国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

Z世代重塑消费新逻辑公募“掘金”赛道新机遇[2025-12-29]

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最新净值：1.5649 0.0037(0.24%)

累计净值：2.9601

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.46亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
股票型名次	1584	1884	2144	975	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
股票型名次	1627	1375	1923	1234	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	2.28	3.77	2.60	25.14	28.03
1583	长城久泰沪深300指数C	2.27	5.28	5.44	23.13	29.04
1584	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
1585	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.27	3.81	2.98	21.03	22.52
1586	华夏中证100ETF	2.27	2.93	3.27	22.46	23.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	诺安中证100指数A	2.36	3.37	3.61	23.07	25.83
1883	融通深证100指数A/B	2.25	3.37	1.20	29.52	26.60
1884	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
1885	华夏沪深300指数增强A	1.93	3.36	3.70	16.88	20.50
1886	嘉实核心优势股票	1.29	3.36	2.67	17.21	27.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	博时上证超大盘ETF联接	1.46	2.13	1.28	18.09	23.47
2143	易方达深证100ETF	2.34	3.44	1.28	31.72	29.06
2144	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
2145	万家180指数	1.72	2.66	1.27	15.47	16.74
2146	易方达中小企业100指数(LOF)C	3.67	4.91	1.27	27.49	30.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天弘国证2000指数增强A	3.74	5.66	5.64	30.33	51.94
974	招商行业精选股票基金	1.68	5.36	8.45	30.31	34.95
975	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
976	嘉实企业变革股票	4.23	6.91	1.08	30.29	30.11
977	汇添富深证300ETF联接C	2.92	4.69	2.04	30.28	29.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	安信消费医药股票	0.94	-0.09	-5.63	10.48	27.63
1591	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.43	4.20	3.68	25.75	27.63
1592	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.27	3.36	1.27	30.30	27.62
1593	光大保德信中证500指数增强C	3.14	7.86	7.11	23.24	27.59
1594	鹏扬中证数字经济主题ETF	3.33	3.21	-7.45	27.97	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华夏中证沪港深500ETF	25.34	55.84	36.79	-	3.93
1626	博时恒生高股息ETF	25.32	56.45	51.48	-	13.83
1627	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
1628	兴业中证500ETF发起式联接C	25.29	39.83	0.00	-	18.76
1629	质量ETF	25.28	26.79	-0.82	-	-33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	深成联接C	27.10	48.78	25.76	2.50	43.20
1374	天弘中证新能源指数增强C	46.38	48.78	-5.44	-	-26.31
1375	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
1376	万家中证500指数增强发起式C	36.07	48.75	34.89	50.34	133.10
1377	广发金融地产联接C	8.84	48.74	40.69	15.64	56.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	国富沪深300指数增强	19.07	36.82	22.77	2.57	130.99
1922	中信保诚沪深300指数(LOF)C	18.98	38.97	22.77	-	3.16
1923	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
1924	国泰中证钢铁ETF联接A	23.14	31.73	22.72	41.38	65.55
1925	南方中证500增强A	31.16	35.64	22.68	5.58	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	工银文体产业股票C	10.39	33.42	11.56	-1.49	5.46
1233	创金合信新能源汽车股票A	23.89	19.75	-14.43	-1.56	98.84
1234	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
1235	交银深证300价值ETF联接	10.39	32.73	28.04	-1.60	121.00
1236	海富通中证100指数A	20.51	42.60	23.73	-1.66	105.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华夏恒生ETF联接A	26.59	60.60	38.72	10.38	57.81
1119	华夏智胜先锋股票(LOF)C	34.82	45.45	58.26	-	57.71
1120	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.30	48.75	22.74	-1.58	57.54
1121	鹏华国证2000指数增强C	47.51	70.37	0.00	-	57.27
1122	华宝中证智能制造主题ETF	37.29	85.21	74.70	-	57.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.83	2745.26	11.17%
美的集团	000333	13.67	993.23	4.04%
中际旭创	300308	2.36	951.07	3.87%
东方财富	300059	34.32	930.89	3.79%
新易盛	300502	2.34	855.17	3.48%
立讯精密	002475	12.94	837.36	3.41%
比亚迪	002594	7.03	767.70	3.12%
阳光电源	300274	3.84	621.94	2.53%
五粮液	000858	4.98	605.46	2.46%
北方华创	002371	1.07	486.06	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	74.59%
金融业	0.21	8.64%
农、林、牧、渔业	0.06	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
房地产业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.02	0.64%
卫生和社会工作	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.5612	1.5602	1.5556	1.5517	1.5302
累计净值(元)	2.9531	2.9512	2.9425	2.9351	2.8945

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