财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.30 |
678.75 |
395.57 |
-197.46 |
111.56 |
| 本期利润(万元) |
697.40 |
961.28 |
880.05 |
1195.70 |
699.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.16 |
0.20 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1430.44 |
0.00 |
854.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8014.56 |
7663.50 |
7947.73 |
7394.21 |
8383.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.49 |
1.47 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.48 |
0.00 |
76.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
912.24 |
700.22 |
766.89 |
882.33 |
899.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6874.47 |
6761.09 |
6513.50 |
6368.54 |
6900.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6874.47 |
6761.09 |
6513.50 |
6368.54 |
6900.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.60 |
11.12 |
10.81 |
10.84 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.85 |
1.80 |
1.81 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
7843.66 |
7478.72 |
7342.41 |
7262.25 |
7838.28 |
| 负债合计(万元) |
180.16 |
84.51 |
76.50 |
193.95 |
103.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7663.50 |
7394.21 |
7265.91 |
7068.30 |
7734.75 |
| 未分配利润(万元) |
2508.51 |
1759.71 |
1311.50 |
770.65 |
1135.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.13 |
0.42 |
1.47 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
740.76 |
-47.74 |
-326.67 |
472.65 |
734.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.53 |
1393.16 |
1002.00 |
-571.47 |
-611.83 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
1.51 |
0.35 |
1.30 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
1025.36 |
1361.12 |
682.93 |
-28.47 |
201.70 |
| 管理人报酬(万元) |
49.96 |
131.20 |
63.03 |
158.17 |
89.85 |
| 托管费(万元) |
8.33 |
21.87 |
10.51 |
26.36 |
14.97 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
12.35 |
8.11 |
15.99 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
64.09 |
165.41 |
81.65 |
200.52 |
114.56 |
| 利润总额(万元) |
961.28 |
1195.70 |
601.28 |
-228.99 |
87.14 |
| 净利润(万元) |
961.28 |
1195.70 |
601.28 |
-228.99 |
87.14 |
