国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.77	0.80	0.84	0.88	0.98	0.93	0.96
季度净申购	-222.15	-256.00	-223.52	-677.13	357.21	-209.40	-133.84
总份额	4932.83	5154.99	5410.98	5634.50	6311.63	5954.42	6163.81
季度总申购份额	273.76	252.76	428.29	223.58	522.51	114.82	91.35
季度总赎回份额	495.91	508.76	651.81	900.71	165.30	324.21	225.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4284.39	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3056.12	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2295.64	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1979.80	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1795.45	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平

2406	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.78	4562.25	-2117.78	1470.76	3588.54
2407	南方上证50增强C	0.78	6696.92	-782.94	2270.21	3053.15
2408	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2409	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2410	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.78	5713.25	-495.42	250.88	746.29
2411	中银100	0.78	8582.25	-1050.00	300.00	1350.00
2412	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
2413	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	4932.83	-222.15	273.76	495.91
2414	华夏医药ETF	0.77	3187.97	-500.00	150.00	650.00
2415	招商国证2000指数增强C	0.77	5121.32	-2057.31	6641.13	8698.44
2416	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.76	5930.87	39.43	1739.53	1700.10
2417	博时央创ETF联接A	0.76	4570.92	-1164.33	412.88	1577.22
2418	创金合信科技成长股票C	0.76	3961.67	-1813.88	1535.45	3349.33
2419	东吴新产业精选股票C	0.76	1958.49	1102.02	1192.07	90.04
2420	工银沪深300ETF联接C	0.76	7580.91	-19228.66	3648.07	22876.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	784.81	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4284.39	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.55	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3056.12	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.57	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平

2539	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.33	4995.25	-1250.73	1019.63	2270.36
2540	国泰中证消费电子主题ETF	0.59	4991.66	-2600.00	1600.00	4200.00
2541	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.99	4986.16	1153.09	6287.56	5134.47
2542	网购ETF	0.32	4955.25	700.00	4700.00	4000.00
2543	工银上证50ETF联接A	0.73	4954.08	-327.37	1525.41	1852.78
2544	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00
2545	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.60	4934.31	1112.94	4455.56	3342.62
2546	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	4932.83	-222.15	273.76	495.91
2547	东财沪深300指数发起式C	0.58	4928.45	484.29	4382.68	3898.39
2548	南方国策动力	1.34	4915.94	-886.91	69.87	956.78
2549	南方大数据300C	0.90	4894.71	1725.31	5365.43	3640.12
2550	中欧国证2000指数增强A	0.67	4888.35	-836.68	2380.61	3217.28
2551	中银证券优势制造股票A	0.65	4882.60	-1333.42	1788.88	3122.29
2552	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.56	4882.18	-385.80	1512.48	1898.28
2553	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.74	4874.69	-666.13	47.88	714.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	784.81	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	210.95	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	345.57	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	385.58	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.49	1241.51	-210.00	120.00	330.00
1646	浙商之江凤凰ETF	0.70	2721.84	-210.00	420.00	630.00
1647	华宝中证1000指数A	0.31	3552.85	-213.82	67.94	281.76
1648	前海开源MSCI中国A股消费C	0.49	2963.28	-217.87	1059.49	1277.36
1649	工银湾创100ETF联接A	0.25	2106.90	-219.32	130.90	350.22
1650	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.09	1052.65	-219.90	401.40	621.30
1651	建信上证社会责任ETF联接	0.80	2794.22	-220.80	67.89	288.70
1652	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	4932.83	-222.15	273.76	495.91
1653	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.62	6119.65	-223.49	55.23	278.72
1654	华宝中证500增强C	0.25	1706.29	-223.71	1073.77	1297.48
1655	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.04	379.39	-227.26	119.68	346.94
1656	富安达中证500指数增强	0.59	3536.58	-227.88	683.66	911.54
1657	财通智选消费股票C	0.29	4011.98	-228.12	197.60	425.73
1658	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
1659	泰康中证科创创业50指数A	0.33	2083.36	-230.05	761.34	991.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	689.82	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	292.14	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	373.67	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.57	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	安信中证500指数增强A	0.11	467.40	-7.77	281.21	288.98
3089	工银国企改革股票	7.31	27953.76	-2767.83	280.47	3048.29
3090	交银深证300价值ETF联接	0.63	2828.28	-392.49	279.90	672.39
3091	汇添富高端制造股票C	0.06	219.80	-247.48	275.59	523.07
3092	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.76	5133.87	-4292.40	275.43	4567.83
3093	长城量化小盘股票	0.75	5232.39	-1090.01	275.37	1365.38
3094	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.85	5575.99	-1056.08	275.28	1331.36
3095	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	4932.83	-222.15	273.76	495.91
3096	中邮中证500指数增强C	0.11	736.97	-839.72	273.41	1113.13
3097	国泰中证500指数增强A	0.75	5186.09	-72.52	273.24	345.76
3098	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.03	259.37	4.30	272.85	268.55
3099	东海社会安全	0.15	2769.55	-188.22	272.17	460.39
3100	华安中证500指数增强A	0.32	2830.36	-1270.69	269.58	1540.27
3101	华安中证500指数增强C	0.13	1164.14	-694.58	268.83	963.41
3102	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.43	2065.80	-317.53	268.82	586.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	689.82	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	292.14	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1107.03	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	373.67	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	162.67	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
3197	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
3198	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3199	华夏中证沪港深500ETF	0.37	3613.18	-	-	500.00
3200	南华中证杭州湾区ETF	0.40	2841.06	-400.00	100.00	500.00
3201	摩根核心精选股票C	0.07	389.51	-185.67	314.29	499.96
3202	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
3203	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	4932.83	-222.15	273.76	495.91
3204	申万菱信智能驱动股票C	4.17	8604.66	4756.27	5251.40	495.13
3205	易方达中证龙头企业指数A	0.13	1121.02	-343.78	151.28	495.05
3206	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3207	大摩深证300指数增强	0.67	2942.59	-121.53	369.50	491.03
3208	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.10	1308.37	-90.70	398.70	489.40
3209	国泰中证500指数增强C	0.09	634.32	249.58	737.87	488.29
3210	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2861.10	-299.21	188.52	487.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8475

6082.5800

54.46%

45.54%

2024-12-31

8950

6295.5300

49.76%

50.24%

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

2023-12-31

10476

6011.5000

44.41%

55.59%

2023-06-30

11305

5837.5300

42.38%

57.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8475	6082.5800	2807.65	54.46	2347.34	45.54
2024-12-31	8950	6295.5300	2803.75	49.76	2830.75	50.24
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03
2023-12-31	10476	6011.5000	2797.01	44.41	3500.63	55.59
2023-06-30	11305	5837.5300	2797.01	42.38	3802.31	57.62

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