国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

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最新净值：1.5590 0.0189(1.23%)

累计净值：2.9489

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.46亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
股票型名次	1001	957	1062	890	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
股票型名次	1431	1351	1725	1169	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	广发深证100指数(LOF)C	1.23	-0.14	5.59	30.90	26.81
1000	国泰中证光伏产业ETF	1.23	-10.56	6.34	50.18	29.23
1001	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
1002	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.23	-10.12	6.41	47.76	27.94
1003	摩根全景优势股票A	1.23	-0.80	10.79	37.22	39.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博道成长智航股票C	1.82	-0.13	5.51	31.19	45.81
956	方正富邦深证100ETF	1.30	-0.13	5.94	32.99	28.22
957	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
958	美国消费	-1.30	-0.13	-0.36	9.03	3.80
959	中证研发创新100ETF联接C	1.77	-0.13	4.65	30.70	36.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	科创ETF	1.86	-4.54	5.77	36.08	36.30
1061	300成长	1.06	0.05	5.76	31.89	31.56
1062	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
1063	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
1064	易方达中证石化产业ETF	-0.08	1.76	5.76	26.92	21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	国泰智能汽车股票A	1.49	-2.34	8.84	31.87	38.74
889	汇添富外延增长主题股票C	0.40	0.85	12.68	31.82	30.76
890	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
891	500指增	1.21	-1.23	3.45	31.78	36.96
892	长信中证500指数增强C	0.53	-1.57	4.53	31.76	33.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.10	0.17	6.72	26.73	27.17
1424	华夏恒生ETF联接A	-1.18	-1.70	0.66	8.18	27.16
1425	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
1426	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.01	0.48	0.38	-1.90	27.13
1427	易方达深证100ETF联接A	1.24	-0.15	5.70	31.48	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	游戏动漫	24.29	25.38	85.27	-	45.40
1430	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	24.27	49.92	12.95	-	-0.86
1431	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1432	华安日经225ETF	24.26	43.12	62.79	38.78	66.73
1433	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	东财中证证券保险指数C	4.53	43.70	40.40	-	25.45
1350	诺德研发创新100	39.28	43.70	24.94	10.19	72.74
1351	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1352	深100P	24.52	43.69	16.83	-4.42	50.02
1353	广发金融地产联接C	7.02	43.67	33.55	11.15	54.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	建信上证50ETF联接C	14.42	35.39	19.51	-1.10	49.81
1724	景顺长城中证500ETF	20.72	32.89	19.47	20.50	125.40
1725	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1726	人保中证500	20.13	30.92	19.46	21.74	81.92
1727	大成中证红利指数A	3.30	19.38	19.44	39.24	189.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安股息精选沪港深A	13.08	25.66	19.53	2.18	50.04
1168	华夏科技成长股票	28.68	35.09	9.55	2.14	83.80
1169	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1170	嘉实环保低碳股票	40.52	36.89	3.33	2.10	206.90
1171	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	26.38	63.73	43.04	2.04	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华夏智胜先锋股票(LOF)A	29.49	39.78	50.15	-	57.07
1088	鹏华改革红利股票	24.70	39.18	31.60	27.64	57.00
1089	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1090	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	72.48	100.37	0.00	-	56.85
1091	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	62.52	82.37	0.00	-	56.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.83	2745.26	11.17%
美的集团	000333	13.67	993.23	4.04%
中际旭创	300308	2.36	951.07	3.87%
东方财富	300059	34.32	930.89	3.79%
新易盛	300502	2.34	855.17	3.48%
立讯精密	002475	12.94	837.36	3.41%
比亚迪	002594	7.03	767.70	3.12%
阳光电源	300274	3.84	621.94	2.53%
五粮液	000858	4.98	605.46	2.46%
北方华创	002371	1.07	486.06	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	74.59%
金融业	0.21	8.64%
农、林、牧、渔业	0.06	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
房地产业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.02	0.64%
卫生和社会工作	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5401	1.5264	1.5172	1.5270	1.5333
累计净值(元)	2.9132	2.8873	2.8699	2.8884	2.9003

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