国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_分红排行

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	2.00元	2018-11-07	15.21%
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	1.20元	2017-12-14	8.22%
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	0.50元	2016-04-01	4.72%

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国城镇发展股票	1	11年12个月	5.00元	20.33%
富国中证红利指数增强A	13	17年2个月	18.77元	14.17%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1	4年5个月	1.89元	13.15%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1	9年2个月	1.89元	13.10%
富国中证500指数增强(LOF)C	1	4年5个月	2.37元	12.57%
富国沪深300指数增强C	1	4年5个月	2.30元	12.40%
富国中证价值ETF	1	7年2个月	1.04元	11.27%
富国中证医药50ETF	1	5年10个月	1.27元	11.14%
富国中证500指数增强A	3	14年3个月	6.06元	10.66%
富国沪深300指数增强A	3	16年1个月	5.86元	10.51%
富国中证红利指数增强C	5	5年10个月	4.67元	9.32%
上证指数ETF	3	14年11个月	1.75元	7.46%
富国中证价值ETF联接C	2	6年9个月	2.84元	6.99%
富国中证价值ETF联接A	2	7年1个月	2.90元	6.99%
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	13	2年9个月	1.35元	0.73%
富国高端制造行业股票A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
富国新兴产业股票A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
富国文体健康股票A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国港股通量化精选股票型A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
富国MSCI中国A股国际通指数增强	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国互联科技股票A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国蓝筹精选股票(QDII)	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国中证国企一带一路ETF联接A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国中证国企一带一路ETF联接C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国中证科技50策略ETF联接A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国中证科技50策略ETF联接C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国中证消费50ETF联接A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国中证消费50ETF联接C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国医药成长30股票	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国创新趋势股票	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国消费精选30股票	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国文体健康股票C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国互联科技股票C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国沪深300基本面精选股票A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国沪深300基本面精选股票C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国中证沪港深500ETF联接A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国中证沪港深500ETF联接C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国中证医药50ETF联接A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证医药50ETF联接C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证军工指数C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国中证新能源汽车指数C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国中证煤炭指数C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证全指证券公司指数C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证体育产业指数C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国上证指数ETF联接C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证科创创业50ETF联接A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证科创创业50ETF联接C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证银行指数C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证1000指数增强(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国港股通量化精选股票型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证工业4.0指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证移动互联网指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证国有企业改革指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国高端制造行业股票C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国新兴产业股票C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国中证农业主题ETF联接A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国中证农业主题ETF联接C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国中证500基本面精选股票发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国中证500基本面精选股票发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国上证50基本面精选股票发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国上证50基本面精选股票发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国中证1000ETF联接A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国中证1000ETF联接C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国中证1000优选股票A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国中证1000优选股票C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国北证50成份指数A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国北证50成份指数C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国上证指数ETF联接A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
富国全球科技互联网股票(QDII)	0	14年6个月	0.00元	0.00%
富国中证1000ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国国证疫苗与生物科技ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国创业板增强策略ETF	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国中证稀土产业ETF	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证沪港深创新药产业ETF	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国中证旅游主题ETF	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国中证港股通互联网ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国中证农业主题ETF	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国中证细分机械设备产业主题ETF	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国中证800银行ETF	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国创业板ETF	0	6年7个月	0.00元	0.00%
富国中证央企创新驱动ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国中证军工指数A	0	11年9个月	0.00元	0.00%
富国中证移动互联网指数A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
富国中证国有企业改革指数A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
富国中证全指证券公司指数A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
富国中证新能源汽车指数A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
富国中证银行指数A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
富国中证体育产业指数A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
富国中证工业4.0指数A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
富国中证煤炭指数A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
富国中证智能汽车指数(LOF)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国中证1000指数增强(LOF)A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
富国中证军工龙头ETF	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国中证国企一带一路ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国中证智能汽车主题ETF	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国中证银行ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国中证大数据产业ETF	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国中证消费50ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国中证科技50策略ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国中证全指证券公司ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国中证细分化工产业主题ETF	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国中证芯片产业ETF	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国中证全指建筑材料ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国沪深300ESG基准ETF	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国中证现代物流ETF	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国中证沪港深500ETF	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国中证消费电子主题ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国中证全指家用电器ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国中证新华社民族品牌工程ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国中证电池主题ETF	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国中证绿色电力ETF	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国中证100ETF	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国中证上海环交所碳中和ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国中证科创创业50ETF	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国创业板指数C	1	4年5个月	1.17元	0.00%
富国创业板指数A	1	12年4个月	1.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2930	工银美丽城镇股票A	0.05	3.40	7.55	27.85	28.08
2931	工银美丽城镇股票C	0.05	3.32	7.45	27.53	27.44
2932	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.05	-1.45	-5.43	9.65	27.96
2933	招商中证消费龙头指数增强A	0.05	0.63	-2.91	6.97	5.41
2934	招商中证消费龙头指数增强C	0.05	0.59	-3.00	6.76	5.01
2935	富国中证医药50ETF联接A	0.04	-0.75	-8.60	6.93	9.30
2936	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.04	-2.69	-2.65	3.34	19.54
2937	华宝香港中小C	0.04	-1.48	-5.53	9.43	27.45
2938	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.04	-2.52	4.99	12.80	31.37
2939	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.04	-2.54	4.90	12.60	30.90
2940	大成高新技术产业股票A	0.03	1.30	2.88	9.65	16.26
2941	富国中证医药50ETF	0.03	-0.82	-9.12	7.28	9.88
2942	富国中证医药50ETF联接C	0.03	-0.76	-8.63	6.88	9.19
2943	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.03	-2.62	-6.44	-0.70	-2.92

