国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_规模评级

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.77	0.79	0.73	0.76	0.80	0.83	0.93
季度净申购	-148.06	447.47	-222.15	-256.00	-223.52	-677.13	357.21
总份额	5232.24	5380.30	4932.83	5154.99	5410.98	5634.50	6311.63
季度总申购份额	381.16	716.15	273.76	252.76	428.29	223.58	522.51
季度总赎回份额	529.22	268.68	495.91	508.76	651.81	900.71	165.30

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1483.84	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1003.58	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	975.77	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平

2428	同泰新能源1年持有股票A	0.78	5318.10	2353.01	2789.89	436.88
2429	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2430	中银100	0.78	8582.25	-1050.00	300.00	1350.00
2431	北信瑞丰优势行业股票	0.77	4084.97	-41.38	337.37	378.75
2432	长城量化小盘股票	0.77	4755.61	-84.24	341.43	425.68
2433	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
2434	光大保德信创业板股票C	0.77	3981.92	-1026.87	628.05	1654.91
2435	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	5232.24	-148.06	381.16	529.22
2436	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.77	8889.51	5286.69	13047.57	7760.88
2437	农业50	0.77	8471.65	-500.00	1200.00	1700.00
2438	前海开源公共卫生股票A	0.77	19082.09	-1153.53	2061.98	3215.51
2439	前海开源中证500等权ETF	0.77	3811.37	-	-	-
2440	前海开源中证健康指数	0.77	9526.61	-121.89	674.58	796.47
2441	碳中和龙头ETF	0.77	7084.52	-	-	3500.00
2442	兴全中证800六个月持有指数C	0.77	6292.41	-1690.70	210.99	1901.69

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	612.40	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平

2504	东财沪港深互联网指数C	0.38	5268.44	-149.62	2490.94	2640.56
2505	华富中证100指数	0.81	5266.53	-1170.19	124.66	1294.85
2506	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.66	5259.72	-995.19	606.72	1601.91
2507	建信食品饮料行业股票C	0.34	5248.54	1684.36	5976.63	4292.27
2508	华安沪深300增强策略ETF	0.70	5242.00	-2000.00	250.00	2250.00
2509	同泰行业优选股票A	0.37	5240.56	-171.63	474.26	645.88
2510	民生加银优选股票	0.81	5239.75	-367.84	163.05	530.89
2511	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	5232.24	-148.06	381.16	529.22
2512	南方上证380ETF联接A	1.30	5225.07	-209.74	664.97	874.71
2513	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.39	5214.20	-370.88	3128.98	3499.86
2514	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.92	5204.80	-200.00	200.00	400.00
2515	东吴医疗服务股票C	0.34	5194.39	-52.67	2352.80	2405.46
2516	安信深圳科技指数(LOF)A	0.95	5192.55	-612.92	520.87	1133.79
2517	长盛医疗量化股票A	1.00	5186.37	-326.06	380.24	706.30
2518	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.05	5176.39	4093.80	12515.58	8421.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	307.47	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	东财高端制造增强A	0.42	3015.57	-140.08	423.09	563.17
1748	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.38	8614.68	-143.11	3429.09	3572.20
1749	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.14	10107.92	-143.17	67.46	210.63
1750	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	568.30	-144.19	20.69	164.87
1751	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	568.30	-144.19	20.69	164.87
1752	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.09	643.89	-146.46	798.33	944.79
1753	中泰中证500指数增强C	0.30	1754.47	-146.94	208.56	355.50
1754	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	5232.24	-148.06	381.16	529.22
1755	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.12	1197.52	-148.46	486.41	634.87
1756	广发深证100指数(LOF)C	0.08	496.49	-148.79	763.08	911.87
1757	九泰久信量化	0.13	1097.82	-149.57	24.66	174.22
1758	东财沪港深互联网指数C	0.38	5268.44	-149.62	2490.94	2640.56
1759	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.35	2053.66	-149.81	796.11	945.92
1760	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00
1761	建信深证基本面60ETF	2.70	5056.60	-150.00	2150.00	2300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	295.89	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	519.81	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	招商深证100指数A	2.30	9268.81	-1106.85	391.48	1498.33
2901	建信中证500指数增强C	0.84	2366.86	-313.95	388.23	702.18
2902	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2903	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.22	2027.91	-136.11	386.99	523.09
2904	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
2905	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2906	嘉实中创400ETF联接C	0.08	572.22	71.04	383.36	312.32
2907	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	5232.24	-148.06	381.16	529.22
2908	长盛医疗量化股票A	1.00	5186.37	-326.06	380.24	706.30
2909	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
2910	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
2911	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2912	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
2913	工银沪港深股票C	0.12	1291.56	-138.96	371.37	510.33
2914	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.26	2716.36	-232.56	370.71	603.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	466.58	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	704.59	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.13	1344.87	-234.17	301.74	535.91
3048	嘉实基础产业优选股票A	0.47	2961.18	-444.20	91.12	535.33
3049	建信沪深300指数增强C	1.31	9014.23	-31.33	503.64	534.97
3050	华宝中证500增强A	0.34	2054.63	623.17	1157.54	534.37
3051	民生加银优选股票	0.81	5239.75	-367.84	163.05	530.89
3052	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.27	2024.27	440.74	970.69	529.95
3053	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3054	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.77	5232.24	-148.06	381.16	529.22
3055	银华沪港深增长股票A	1.30	5320.57	-426.81	102.26	529.07
3056	长盛医疗量化股票C	0.26	1370.51	-289.68	237.78	527.46
3057	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.22	2027.91	-136.11	386.99	523.09
3058	大成沪深300指数C	0.16	1412.10	-70.76	451.23	521.99
3059	建信中国制造2025股票C	0.05	287.13	-173.70	348.08	521.78
3060	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.44	2353.69	-68.11	453.57	521.69
3061	华宝品质生活股票	0.33	2608.30	-331.78	187.43	519.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8479

6345.4400

52.26%

47.74%

2025-06-30

8475

6082.5800

54.46%

45.54%

2024-12-31

8950

6295.5300

49.76%

50.24%

2024-06-30

9738

6114.6200

46.97%

53.03%

2023-12-31

10476

6011.5000

44.41%

55.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8479	6345.4400	2811.75	52.26	2568.55	47.74
2025-06-30	8475	6082.5800	2807.65	54.46	2347.34	45.54
2024-12-31	8950	6295.5300	2803.75	49.76	2830.75	50.24
2024-06-30	9738	6114.6200	2797.01	46.97	3157.40	53.03
2023-12-31	10476	6011.5000	2797.01	44.41	3500.63	55.59

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