国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.8008 0.0326(1.84%)

累计净值：3.4063

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.54亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
股票型名次	784	953	696	1061	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
股票型名次	1175	1255	1257	1173	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.85	-1.65	-10.98	-8.53	-11.69
783	易方达标普消费品指数A	1.85	-1.58	-10.91	-8.40	-11.58
784	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
785	泰康蓝筹优势股票	1.84	5.75	1.12	-1.43	1.79
786	易方达上证50增强A	1.84	4.52	1.98	10.59	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	光伏产业	1.03	5.85	0.84	19.68	17.48
952	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	3.12	5.84	15.25	18.35	13.92
953	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
954	华宝深创100ETF	1.91	5.83	13.69	20.57	15.93
955	方正富邦中证500ETF	1.48	5.82	2.53	25.99	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中融竞争优势	2.01	14.73	13.76	38.35	28.76
695	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.36	6.84	13.74	15.80	10.68
696	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
697	华宝深创100ETF	1.91	5.83	13.69	20.57	15.93
698	鹏华文化传媒娱乐股票	1.99	18.75	13.68	35.62	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.19	9.13	18.70	20.79	16.42
1060	诺安低碳经济股票C	2.41	6.34	4.54	20.76	12.93
1061	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
1062	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.93	3.61	1.71	20.75	13.44
1063	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.99	5.60	1.04	20.70	18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	天弘中证光伏A	1.00	5.48	0.40	18.50	16.21
986	摩根研究驱动C	1.10	6.08	5.97	22.85	16.20
987	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.84	5.83	13.72	20.75	16.18
988	宏利500指数增强(LOF)	1.27	6.27	3.68	23.93	16.18
989	深100ETF工银	1.89	5.77	13.85	20.68	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中金中证500ESG指数增强A	47.64	56.91	48.39	-	43.51
1174	创金合信量化多因子股票A	47.52	70.79	47.14	54.18	173.45
1175	国投瑞银深证100指数(LOF)	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
1176	易方达中证1000ETF	47.50	64.52	39.87	-	30.53
1177	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	47.49	60.61	34.18	8.94	89.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	大摩深证300指数增强	48.54	55.22	45.94	7.35	158.60
1254	方正富邦中证500ETF联接C	47.85	55.16	40.50	29.79	62.92
1255	国投瑞银深证100指数(LOF)	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
1256	易方达深证100ETF联接A	46.13	55.05	38.31	0.54	98.61
1257	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	53.79	55.04	0.00	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	国泰上证综合ETF联接A	23.34	36.89	39.41	43.43	45.04
1256	锂电池ETF	66.98	98.12	39.40	-	-6.31
1257	国投瑞银深证100指数(LOF)	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
1258	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.17	43.55	39.32	-	17.67
1259	国泰中证全指家用电器ETF	12.59	25.57	39.30	7.52	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	南方沪深300增强A	29.77	39.61	37.17	2.90	56.31
1172	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	19.40	20.99	17.29	2.84	3.22
1173	国投瑞银深证100指数(LOF)	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
1174	南方300联接A	25.26	36.09	29.77	2.79	150.00
1175	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	23.47	29.69	22.12	2.77	79.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	创金合信芯片产业股票发起C	90.19	142.94	90.09	-	78.15
1066	国泰消费优选股票	-19.53	-2.19	-9.87	-2.12	78.11
1067	国投瑞银深证100指数(LOF)	47.51	55.11	39.34	2.80	78.00
1068	嘉实央企创新驱动ETF	22.66	24.49	26.31	60.12	77.95
1069	融通深证成分指数C	51.75	64.58	47.15	14.51	77.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.19	2887.82	11.55%
中际旭创	300308	2.43	1381.39	5.52%
新易盛	300502	2.53	1119.50	4.48%
美的集团	000333	13.49	1029.93	4.12%
比亚迪	002594	7.08	745.13	2.98%
东方财富	300059	35.60	672.58	2.69%
立讯精密	002475	13.03	642.06	2.57%
阳光电源	300274	4.13	622.58	2.49%
五粮液	000858	4.99	515.73	2.06%
北方华创	002371	1.05	471.36	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	78.11%
金融业	0.18	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.58%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7682	1.7285	1.7524	1.7548	1.7569
累计净值(元)	3.3446	3.2695	3.3148	3.3193	3.3233

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