-1.18	-2.77	12.45	13.09	6.33
2448	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
2449	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
2450	嘉实中创400ETF联接C	-1.69	-2.77	9.08	7.64	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
2821	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.71	-0.85	1.55	-5.92	-1.84
2822	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
2823	融通深证100指数C	-2.48	-2.86	1.53	-5.76	-2.63
2824	华富中证科创创业50指数增强A	-2.08	-6.31	1.51	-1.56	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	工银深证红利ETF联接A	-1.21	2.37	2.89	-5.83	0.38
3014	广发医药卫生联接A	0.78	2.63	6.77	-5.83	3.33
3015	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
3016	华夏中证装备产业ETF	-3.23	-4.33	2.36	-5.83	-3.14
3017	泰康先进材料股票发起A	-2.08	-4.39	2.74	-5.84	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	富国中证现代物流ETF	0.34	1.15	0.84	-6.28	-2.53
2900	中药ETF	1.69	3.15	0.55	-8.61	-2.53
2901	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.42	-2.77	1.54	-5.83	-2.54
2902	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-1.30	-1.00	1.32	-4.64	-2.54
2903	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	汇添富高端制造股票C	7.19	-4.51	-4.47	-	-12.28
2345	国泰中证内地运输主题ETF	7.17	-5.61	0.00	-	-6.79
2346	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
2347	中邮中证500指数增强C	7.17	-3.11	-9.70	-	20.15
2348	摩根标普500指数(QDII)美钞	7.16	0.00	0.00	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	天弘中证科创创业50ETF联接C	15.31	-11.63	-16.86	-	-39.68
2502	摩根智慧互联股票A	29.23	-11.66	-17.61	-	-14.55
2503	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
2504	农银中证新华社民族品牌指数	7.49	-11.69	-10.71	-	-25.68
2505	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	33.30	-11.70	0.00	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	华安大国新经济股票A	14.44	-12.57	-14.09	-	171.90
2762	富国高端制造行业股票C	0.80	-14.02	-14.13	-	-25.55
2763	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
2764	嘉实金融精选股票A	23.44	6.82	-14.20	-	16.58
2765	宝盈发展新动能股票A	14.32	-3.68	-14.21	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国投金融地产ETF联接	27.66	25.37	16.48	-	169.93
2926	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	-	34.97
2927	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
2928	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	30.98	19.72	28.25	-	99.08
2929	融通深证100指数A/B	7.52	-12.80	-16.10	-	375.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	消费龙头LOF	1.55	-7.40	-4.38	-	20.37
1277	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	13.70	-12.70	23.78	-	20.35
1278	国投瑞银深证100指数(LOF)	7.17	-11.68	-14.15	-	20.30
1279	鹏华中证港股通消费ETF联接A	41.48	0.00	0.00	-	20.29
1280	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.25	2194.23	9.75%
美的集团	000333	15.78	1186.94	5.27%
东方财富	300059	40.58	1047.90	4.65%
五粮液	000858	5.92	829.60	3.69%
比亚迪	002594	2.73	772.57	3.43%
格力电器	000651	14.02	637.37	2.83%
立讯精密	002475	15.14	617.28	2.74%
京东方A	000725	106.99	469.68	2.09%
迈瑞医疗	300760	1.73	441.15	1.96%
中兴通讯	000063	10.08	407.27	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	72.27%
金融业	0.23	10.11%
农、林、牧、渔业	0.06	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.72%
房地产业	0.03	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%
卫生和社会工作	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
采矿业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.212	1.212	1.215	1.225	1.230
累计净值(元)	2.293	2.293	2.298	2.316	2.326

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