国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.5401 0.0129(0.84%)

累计净值：2.9132

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.55亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
股票型名次	2709	614	1644	1844	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
股票型名次	1277	1521	1877	1238	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	广发深证100指数(LOF)A	-2.33	-2.13	-1.93	-1.66	-1.20
2708	广发深证100指数(LOF)C	-2.33	-2.15	-1.97	-1.76	-1.24
2709	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
2710	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-2.33	-10.47	-9.53	-15.89	-11.70
2711	华夏中证全指房地产ETF	-2.33	-10.87	-7.74	-14.44	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.14	-1.98	-4.88	-1.19	-3.70
613	光大保德信创业板股票C	-2.90	-1.98	0.02	1.07	0.94
614	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
615	嘉实信息产业股票发起式C	-3.27	-1.99	4.34	5.82	7.48
616	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.15	-2.00	-4.93	-1.32	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-0.81	-4.39	-1.28	2.50	-3.06
1643	招商央视50C	-2.29	-4.22	-1.28	0.40	-1.64
1644	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
1645	海富通电子信息传媒产业股票C	-2.73	-3.04	-1.29	5.59	1.89
1646	国泰中证新能源汽车ETF	-0.88	-4.49	-1.30	1.73	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.85	-7.34	-1.44	-0.84	-1.38
1843	前海开源沪深300指数A	-1.95	-4.77	-2.84	-0.84	-2.82
1844	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
1845	华宝银行ETF联接C	-1.16	1.23	-3.71	-0.85	-4.20
1846	德邦量化优选股票C	-1.81	-4.68	-3.67	-0.88	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	平安深证300指数增强	-2.21	-5.79	-0.84	0.22	-0.63
1453	富国中证1000优选股票A	-2.57	-8.64	0.32	3.80	-0.64
1454	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.33	-1.99	-1.29	-0.85	-0.64
1455	南方中证科创创业50ETF	-2.45	-2.93	-2.43	-0.09	-0.65
1456	华安物联网主题股票C	-2.46	-7.95	-0.73	-0.40	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发信息技术联接C	25.44	60.31	29.47	33.18	32.30
1276	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	25.37	64.96	38.62	-	38.52
1277	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
1278	富国中证500指数增强(LOF)C	25.33	34.11	23.06	-	12.74
1279	长城久泰沪深300指数A	25.32	32.51	12.25	-9.53	458.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	沪港深300ETF	11.83	38.78	25.07	3.33	-9.79
1520	富国中证1000ETF	20.72	38.75	14.05	-	9.79
1521	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
1522	招商中证100ETF	18.27	38.72	25.71	-	20.73
1523	中银新能源产业股票C	15.46	38.66	0.00	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	易方达恒生港股通新经济ETF	-16.51	41.94	16.45	-	14.06
1876	国投瑞银沪深300指数量化增强A	15.88	31.80	16.41	7.16	58.60
1877	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
1878	兴业沪深300ETF	14.85	28.95	16.41	-3.77	-0.47
1879	易方达中证军工指数(LOF)C	22.33	41.83	16.41	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
1237	华泰柏瑞沪深300ETF	16.70	33.01	19.40	0.57	109.22
1238	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
1239	宏利沪深300指数增强C	14.19	29.85	18.31	0.53	87.64
1240	建信中证红利潜力指数C	5.16	10.23	6.34	0.45	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	永赢沪深300C	15.51	30.08	19.19	6.93	55.16
1116	建信中国制造2025股票A	2.03	0.70	-16.63	-22.99	55.15
1117	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04
1118	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	18.11	29.68	55.69	-	55.04
1119	大成深证成长40ETF联接	64.72	94.17	44.54	11.72	54.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.22	2651.25	10.39%
中际旭创	300308	2.41	1467.66	5.75%
新易盛	300502	2.49	1072.03	4.20%
美的集团	000333	13.44	1050.30	4.12%
东方财富	300059	36.07	836.22	3.28%
立讯精密	002475	13.01	738.04	2.89%
阳光电源	300274	4.19	716.59	2.81%
比亚迪	002594	7.01	684.98	2.69%
五粮液	000858	5.06	536.48	2.10%
北方华创	002371	1.07	493.28	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	76.94%
金融业	0.20	7.90%
农、林、牧、渔业	0.06	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5272	1.5768	1.5654	1.5858	1.5696
累计净值(元)	2.8888	2.9826	2.9610	2.9996	2.9690

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