截止日期：2025-12-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	中药	-0.42	-2.67	-0.95	0.70	-2.99
3225	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.17	-2.68	-12.09	0.85	19.01
3226	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3227	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.17	-2.68	-8.78	4.72	1.18
3228	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.15	-2.68	-11.87	1.09	17.83
3229	中金中证沪港深优选消费50C	-0.75	-2.68	-9.39	-6.30	2.52
3230	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.18	-2.69	-11.91	1.26	17.81
3231	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.04	-2.69	-2.65	3.34	19.54
3232	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.19	-2.69	-12.00	2.24	20.74
3233	易方达核心优势股票C	-0.56	-2.69	-5.82	6.02	6.47
3234	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.17	-2.70	-12.13	0.74	18.83
3235	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3236	建信高端医疗股票C	0.08	-2.70	-8.88	5.19	3.22
3237	交银施罗德消费新驱动股票	-1.29	-2.70	-4.67	-0.41	-4.45
3238	招商景气优选股票A	-0.39	-2.71	-5.51	9.73	32.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平

2637	南华中证杭州湾区ETF联接C	2.35	4.22	-2.52	16.16	18.73
2638	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.66	-2.43	-2.56	-0.12	-6.65
2639	华夏经济转型股票	3.26	5.50	-2.56	28.87	26.30
2640	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.49	-0.86	-2.56	11.56	18.77
2641	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	4.24	4.49	-2.60	33.37	35.10
2642	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2643	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2644	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.04	-2.69	-2.65	3.34	19.54
2645	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	2.81	4.52	-2.65	23.67	20.45
2646	易方达中证现代农业主题ETF	-0.10	-0.45	-2.65	6.57	10.58
2647	平安中证畜牧养殖ETF	-0.25	-0.31	-2.66	7.07	12.30
2648	创金合信消费主题股票C	-1.39	3.41	-2.67	1.57	2.59
2649	富国港股通量化精选股票型A	0.08	-1.06	-2.67	6.90	33.25
2650	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2651	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	申万菱信沪深300价值ETF	0.32	1.95	6.33	3.43	9.09
3057	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.15	-3.50	-12.63	3.40	20.04
3058	前海开源公共卫生股票A	-1.70	-5.29	-12.47	3.39	33.47
3059	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.11	-0.75	2.09	3.37	3.75
3060	安信新常态股票C	-0.36	-1.73	-4.56	3.36	10.01
3061	长盛医疗量化股票A	0.55	-1.71	-11.10	3.36	14.00
3062	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.54	-0.12	1.58	3.35	3.52
3063	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.04	-2.69	-2.65	3.34	19.54
3064	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.15	-3.51	-12.66	3.33	19.93
3065	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.11	-0.76	2.06	3.32	3.65
3066	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3067	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.53	-0.14	1.55	3.29	3.42
3068	天弘中证医药100A	-0.41	-1.48	-5.76	3.26	7.14
3069	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-0.64	-3.14	-11.37	3.26	20.49
3070	合煦智远金融科技指数(LOF)A	2.84	2.40	-4.03	3.25	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平

2241	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.13	2.28	3.77	13.20	19.58
2242	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.20	-2.31	-7.23	0.91	19.58
2243	博时恒生科技ETF(QDII)	0.16	-2.78	-12.27	1.69	19.57
2244	富国上证指数ETF联接C	1.74	2.94	4.00	13.84	19.57
2245	广发沪深300指数增强C	2.45	4.20	4.31	17.13	19.57
2246	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.53	2.85	3.38	16.63	19.56
2247	大成恒生科技ETF(QDII)	0.17	-2.75	-12.24	1.46	19.55
2248	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.04	-2.69	-2.65	3.34	19.54
2249	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.87	3.11	2.49	18.40	19.54
2250	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
2251	财通沪深300指数增强	1.97	3.94	3.17	16.40	19.53
2252	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.18	-2.81	-12.35	1.86	19.53
2253	海富通沪深300指数增强C	1.52	3.45	2.68	15.33	19.52
2254	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.25	3.23	3.80	14.04	19.51
2255	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.39	-3.63	-2.51	3.72	19.50

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