国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)_分红排行

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)161229UBS SDIC CHINA'S VALUE DISCOVERY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	2.00元	2018-11-07	15.21%
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	1.20元	2017-12-14	8.22%
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	0.50元	2016-04-01	4.72%

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢创业板A	1	6年6个月	2.20元	18.07%
永赢创业板C	1	6年6个月	2.10元	17.32%
永赢沪深300C	1	6年8个月	1.50元	12.12%
永赢沪深300A	1	6年8个月	1.50元	12.07%
永赢医药健康A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢医药健康C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢深创100ETF发起式联接A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢深创100ETF发起式联接C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢卓越臻选股票发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢卓越臻选股票发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
深创龙头ETF	0	4年9个月	0.00元	0.00%
医疗器械ETF	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢沪深300ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	汇添富中证光伏产业ETF	-2.37	-4.08	18.49	31.03	15.18
1159	嘉实全球互联网股票(人民币)	-2.37	-9.70	-7.87	-10.21	-7.48
1160	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
1161	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
1162	工银国企改革股票	-2.38	4.07	37.32	48.73	23.03
1163	光伏50	-2.38	-4.07	18.35	31.03	15.24
1164	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
1165	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
1166	景顺长城ESG量化股票A	-2.38	-2.21	2.28	6.31	0.47
1167	景顺长城ESG量化股票C	-2.38	-2.26	2.13	5.99	0.36
1168	摩根核心精选股票A	-2.38	2.54	7.26	26.37	0.76
1169	摩根核心精选股票C	-2.38	2.49	7.10	26.00	0.65
1170	浦银安盛中证光伏产业ETF	-2.38	-4.13	18.95	31.28	15.41
1171	易方达沪深300量化增强	-2.38	-1.67	3.88	8.11	1.27
1172	光伏ETF	-2.39	-4.11	19.01	31.55	15.28

截止日期：2026-03-03基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平

2581	诺安创业板指数增强(LOF)C	-4.38	-4.30	3.33	11.70	-1.05
2582	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-8.05	-4.30	2.87	2.53	1.24
2583	东财创业板C	-4.18	-4.31	2.70	12.94	-1.41
2584	广发国证半导体芯片ETF	-7.51	-4.31	7.40	21.93	5.12
2585	华夏中证沪港深500ETF	-3.69	-4.31	-1.33	2.99	-1.58
2586	西部利得创业板大盘ETF	-4.05	-4.31	0.05	10.94	-4.23
2587	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-2.27	-4.31	18.13	30.14	15.27
2588	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
2589	华商改革创新股票A	-7.19	-4.32	22.43	38.31	14.91
2590	南方上证科创板50成份增强策略ETF	-6.66	-4.32	7.18	15.83	3.99
2591	鹏华创业板指数(LOF)A	-4.20	-4.32	2.85	12.84	-1.35
2592	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2593	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-2.26	-4.32	18.08	29.97	15.24
2594	富国创业板指数A	-4.28	-4.33	2.73	13.07	-1.36
2595	创金合信工业周期股票A	-4.55	-4.34	7.31	17.44	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	中欧消费主题股票A	-2.56	-6.66	-6.66	-13.58	-4.11
3207	长信消费精选量化股票A	-5.89	-8.29	-6.67	-14.54	-4.29
3208	天弘中证食品饮料ETF联接C	-3.67	-7.56	-6.69	-12.06	-5.30
3209	华宝中证银行ETF	0.49	-0.44	-6.71	-7.41	-5.90
3210	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3211	银行	0.50	-0.42	-6.72	-7.31	-5.95
3212	招商上证消费80ETF	-4.74	-7.02	-6.72	-12.39	-6.68
3213	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
3214	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3215	泰康蓝筹优势股票	-3.37	-6.53	-6.76	-8.17	-4.22
3216	招商国证生物医药指数C	-6.08	-7.60	-6.76	-16.57	-5.15
3217	招商前沿医疗保健股票C	-8.61	-8.68	-6.77	-16.42	-1.27
3218	长信消费精选量化股票C	-5.90	-8.32	-6.78	-14.72	-4.37
3219	富国中证800银行ETF	0.57	-0.40	-6.78	-7.43	-6.12
3220	中证银行ETF	0.50	-0.45	-6.78	-7.49	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	南方中证高铁产业指数(LOF)	-2.69	-0.11	-0.72	-3.81	0.71
2808	香港消费	-5.88	-4.96	-4.84	-3.83	0.40
2809	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.13	-1.48	-2.78	-3.84	-3.15
2810	美国消费	-0.55	-3.61	-4.62	-3.89	-4.18
2811	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2812	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
2813	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
2814	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
2815	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-6.00	-5.22	-4.03	-3.95	0.01
2816	嘉实新消费股票	-2.95	-3.50	-3.81	-4.00	-1.68
2817	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-5.63	-4.80	-4.93	-4.00	0.25
2818	银华农业产业股票发起式A	0.22	1.87	2.55	-4.02	0.78
2819	嘉实回报精选股票	-3.42	-5.51	-4.73	-4.04	-3.72
2820	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-5.64	-4.82	-4.96	-4.09	0.22
2821	华宝美国消费C	-0.56	-3.66	-4.73	-4.11	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-1.14	-3.12	-5.58	2.26	-3.65
2843	富国港股通量化精选股票型C	-5.27	-6.41	-5.99	-3.74	-3.65
2844	国泰中证全指家用电器ETF	-4.80	-5.48	-1.28	3.31	-3.65
2845	嘉实美国成长股票(QDII)	-1.58	-3.39	-4.73	3.04	-3.65
2846	天弘国证A50指数C	-2.18	-3.67	-2.09	4.64	-3.65
2847	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.11	-3.05	-5.52	2.28	-3.65
2848	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-3.55	-2.40	-1.07	13.53	-3.66
2849	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
2850	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.49	-2.62	-1.95	4.74	-3.67
2851	中证上海国企ETF	-4.58	-5.19	-1.17	1.26	-3.67
2852	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-1.15	-3.13	-5.58	2.46	-3.68
2853	富国港股通量化精选股票型A	-5.27	-6.41	-6.01	-3.71	-3.68
2854	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.11	-3.07	-5.57	2.17	-3.68
2855	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.55	-2.54	-1.53	5.39	-3.69
2856	东财龙头家电指数C	-3.26	-3.68	-3.18	3.29	-3.70

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